境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元
41.54
美元
+0.61 (1.49%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元4,239萬 | 美元 | 41.5400 | +0.61 | +1.49% | +17.31% | +31.29% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1,974萬 | 美元 | 50.7600 | +0.75 | +1.50% | +18.18% | +32.39% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元716萬 | 歐元 | 35.7000 | +0.52 | +1.48% | +15.38% | +28.83% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元115萬 | 美元 | 32.4500 | +0.47 | +1.47% | +16.27% | +30.01% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元49萬 | 歐元 | 30.9000 | +0.45 | +1.48% | +16.30% | +29.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,454萬約台幣29.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 41.54 | +0.6100 | +1.49% |
| 2024/11/20 | 40.93 | +0.2600 | +0.64% |
| 2024/11/19 | 40.67 | +0.3200 | +0.79% |
| 2024/11/18 | 40.35 | +0.2500 | +0.62% |
| 2024/11/15 | 40.1 | -0.8100 | -1.98% |
| 2024/11/14 | 40.91 | -0.7600 | -1.82% |
| 2024/11/13 | 41.67 | -0.3000 | -0.71% |
| 2024/11/12 | 41.97 | -0.5100 | -1.20% |
| 2024/11/11 | 42.48 | +0.3800 | +0.90% |
| 2024/11/08 | 42.1 | +0.5500 | +1.32% |
| 2024/11/07 | 41.55 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/11/06 | 41.58 | +1.6000 | +4.00% |
| 2024/11/05 | 39.98 | +0.5600 | +1.42% |
| 2024/11/04 | 39.42 | +0.0600 | +0.15% |
| 2024/11/01 | 39.36 | +0.4100 | +1.05% |
| 2024/10/31 | 38.95 | -0.4800 | -1.22% |
| 2024/10/30 | 39.43 | -0.1700 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 39.6 | -0.0500 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 39.65 | +0.3800 | +0.97% |
| 2024/10/25 | 39.27 | -0.1900 | -0.48% |
| 2024/10/24 | 39.46 | -0.1100 | -0.28% |
| 2024/10/23 | 39.57 | -0.0700 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 39.64 | -0.1600 | -0.40% |
| 2024/10/21 | 39.8 | -0.4700 | -1.17% |
| 2024/10/18 | 40.27 | +0.0300 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 40.24 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/16 | 40.25 | +0.4300 | +1.08% |
| 2024/10/15 | 39.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 39.82 | +0.1800 | +0.45% |
| 2024/10/11 | 39.64 | +0.6500 | +1.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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