晉達環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)

晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)

34.4

澳幣

-0.10 (-0.29%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積股份	2009/07/04	-	不配息	美元47.54億	美元	112.6100	-0.30	-0.27%	+13.29%	+12.96%	看詳情
C 累積股份	2009/09/30	-	不配息	美元2.74億	美元	72.1000	-0.20	-0.28%	+12.15%	+10.80%	看詳情
I 累積股份 (美元避險)	2014/10/24	-	不配息	美元1.48億	美元	61.2600	-0.14	-0.23%	+10.88%	+11.65%	看詳情
A 累積股份 (美元避險)	2014/10/24	-	不配息	美元1.37億	美元	55.3600	-0.14	-0.25%	+10.32%	+10.65%	看詳情
I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	2009/07/04	-	年配	美元1.05億	美元	100.5900	-0.27	-0.27%	+13.29%	+12.96%	看詳情
C 累積股份 (美元避險)	2014/10/24	-	不配息	美元7,409萬	美元	49.7700	-0.12	-0.24%	+9.75%	+9.55%	看詳情
C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	2009/09/30	-	年配	美元6,171萬	美元	71.8200	-0.20	-0.28%	+12.15%	+10.80%	看詳情
C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元5,319萬	南非幣	371.5800	-0.94	-0.25%	+12.59%	+11.34%	看詳情
C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元1,017萬	美元	40.1500	-0.12	-0.30%	+12.06%	+10.51%	看詳情
C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元262萬	澳幣	34.4000	-0.10	-0.29%	+11.06%	+8.74%	本頁基金
所有級別累計				美元84.01億約台幣2,654億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.05%	+4.45%	192/277	31%
3個月	+12.14%	+17.46%	233/277	16%
6個月	+12.54%	+12.69%	81/277	71%
1年	+8.74%	+13.71%	137/277	51%
3年	+33.29%	+63.15%	184/277	34%
5年	+30.02%	+87.41%	166/277	40%
10年	+79.81%	+160.09%	89/277	68%
15年	--	+338.94%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.06%	+11.46%	80/277	71%
2024年	+3.82%	+16.49%	219/277	21%
2023年	+13.91%	+22.02%	189/277	32%
2022年	-22.64%	-18.01%	158/277	43%
2021年	+16.04%	+18.27%	135/277	51%
2020年	+10.05%	+16.61%	103/277	63%
2019年	+24.20%	+26.82%	100/277	64%
2018年	-6.62%	-9.76%	49/277	82%
2017年	+22.93%	+24.49%	55/277	80%
2016年	-1.84%	+8.51%	123/277	56%
2015年	+3.96%	-1.86%	36/277	87%
2014年	+2.66%	+3.67%	65/277	77%
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+8900.0萬	74/277	73%	-5000.0萬	74/277	73%	+3900.0萬	55/277	80%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+2.0億	82/277	70%	-1.3億	123/277	56%	+7600.0萬	51/277	82%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+2.5億	93/277	66%	-2.8億	96/277	65%	-2800.0萬	170/277	39%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+3.3億	132/277	52%	-6.5億	94/277	66%	-3.2億	222/277	20%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為0.3%，2024年共配息9次，累積配息率為0.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 0.3%
2025/06/27	2025/06/30	2025/07/18	0.0185	澳幣
2025/05/28	2025/05/30	2025/06/18	0.0185	澳幣
2025/04/29	2025/04/30	2025/05/20	0.0185	澳幣
2025/03/28	2025/03/31	2025/04/17	0.0207	澳幣
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/20	0.0207	澳幣
2025/01/30	2025/01/31	2025/02/21	0.0207	澳幣
2024年			年度配息率 0.6%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/21	0.0114	澳幣
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/21	0.0263	澳幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/18	0.0201	澳幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/19	0.0201	澳幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/21	0.0201	澳幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/16	0.0201	澳幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/18	0.0201	澳幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/19	0.0201	澳幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/26	0.0201	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8987

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.45%

(高點31.29 ➔ 低點23.64)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點96.50 ➔ 低點74.28)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.62%	9.96%
3年	14.80%	14.13%
5年	15.04%	15.12%
10年	14.70%	16.02%
15年	--	15.71%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.95%	2.99%	3.00%	2.96%	2.95%	2.99%	2.97%
經理費率(每年)	最低2.5%~最高2.5% ,2.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	1.70%	1.70%	1.71%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%