境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險
26.71
歐元
-0.05 (-0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元4,221萬 | 美元 | 36.0500 | -0.07 | -0.19% | -9.17% | -2.17% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2,238萬 | 美元 | 44.1800 | -0.09 | -0.20% | -9.00% | -1.36% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元709萬 | 歐元 | 30.7700 | -0.06 | -0.19% | -9.61% | -3.93% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 28.0600 | -0.06 | -0.21% | -9.43% | -3.14% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元65萬 | 歐元 | 26.7100 | -0.05 | -0.19% | -9.43% | -3.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9,572萬約台幣31.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 26.71 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/03/31 | 26.76 | -0.3000 | -1.11% |
| 2025/03/28 | 27.06 | -0.5400 | -1.96% |
| 2025/03/27 | 27.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 27.6 | -0.3300 | -1.18% |
| 2025/03/25 | 27.93 | -0.1500 | -0.53% |
| 2025/03/24 | 28.08 | +0.6200 | +2.26% |
| 2025/03/21 | 27.46 | -0.1200 | -0.44% |
| 2025/03/20 | 27.58 | -0.2000 | -0.72% |
| 2025/03/19 | 27.78 | +0.4000 | +1.46% |
| 2025/03/18 | 27.38 | -0.3300 | -1.19% |
| 2025/03/17 | 27.71 | +0.4100 | +1.50% |
| 2025/03/14 | 27.3 | +0.5600 | +2.09% |
| 2025/03/13 | 26.74 | -0.4800 | -1.76% |
| 2025/03/12 | 27.22 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/03/11 | 27.11 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/10 | 27.13 | -0.7800 | -2.79% |
| 2025/03/07 | 27.91 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/03/06 | 27.83 | -0.6200 | -2.18% |
| 2025/03/05 | 28.45 | +0.3500 | +1.25% |
| 2025/03/04 | 28.1 | -0.3000 | -1.06% |
| 2025/03/03 | 28.4 | -0.8000 | -2.74% |
| 2025/02/28 | 29.2 | +0.3200 | +1.11% |
| 2025/02/27 | 28.88 | -0.4900 | -1.67% |
| 2025/02/26 | 29.37 | +0.1600 | +0.55% |
| 2025/02/25 | 29.21 | -0.1200 | -0.41% |
| 2025/02/24 | 29.33 | -0.1200 | -0.41% |
| 2025/02/21 | 29.45 | -0.7300 | -2.42% |
| 2025/02/20 | 30.18 | -0.3000 | -0.98% |
| 2025/02/19 | 30.48 | -0.1700 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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