境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險
30.45
歐元
+0.20 (0.66%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元4,239萬 | 美元 | 40.9300 | +0.26 | +0.64% | +15.59% | +30.06% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2,056萬 | 美元 | 50.0100 | +0.32 | +0.64% | +16.44% | +31.12% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元716萬 | 歐元 | 35.1800 | +0.22 | +0.63% | +13.70% | +27.60% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元115萬 | 美元 | 31.9800 | +0.20 | +0.63% | +14.58% | +28.74% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元49萬 | 歐元 | 30.4500 | +0.20 | +0.66% | +14.60% | +28.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9,454萬約台幣29.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 30.45 | +0.2000 | +0.66% |
| 2024/11/19 | 30.25 | +0.2400 | +0.80% |
| 2024/11/18 | 30.01 | +0.1900 | +0.64% |
| 2024/11/15 | 29.82 | -0.6000 | -1.97% |
| 2024/11/14 | 30.42 | -0.5800 | -1.87% |
| 2024/11/13 | 31 | -0.2200 | -0.70% |
| 2024/11/12 | 31.22 | -0.3800 | -1.20% |
| 2024/11/11 | 31.6 | +0.2900 | +0.93% |
| 2024/11/08 | 31.31 | +0.4100 | +1.33% |
| 2024/11/07 | 30.9 | -0.0400 | -0.13% |
| 2024/11/06 | 30.94 | +1.2200 | +4.10% |
| 2024/11/05 | 29.72 | +0.4200 | +1.43% |
| 2024/11/04 | 29.3 | +0.0400 | +0.14% |
| 2024/11/01 | 29.26 | +0.3100 | +1.07% |
| 2024/10/31 | 28.95 | -0.3600 | -1.23% |
| 2024/10/30 | 29.31 | -0.1300 | -0.44% |
| 2024/10/29 | 29.44 | -0.0300 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 29.47 | +0.2700 | +0.92% |
| 2024/10/25 | 29.2 | -0.1400 | -0.48% |
| 2024/10/24 | 29.34 | -0.0800 | -0.27% |
| 2024/10/23 | 29.42 | -0.0600 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 29.48 | -0.1200 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 29.6 | -0.3500 | -1.17% |
| 2024/10/18 | 29.95 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 29.92 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/16 | 29.93 | +0.3200 | +1.08% |
| 2024/10/15 | 29.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 29.61 | +0.1300 | +0.44% |
| 2024/10/11 | 29.48 | +0.4800 | +1.66% |
| 2024/10/10 | 29 | -0.1500 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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