晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)

晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)

晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)

64.6

美元

+0.24 (0.37%)

最新淨值(2025/04/15)

參考指標

MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積股份	2009/07/04	-	不配息	美元47.94億	美元	100.8300	+0.38	+0.38%	+1.44%	+9.73%	看詳情
C 累積股份	2009/09/30	-	不配息	美元2.81億	美元	64.8600	+0.25	+0.39%	+0.89%	+7.63%	看詳情
I 累積股份 (美元避險)	2014/10/24	-	不配息	美元1.53億	美元	55.1400	+0.27	+0.49%	-0.20%	+8.48%	看詳情
A 累積股份 (美元避險)	2014/10/24	-	不配息	美元1.42億	美元	49.9500	+0.25	+0.50%	-0.46%	+7.53%	看詳情
I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	2009/07/04	-	年配	美元1.07億	美元	90.0700	+0.34	+0.38%	+1.44%	+9.73%	看詳情
C 累積股份 (美元避險)	2014/10/24	-	不配息	美元7,433萬	美元	45.0100	+0.22	+0.49%	-0.75%	+6.46%	看詳情
C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	2009/09/30	-	年配	美元6,322萬	美元	64.6000	+0.24	+0.37%	+0.87%	+7.61%	本頁基金
C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元5,571萬	南非幣	336.0900	+1.32	+0.39%	+1.30%	+8.65%	看詳情
C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元1,018萬	美元	36.1800	+0.13	+0.36%	+0.86%	+7.39%	看詳情
C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元255萬	澳幣	31.1300	+0.11	+0.35%	+0.39%	+5.67%	看詳情
所有級別累計				美元85.19億約台幣2,762億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.80%	-4.43%	9/281	97%
3個月	+0.37%	-5.25%	21/281	93%
6個月	+0.78%	-5.78%	9/281	97%
1年	+7.61%	+6.47%	50/281	82%
3年	+12.15%	+19.72%	112/281	60%
5年	+43.21%	+84.68%	147/281	48%
10年	+92.89%	+116.61%	36/281	87%
15年	--	+242.87%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.87%	-4.43%	22/281	92%
2024年	+5.68%	+15.23%	210/281	25%
2023年	+17.10%	+22.02%	126/281	55%
2022年	-20.16%	-18.01%	136/281	52%
2021年	+16.69%	+18.27%	127/281	55%
2020年	+14.11%	+16.61%	72/281	74%
2019年	+25.76%	+26.82%	84/281	70%
2018年	-5.45%	-9.76%	36/281	87%
2017年	+22.54%	+24.49%	63/281	78%
2016年	-1.04%	+8.51%	124/281	56%
2015年	+7.14%	-1.86%	25/281	91%
2014年	+2.44%	+3.67%	71/281	75%
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+2500.0萬	112/281	60%	-4300.0萬	82/281	71%	-1800.0萬	232/281	17%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+5000.0萬	117/281	58%	-1.5億	78/281	72%	-1.0億	234/281	17%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+8800.0萬	156/281	44%	-2.5億	89/281	68%	-1.6億	237/281	16%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+1.8億	153/281	46%	-16.2億	56/281	80%	-14.5億	257/281	9%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 --%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/21	0	美元
2023年			年度配息率 --%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/19	0	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/20	0	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8839

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.88%

(高點60.09 ➔ 低點46.34)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.67%	9.55%
3年	15.15%	14.71%
5年	15.25%	15.48%
10年	14.58%	15.98%
15年	--	16.02%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.89%	2.90%	2.89%	2.88%	2.89%	2.88%
經理費率(每年)	最低2.5%~最高2.5% ,2.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	1.70%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%