境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險
29.65
歐元
+0.09 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元3,682萬 | 美元 | 40.0600 | +0.13 | +0.33% | +0.93% | +2.59% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2,152萬 | 美元 | 49.2100 | +0.16 | +0.33% | +1.36% | +3.43% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元635萬 | 歐元 | 34.0800 | +0.11 | +0.32% | +0.12% | +0.98% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元100萬 | 美元 | 31.1000 | +0.10 | +0.32% | +0.39% | +1.57% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元51萬 | 歐元 | 29.6500 | +0.09 | +0.30% | +0.54% | +1.82% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8,735萬約台幣27.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 29.65 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 29.56 | +0.3600 | +1.23% |
| 2025/07/08 | 29.2 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/07/07 | 29.12 | -0.3200 | -1.09% |
| 2025/07/03 | 29.44 | +0.2800 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 29.16 | +0.2200 | +0.76% |
| 2025/07/01 | 28.94 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 28.87 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 28.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 28.85 | +0.3600 | +1.26% |
| 2025/06/25 | 28.49 | -0.3200 | -1.11% |
| 2025/06/24 | 28.81 | +0.3700 | +1.30% |
| 2025/06/23 | 28.44 | +0.8600 | +3.12% |
| 2025/05/21 | 27.58 | -0.6700 | -2.37% |
| 2025/05/20 | 28.25 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 28.16 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 28.19 | +0.2300 | +0.82% |
| 2025/05/15 | 27.96 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 27.92 | -0.2100 | -0.75% |
| 2025/05/13 | 28.13 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/05/12 | 28.22 | +0.8200 | +2.99% |
| 2025/05/09 | 27.4 | -0.2000 | -0.72% |
| 2025/05/08 | 27.6 | +0.4800 | +1.77% |
| 2025/05/07 | 27.12 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 27.04 | -0.4100 | -1.49% |
| 2025/05/05 | 27.45 | -0.1200 | -0.44% |
| 2025/05/02 | 27.57 | +0.5300 | +1.96% |
| 2025/05/01 | 27.04 | +0.1700 | +0.63% |
| 2025/04/30 | 26.87 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 26.84 | +0.3100 | +1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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