境外
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
64.6
美元
+0.24 (0.37%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元47.94億 | 美元 | 100.8300 | +0.38 | +0.38% | +1.44% | +9.73% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2009/09/30 | - | 不配息 | 美元2.81億 | 美元 | 64.8600 | +0.25 | +0.39% | +0.89% | +7.63% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 55.1400 | +0.27 | +0.49% | -0.20% | +8.48% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 49.9500 | +0.25 | +0.50% | -0.46% | +7.53% | 看詳情 |
| I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/07/04 | - | 年配 | 美元1.07億 | 美元 | 90.0700 | +0.34 | +0.38% | +1.44% | +9.73% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元7,433萬 | 美元 | 45.0100 | +0.22 | +0.49% | -0.75% | +6.46% | 看詳情 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/30 | - | 年配 | 美元6,322萬 | 美元 | 64.6000 | +0.24 | +0.37% | +0.87% | +7.61% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元5,571萬 | 南非幣 | 336.0900 | +1.32 | +0.39% | +1.30% | +8.65% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,018萬 | 美元 | 36.1800 | +0.13 | +0.36% | +0.86% | +7.39% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元255萬 | 澳幣 | 31.1300 | +0.11 | +0.35% | +0.39% | +5.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元85.19億約台幣2,762億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 64.6 | +0.2400 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 64.36 | +0.6700 | +1.05% |
| 2025/04/11 | 63.69 | +1.1800 | +1.89% |
| 2025/04/10 | 62.51 | -1.0000 | -1.57% |
| 2025/04/09 | 63.51 | +3.9400 | +6.61% |
| 2025/04/08 | 59.57 | -0.6400 | -1.06% |
| 2025/04/07 | 60.21 | -1.0200 | -1.67% |
| 2025/04/04 | 61.23 | -3.4900 | -5.39% |
| 2025/04/03 | 64.72 | -1.0400 | -1.58% |
| 2025/04/02 | 65.76 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 65.71 | +0.1000 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 65.61 | +0.2300 | +0.35% |
| 2025/03/28 | 65.38 | -0.9400 | -1.42% |
| 2025/03/27 | 66.32 | +0.3300 | +0.50% |
| 2025/03/26 | 65.99 | -0.3600 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 66.35 | +0.2100 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 66.14 | +0.3900 | +0.59% |
| 2025/03/21 | 65.75 | -0.1600 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 65.91 | -0.1300 | -0.20% |
| 2025/03/19 | 66.04 | +0.5000 | +0.76% |
| 2025/03/18 | 65.54 | -0.3500 | -0.53% |
| 2025/03/17 | 65.89 | +0.7700 | +1.18% |
| 2025/03/14 | 65.12 | +1.0900 | +1.70% |
| 2025/03/13 | 64.03 | -0.7800 | -1.20% |
| 2025/03/12 | 64.81 | +0.3100 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 64.5 | -0.5000 | -0.77% |
| 2025/03/10 | 65 | -1.3300 | -2.01% |
| 2025/03/07 | 66.33 | +0.1600 | +0.24% |
| 2025/03/06 | 66.17 | -0.8700 | -1.30% |
| 2025/03/05 | 67.04 | +0.6200 | +0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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