晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份

35.8

美元

-0.09 (-0.25%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF

全球高股息類股ETF (IDV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 累積股份	2015/07/16	-	不配息	美元8,593萬	美元	35.8000	-0.09	-0.25%	+4.53%	+7.90%	本頁基金
I 累積股份	2012/04/26	-	不配息	美元4,621萬	美元	54.1700	-0.14	-0.26%	+5.41%	+8.91%	看詳情
A 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	2010/12/03	-	年配	美元2,734萬	美元	54.2600	-0.13	-0.24%	+4.54%	+7.92%	看詳情
I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	2010/12/03	-	年配	美元2,421萬	美元	55.0100	-0.13	-0.24%	+5.42%	+8.93%	看詳情
C 累積股份	2015/07/16	-	不配息	美元2,061萬	美元	32.6200	-0.08	-0.24%	+3.59%	+6.81%	看詳情
A 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	2015/07/16	-	月配	美元1,817萬	美元	29.2000	-0.07	-0.24%	+4.14%	+7.51%	看詳情
C 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	2015/07/16	-	月配	美元510萬	美元	26.6200	-0.07	-0.26%	+3.23%	+6.45%	看詳情
C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2019/09/27	-	月配	美元456萬	南非幣	231.6100	-0.58	-0.25%	+4.81%	+8.38%	看詳情
C 累積股份(美元避險)	2016/05/18	-	不配息	美元25萬	美元	35.0000	-0.05	-0.14%	+5.45%	+7.99%	看詳情
C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	2016/05/18	-	月配	美元24萬	美元	26.3500	-0.07	-0.26%	+3.28%	+6.47%	看詳情
C 收益-3 股份(美元避險,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2016/05/18	-	月配	美元13萬	美元	28.8600	-0.04	-0.14%	+5.13%	+7.61%	看詳情
C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2019/09/27	-	月配	美元6萬	澳幣	21.7900	-0.05	-0.23%	+1.73%	+4.62%	看詳情
所有級別累計				美元3.32億約台幣105億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.29%	-3.37%	44/93	53%
3個月	-2.24%	-2.33%	78/93	16%
6個月	+0.70%	-1.27%	69/93	26%
1年	+7.90%	+12.46%	77/93	17%
3年	+0.39%	+12.16%	76/93	18%
5年	+36.75%	+20.24%	45/93	52%
10年	--	+38.29%	--	--
15年	--	+100.02%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.53%	+5.00%	75/93	19%
2023年	+12.59%	+10.38%	55/93	41%
2022年	-16.43%	-6.31%	73/93	22%
2021年	+18.11%	+12.02%	33/93	65%
2020年	+11.71%	-6.10%	14/93	85%
2019年	+26.10%	+23.56%	7/93	92%
2018年	-8.38%	-10.34%	31/93	67%
2017年	+17.64%	+19.76%	12/93	87%
2016年	+5.73%	+7.96%	34/93	63%
2015年	--	-10.68%	--	--
2014年	--	-6.30%	--	--
2013年	--	+18.50%	--	--
2012年	--	+19.44%	--	--
2011年	--	-7.17%	--	--
2010年	--	+11.80%	--	--
2009年	--	+60.65%	--	--
2008年	--	-51.98%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	89/93	4%	+-0	89/93	4%	+100.0萬	46/93	51%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+400.0萬	89/93	4%	-800.0萬	82/93	12%	-400.0萬	34/93	63%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1000.0萬	89/93	4%	-1700.0萬	82/93	12%	-700.0萬	50/93	46%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2000.0萬	89/93	4%	-3400.0萬	82/93	12%	-1400.0萬	27/93	71%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7256

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.16%

(高點34.07 ➔ 低點27.20)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球高股息類股ETF (IDV)

最大跌幅-27.04%

(高點27.16 ➔ 低點19.82)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.01%	10.82%
3年	15.37%	17.66%
5年	16.21%	21.82%
10年	--	17.71%
15年	--	18.32%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.91%	1.90%	1.92%	1.90%	1.91%	1.91%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	2.09%	2.18%	2.18%	2.18%	2.19%	2.15%
同類基金最高	3.32%	4.36%	4.16%	3.48%	3.60%	3.32%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.73%	0.80%