晉達環球特許品牌基金 I 累積股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份

112.61

美元

-0.30 (-0.27%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積股份	2009/07/04	-	不配息	美元47.54億	美元	112.6100	-0.30	-0.27%	+13.29%	+12.96%	本頁基金
C 累積股份	2009/09/30	-	不配息	美元2.74億	美元	72.1000	-0.20	-0.28%	+12.15%	+10.80%	看詳情
I 累積股份 (美元避險)	2014/10/24	-	不配息	美元1.48億	美元	61.2600	-0.14	-0.23%	+10.88%	+11.65%	看詳情
A 累積股份 (美元避險)	2014/10/24	-	不配息	美元1.37億	美元	55.3600	-0.14	-0.25%	+10.32%	+10.65%	看詳情
I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	2009/07/04	-	年配	美元1.05億	美元	100.5900	-0.27	-0.27%	+13.29%	+12.96%	看詳情
C 累積股份 (美元避險)	2014/10/24	-	不配息	美元7,409萬	美元	49.7700	-0.12	-0.24%	+9.75%	+9.55%	看詳情
C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	2009/09/30	-	年配	美元6,171萬	美元	71.8200	-0.20	-0.28%	+12.15%	+10.80%	看詳情
C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元5,319萬	南非幣	371.5800	-0.94	-0.25%	+12.59%	+11.34%	看詳情
C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元1,017萬	美元	40.1500	-0.12	-0.30%	+12.06%	+10.51%	看詳情
C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元262萬	澳幣	34.4000	-0.10	-0.29%	+11.06%	+8.74%	看詳情
所有級別累計				美元84.01億約台幣2,654億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.55%	+4.45%	170/277	39%
3個月	+13.30%	+17.46%	206/277	26%
6個月	+14.67%	+12.69%	42/277	85%
1年	+12.96%	+13.71%	60/277	78%
3年	+51.97%	+63.15%	77/277	72%
5年	+58.03%	+87.41%	96/277	65%
10年	+159.35%	+160.09%	10/277	96%
15年	--	+338.94%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.29%	+11.46%	41/277	85%
2024年	+7.75%	+16.49%	190/277	31%
2023年	+19.40%	+22.02%	96/277	65%
2022年	-18.60%	-18.01%	114/277	59%
2021年	+18.96%	+18.27%	91/277	67%
2020年	+16.35%	+16.61%	53/277	81%
2019年	+28.22%	+26.82%	53/277	81%
2018年	-3.59%	-9.76%	17/277	94%
2017年	+24.93%	+24.49%	38/277	86%
2016年	+0.91%	+8.51%	109/277	61%
2015年	+9.24%	-1.86%	14/277	95%
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+8900.0萬	79/277	71%	-5000.0萬	79/277	71%	+3900.0萬	60/277	78%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+2.0億	87/277	69%	-1.3億	128/277	54%	+7600.0萬	56/277	80%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+2.5億	98/277	65%	-2.8億	101/277	64%	-2800.0萬	175/277	37%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+3.3億	137/277	51%	-6.5億	99/277	64%	-3.2億	227/277	18%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8969

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.06%

(高點88.40 ➔ 低點68.90)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點96.50 ➔ 低點74.28)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.84%	9.96%
3年	14.92%	14.13%
5年	15.12%	15.12%
10年	14.66%	16.02%
15年	--	15.71%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,0.75
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	1.70%	1.70%	1.71%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%