晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份

115.95

美元

-0.07 (-0.06%)

最新淨值(2025/12/09)

參考指標

MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積股份	2009/07/04	-	不配息	美元50.35億	美元	115.9500	-0.07	-0.06%	+16.65%	+13.87%	本頁基金
C 累積股份	2009/07/04	-	不配息	美元2.84億	美元	73.6400	-0.05	-0.07%	+14.54%	+11.68%	看詳情
I 累積股份 (美元避險)	2009/07/04	-	不配息	美元2.38億	美元	63.3400	-0.02	-0.03%	+14.64%	+12.38%	看詳情
A 累積股份 (美元避險)	2009/07/04	-	不配息	美元1.45億	美元	57.0200	-0.02	-0.04%	+13.63%	+11.32%	看詳情
I 收益股份	2009/07/04	-	年配	美元1.2億	美元	103.5700	-0.06	-0.06%	+16.65%	+13.86%	看詳情
C 累積股份 (美元避險)	2009/07/04	-	不配息	美元6,987萬	美元	51.0500	-0.02	-0.04%	+12.57%	+10.24%	看詳情
C 收益股份	2009/07/04	-	年配	美元6,148萬	美元	73.3600	-0.04	-0.05%	+14.55%	+11.69%	看詳情
C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)	2009/07/04	-	月配	美元5,080萬	南非幣	377.8600	-0.20	-0.05%	+15.40%	+12.69%	看詳情
C 收益-2 股份 (月配)	2009/07/04	-	月配	美元1,328萬	美元	40.8500	-0.02	-0.05%	+14.29%	+11.44%	看詳情
C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)	2009/07/04	-	月配	美元192萬	澳幣	34.8800	-0.03	-0.09%	+12.88%	+9.95%	看詳情
所有級別累計				美元89.54億約台幣2,716億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.71%	+0.14%	39/272	86%
3個月	+3.77%	+4.38%	101/272	63%
6個月	+6.62%	+12.60%	191/272	30%
1年	+13.87%	+17.72%	96/272	65%
3年	+47.39%	+69.18%	111/272	59%
5年	+51.83%	+71.24%	85/272	69%
10年	+163.58%	+201.68%	31/272	89%
15年	--	+317.25%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.65%	+21.39%	104/272	62%
2024年	+7.75%	+16.49%	185/272	32%
2023年	+19.40%	+22.02%	94/272	65%
2022年	-18.60%	-18.01%	113/272	58%
2021年	+18.96%	+18.27%	89/272	67%
2020年	+16.35%	+16.61%	49/272	82%
2019年	+28.22%	+26.82%	52/272	81%
2018年	-3.59%	-9.76%	17/272	94%
2017年	+24.93%	+24.49%	38/272	86%
2016年	+0.91%	+8.51%	109/272	60%
2015年	+9.24%	-1.86%	14/272	95%
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+1200.0萬	159/272	42%	-3100.0萬	131/272	52%	-1900.0萬	198/272	27%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+4000.0萬	149/272	45%	-7700.0萬	161/272	41%	-3700.0萬	190/272	30%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+1.6億	139/272	49%	-2.1億	136/272	50%	-5500.0萬	180/272	34%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+3.4億	133/272	51%	-4.7億	135/272	50%	-1.4億	204/272	25%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.737

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.06%

(高點88.40 ➔ 低點68.90)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點96.17 ➔ 低點74.02)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.82%	10.23%
3年	11.72%	12.06%
5年	14.40%	13.90%
10年	14.13%	15.61%
15年	--	15.37%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75%, 0.75
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05%, 最高0.05
同類基金平均	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.66%	1.66%	1.68%
同類基金最高	3.60%	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%