晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)

晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份

晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)

382.43

南非幣

+2.81 (0.74%)

最新淨值(2025/12/11)

參考指標

MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積股份	2009/07/04	-	不配息	美元50.35億	美元	117.3800	+0.88	+0.76%	+18.09%	+14.58%	看詳情
C 累積股份	2009/07/04	-	不配息	美元2.84億	美元	74.5400	+0.55	+0.74%	+15.94%	+12.38%	看詳情
I 累積股份 (美元避險)	2009/07/04	-	不配息	美元2.42億	美元	63.9800	+0.38	+0.60%	+15.80%	+12.70%	看詳情
A 累積股份 (美元避險)	2009/07/04	-	不配息	美元1.45億	美元	57.6000	+0.35	+0.61%	+14.79%	+11.65%	看詳情
I 收益股份	2009/07/04	-	年配	美元1.23億	美元	104.8500	+0.78	+0.75%	+18.09%	+14.58%	看詳情
C 累積股份 (美元避險)	2009/07/04	-	不配息	美元6,987萬	美元	51.5600	+0.31	+0.60%	+13.69%	+10.55%	看詳情
C 收益股份	2009/07/04	-	年配	美元6,148萬	美元	74.2600	+0.56	+0.76%	+15.96%	+12.40%	看詳情
C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)	2009/07/04	-	月配	美元5,080萬	南非幣	382.4300	+2.81	+0.74%	+16.79%	+13.36%	本頁基金
C 收益-2 股份 (月配)	2009/07/04	-	月配	美元1,229萬	美元	41.3500	+0.31	+0.76%	+15.69%	+12.14%	看詳情
C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)	2009/07/04	-	月配	美元192萬	澳幣	35.2900	+0.25	+0.71%	+14.21%	+10.58%	看詳情
所有級別累計				美元89.54億約台幣2,716億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.49%	+0.76%	17/272	94%
3個月	+3.93%	+4.73%	94/272	65%
6個月	+7.11%	+13.60%	202/272	26%
1年	+13.36%	+18.95%	107/272	61%
3年	+44.81%	+69.52%	130/272	52%
5年	+52.97%	+73.62%	85/272	69%
10年	+188.83%	+211.36%	16/272	94%
15年	--	+321.95%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.79%	+22.76%	116/272	57%
2024年	+7.25%	+16.49%	188/272	31%
2023年	+19.26%	+22.02%	97/272	64%
2022年	-18.66%	-18.01%	114/272	58%
2021年	+20.50%	+18.27%	64/272	76%
2020年	+15.88%	+16.61%	52/272	81%
2019年	+30.78%	+26.82%	23/272	92%
2018年	-2.49%	-9.76%	10/272	96%
2017年	+29.36%	+24.49%	12/272	96%
2016年	+1.19%	+8.51%	108/272	60%
2015年	+4.26%	-1.86%	33/272	88%
2014年	+2.69%	+3.67%	62/272	77%
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+1200.0萬	155/272	43%	-3100.0萬	127/272	53%	-1900.0萬	194/272	29%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+4000.0萬	145/272	47%	-7700.0萬	157/272	42%	-3700.0萬	186/272	32%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+1.6億	135/272	50%	-2.1億	132/272	51%	-5500.0萬	176/272	35%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+3.4億	129/272	53%	-4.7億	131/272	52%	-1.4億	200/272	26%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息8次，累積配息率為2.2%，2024年共配息9次，累積配息率為2.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.2%
2025/10/30	2025/10/31	2025/11/19	1.0224	南非幣
2025/09/29	2025/09/30	2025/10/17	0.9817	南非幣
2025/08/28	2025/08/29	2025/09/19	0.9245	南非幣
2025/06/27	2025/06/30	2025/07/18	0.9267	南非幣
2025/05/28	2025/05/30	2025/06/18	0.9429	南非幣
2025/04/29	2025/04/30	2025/05/20	0.9522	南非幣
2025/03/28	2025/03/31	2025/04/17	0.9531	南非幣
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/20	0.959	南非幣
2025/01/30	2025/01/31	2025/02/21	1.0814	南非幣
2024年			年度配息率 2.6%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/21	1.2074	南非幣
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/21	1.0565	南非幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/18	0.9256	南非幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/19	0.8407	南非幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/21	0.8607	南非幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/16	0.9456	南非幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/18	0.8895	南非幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/19	0.9417	南非幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/26	0.93	南非幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7361

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.41%

(高點294.73 ➔ 低點228.68)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點96.17 ➔ 低點74.02)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.59%	10.23%
3年	11.63%	12.06%
5年	14.38%	13.90%
10年	14.16%	15.61%
15年	--	15.37%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.98%	3.00%	3.01%	2.99%	2.98%	2.98%	2.98%
經理費率(每年)	最低2.5%~最高2.5%, 2.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05%, 最高0.05
同類基金平均	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.66%	1.66%	1.68%
同類基金最高	3.60%	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%