境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元
40.93
美元
+0.26 (0.64%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元4,239萬 | 美元 | 40.9300 | +0.26 | +0.64% | +15.59% | +30.06% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2,056萬 | 美元 | 50.0100 | +0.32 | +0.64% | +16.44% | +31.12% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元716萬 | 歐元 | 35.1800 | +0.22 | +0.63% | +13.70% | +27.60% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元115萬 | 美元 | 31.9800 | +0.20 | +0.63% | +14.58% | +28.74% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元49萬 | 歐元 | 30.4500 | +0.20 | +0.66% | +14.60% | +28.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,454萬約台幣29.91億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.84% | +2.23% | 13/78 | 83% |
| 3個月 | +4.20% | +6.50% | 55/78 | 29% |
| 6個月 | +8.40% | +13.99% | 50/78 | 36% |
| 1年 | +30.06% | +36.04% | 50/78 | 36% |
| 3年 | -7.15% | +29.62% | 65/78 | 17% |
| 5年 | +37.16% | +141.29% | 50/78 | 36% |
| 10年 | +100.64% | +350.95% | 39/78 | 50% |
| 15年 | +378.15% | +863.27% | 22/78 | 72% |
年度報酬率
參考指標：羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.59% | +29.87% | 65/78 | 17% |
| 2023年 | +13.68% | +42.60% | 69/78 | 12% |
| 2022年 | -25.92% | -29.31% | 14/78 | 82% |
| 2021年 | +4.21% | +27.43% | 55/78 | 29% |
| 2020年 | +30.84% | +38.25% | 34/78 | 56% |
| 2019年 | +27.75% | +35.86% | 41/78 | 47% |
| 2018年 | -7.08% | -1.65% | 44/78 | 44% |
| 2017年 | +21.86% | +29.95% | 37/78 | 53% |
| 2016年 | +4.10% | +7.01% | 15/78 | 81% |
| 2015年 | -2.66% | +5.50% | 39/78 | 50% |
| 2014年 | +9.87% | +12.78% | 29/78 | 63% |
| 2013年 | +41.33% | +33.14% | 5/78 | 94% |
| 2012年 | +17.42% | +15.22% | 15/78 | 81% |
| 2011年 | +0.26% | +2.33% | 6/78 | 92% |
| 2010年 | +28.17% | +16.52% | 4/78 | 95% |
| 2009年 | +47.45% | +36.70% | 3/78 | 96% |
| 2008年 | -51.59% | -37.54% | 19/78 | 76% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.80%
(高點37.01 ➔ 低點28.57)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2024/03回原高點
21個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.29%
(高點31.58 ➔ 低點20.12)
2020/02/13~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點186.12 ➔ 低點127.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-26.53%
(高點30.80 ➔ 低點22.63)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點149.25 ➔ 低點116.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-8.84%
(高點13.12 ➔ 低點11.96)
2011/04/29~2011/06/13
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.69 ➔ 低點49.89)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-62.40%
(高點12.58 ➔ 低點4.73)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2011/04回原高點
29個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.40 ➔ 低點25.33)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.81% | 14.31% |
| 3年 | 19.86% | 20.96% |
| 5年 | 23.77% | 22.33% |
| 10年 | 20.20% | 18.38% |
| 15年 | 19.60% | 17.19% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
