境外
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
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360.77
南非幣
-2.66 (-0.73%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元47.54億 | 美元 | 108.7500 | -0.84 | -0.77% | +9.41% | +14.57% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2009/09/30 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 美元 | 69.8200 | -0.54 | -0.77% | +8.60% | +12.40% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 59.4300 | -0.53 | -0.88% | +7.57% | +13.57% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 53.7800 | -0.49 | -0.90% | +7.17% | +12.56% | 看詳情 |
| I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/07/04 | - | 年配 | 美元1.05億 | 美元 | 97.1400 | -0.75 | -0.77% | +9.40% | +14.57% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元7,409萬 | 美元 | 48.4200 | -0.43 | -0.88% | +6.77% | +11.46% | 看詳情 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/30 | - | 年配 | 美元6,171萬 | 美元 | 69.5500 | -0.53 | -0.76% | +8.60% | +12.39% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元5,319萬 | 南非幣 | 360.7700 | -2.66 | -0.73% | +9.04% | +13.39% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,017萬 | 美元 | 38.9300 | -0.30 | -0.76% | +8.59% | +12.14% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元262萬 | 澳幣 | 33.4000 | -0.26 | -0.77% | +7.77% | +10.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元84.01億約台幣2,654億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 360.77 | -2.6600 | -0.73% |
| 2025/05/20 | 363.43 | +0.1700 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 363.26 | +1.0700 | +0.30% |
| 2025/05/16 | 362.19 | +1.8400 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 360.35 | +4.8200 | +1.36% |
| 2025/05/14 | 355.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 355.53 | -0.1800 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 355.71 | +2.1900 | +0.62% |
| 2025/05/08 | 353.52 | +0.9000 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 352.62 | +0.7700 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 351.85 | -1.1200 | -0.32% |
| 2025/05/02 | 352.97 | +5.7800 | +1.66% |
| 2025/04/30 | 347.19 | +1.0000 | +0.29% |
| 2025/04/29 | 346.19 | +2.5600 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 343.63 | +0.2900 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 343.34 | +1.7100 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 341.63 | +5.8000 | +1.73% |
| 2025/04/23 | 335.83 | +2.8900 | +0.87% |
| 2025/04/22 | 332.94 | +1.3900 | +0.42% |
| 2025/04/17 | 331.55 | +0.5800 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 330.97 | -5.1200 | -1.52% |
| 2025/04/15 | 336.09 | +1.3200 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 334.77 | +3.3900 | +1.02% |
| 2025/04/11 | 331.38 | +6.1700 | +1.90% |
| 2025/04/10 | 325.21 | -5.4300 | -1.64% |
| 2025/04/09 | 330.64 | +21.9500 | +7.11% |
| 2025/04/08 | 308.69 | -3.6400 | -1.17% |
| 2025/04/07 | 312.33 | -6.0800 | -1.91% |
| 2025/04/04 | 318.41 | -19.3300 | -5.72% |
| 2025/04/03 | 337.74 | -5.5700 | -1.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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