境外
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
31.13
澳幣
+0.11 (0.35%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元47.94億 | 美元 | 100.8300 | +0.38 | +0.38% | +1.44% | +9.73% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2009/09/30 | - | 不配息 | 美元2.81億 | 美元 | 64.8600 | +0.25 | +0.39% | +0.89% | +7.63% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 55.1400 | +0.27 | +0.49% | -0.20% | +8.48% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 49.9500 | +0.25 | +0.50% | -0.46% | +7.53% | 看詳情 |
| I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/07/04 | - | 年配 | 美元1.07億 | 美元 | 90.0700 | +0.34 | +0.38% | +1.44% | +9.73% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元7,433萬 | 美元 | 45.0100 | +0.22 | +0.49% | -0.75% | +6.46% | 看詳情 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/30 | - | 年配 | 美元6,322萬 | 美元 | 64.6000 | +0.24 | +0.37% | +0.87% | +7.61% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元5,571萬 | 南非幣 | 336.0900 | +1.32 | +0.39% | +1.30% | +8.65% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,018萬 | 美元 | 36.1800 | +0.13 | +0.36% | +0.86% | +7.39% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元255萬 | 澳幣 | 31.1300 | +0.11 | +0.35% | +0.39% | +5.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元85.19億約台幣2,762億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 31.13 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 31.02 | +0.3100 | +1.01% |
| 2025/04/11 | 30.71 | +0.5700 | +1.89% |
| 2025/04/10 | 30.14 | -0.5000 | -1.63% |
| 2025/04/09 | 30.64 | +1.9600 | +6.83% |
| 2025/04/08 | 28.68 | -0.3200 | -1.10% |
| 2025/04/07 | 29 | -0.5200 | -1.76% |
| 2025/04/04 | 29.52 | -1.7900 | -5.72% |
| 2025/04/03 | 31.31 | -0.5000 | -1.57% |
| 2025/04/02 | 31.81 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 31.78 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 31.73 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/03/28 | 31.64 | -0.4700 | -1.46% |
| 2025/03/27 | 32.11 | +0.1600 | +0.50% |
| 2025/03/26 | 31.95 | -0.1700 | -0.53% |
| 2025/03/25 | 32.12 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 32.02 | +0.1900 | +0.60% |
| 2025/03/21 | 31.83 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 31.91 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 31.97 | +0.2400 | +0.76% |
| 2025/03/18 | 31.73 | -0.1700 | -0.53% |
| 2025/03/17 | 31.9 | +0.3700 | +1.17% |
| 2025/03/14 | 31.53 | +0.5400 | +1.74% |
| 2025/03/13 | 30.99 | -0.3900 | -1.24% |
| 2025/03/12 | 31.38 | +0.1500 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 31.23 | -0.2400 | -0.76% |
| 2025/03/10 | 31.47 | -0.6500 | -2.02% |
| 2025/03/07 | 32.12 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/03/06 | 32.04 | -0.4300 | -1.32% |
| 2025/03/05 | 32.47 | +0.3000 | +0.93% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
