境外
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份
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117.38
美元
+0.88 (0.76%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元50.35億 | 美元 | 117.3800 | +0.88 | +0.76% | +18.09% | +14.58% | 本頁基金 |
| C 累積股份 | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元2.84億 | 美元 | 74.5400 | +0.55 | +0.74% | +15.94% | +12.38% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 63.9800 | +0.38 | +0.60% | +15.80% | +12.70% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 57.6000 | +0.35 | +0.61% | +14.79% | +11.65% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 2009/07/04 | - | 年配 | 美元1.23億 | 美元 | 104.8500 | +0.78 | +0.75% | +18.09% | +14.58% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元6,987萬 | 美元 | 51.5600 | +0.31 | +0.60% | +13.69% | +10.55% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2009/07/04 | - | 年配 | 美元6,148萬 | 美元 | 74.2600 | +0.56 | +0.76% | +15.96% | +12.40% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) | 2009/07/04 | - | 月配 | 美元5,080萬 | 南非幣 | 382.4300 | +2.81 | +0.74% | +16.79% | +13.36% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) | 2009/07/04 | - | 月配 | 美元1,229萬 | 美元 | 41.3500 | +0.31 | +0.76% | +15.69% | +12.14% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) | 2009/07/04 | - | 月配 | 美元192萬 | 澳幣 | 35.2900 | +0.25 | +0.71% | +14.21% | +10.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元89.54億約台幣2,716億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 117.38 | +0.8800 | +0.76% |
| 2025/12/10 | 116.5 | +0.5500 | +0.47% |
| 2025/12/09 | 115.95 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 116.02 | -0.7800 | -0.67% |
| 2025/12/05 | 116.8 | +0.5700 | +0.49% |
| 2025/12/04 | 116.23 | -0.3900 | -0.33% |
| 2025/12/03 | 116.62 | +0.2700 | +0.23% |
| 2025/12/02 | 116.35 | +0.4200 | +0.36% |
| 2025/12/01 | 115.93 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/11/28 | 116.04 | +0.3900 | +0.34% |
| 2025/11/26 | 115.65 | +0.4000 | +0.35% |
| 2025/11/25 | 115.25 | +1.8400 | +1.62% |
| 2025/11/24 | 113.41 | +0.5600 | +0.50% |
| 2025/11/21 | 112.85 | +1.4700 | +1.32% |
| 2025/11/20 | 111.38 | -0.9100 | -0.81% |
| 2025/11/19 | 112.29 | -0.3400 | -0.30% |
| 2025/11/18 | 112.63 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/11/17 | 112.67 | -1.2700 | -1.11% |
| 2025/11/14 | 113.94 | -0.4400 | -0.38% |
| 2025/11/13 | 114.38 | -0.9300 | -0.81% |
| 2025/11/12 | 115.31 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 115.29 | +1.2900 | +1.13% |
| 2025/11/10 | 114 | +1.2300 | +1.09% |
| 2025/11/07 | 112.77 | +0.1700 | +0.15% |
| 2025/11/06 | 112.6 | -0.9200 | -0.81% |
| 2025/11/05 | 113.52 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 113.4 | -0.6900 | -0.60% |
| 2025/11/03 | 114.09 | +0.1500 | +0.13% |
| 2025/10/31 | 113.94 | -0.3600 | -0.31% |
| 2025/10/30 | 114.3 | +0.0900 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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