境外
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份
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120.7
美元
+0.72 (0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元52.31億 | 美元 | 120.7000 | +0.72 | +0.60% | +2.09% | +19.27% | 本頁基金 |
| C 累積股份 | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元2.84億 | 美元 | 76.4600 | +0.44 | +0.58% | +1.95% | +16.98% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 65.6100 | +0.27 | +0.41% | +1.77% | +16.83% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 美元 | 58.9900 | +0.24 | +0.41% | +1.71% | +15.71% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 2009/07/04 | - | 年配 | 美元1.27億 | 美元 | 107.8100 | +0.64 | +0.60% | +2.08% | +19.26% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元7,087萬 | 美元 | 52.7500 | +0.22 | +0.42% | +1.64% | +14.60% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2009/07/04 | - | 年配 | 美元5,907萬 | 美元 | 76.1600 | +0.43 | +0.57% | +1.94% | +16.97% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) | 2009/07/04 | - | 月配 | 美元4,961萬 | 南非幣 | 391.9700 | +2.13 | +0.55% | +2.09% | +17.98% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) | 2009/07/04 | - | 月配 | 美元1,216萬 | 美元 | 42.3500 | +0.24 | +0.57% | +1.88% | +16.81% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) | 2009/07/04 | - | 月配 | 美元192萬 | 澳幣 | 36.1400 | +0.19 | +0.53% | +1.92% | +15.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元92.62億約台幣2,883億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 120.7 | +0.7200 | +0.60% |
| 2026/01/23 | 119.98 | +0.3100 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 119.67 | +1.0100 | +0.85% |
| 2026/01/21 | 118.66 | +1.0800 | +0.92% |
| 2026/01/20 | 117.58 | -1.0000 | -0.84% |
| 2026/01/19 | 118.58 | -1.2800 | -1.07% |
| 2026/01/16 | 119.86 | +0.1100 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 119.75 | +0.3500 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 119.4 | -0.5500 | -0.46% |
| 2026/01/13 | 119.95 | -1.0000 | -0.83% |
| 2026/01/12 | 120.95 | +0.1500 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 120.8 | +0.9800 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 119.82 | -0.5800 | -0.48% |
| 2026/01/07 | 120.4 | -0.1300 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 120.53 | +0.6500 | +0.54% |
| 2026/01/05 | 119.88 | +1.5800 | +1.34% |
| 2026/01/02 | 118.3 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/12/31 | 118.23 | -0.8200 | -0.69% |
| 2025/12/30 | 119.05 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 118.96 | +0.4400 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 118.52 | +0.4200 | +0.36% |
| 2025/12/22 | 118.1 | +0.7100 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 117.39 | +0.5100 | +0.44% |
| 2025/12/18 | 116.88 | +0.5500 | +0.47% |
| 2025/12/17 | 116.33 | -0.8100 | -0.69% |
| 2025/12/16 | 117.14 | -0.2000 | -0.17% |
| 2025/12/15 | 117.34 | +0.1800 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 117.16 | -0.2200 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 117.38 | +0.8800 | +0.76% |
| 2025/12/10 | 116.5 | +0.5500 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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