境外
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
112.61
美元
-0.30 (-0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元47.54億 | 美元 | 112.6100 | -0.30 | -0.27% | +13.29% | +12.96% | 本頁基金 |
| C 累積股份 | 2009/09/30 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 美元 | 72.1000 | -0.20 | -0.28% | +12.15% | +10.80% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 61.2600 | -0.14 | -0.23% | +10.88% | +11.65% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 55.3600 | -0.14 | -0.25% | +10.32% | +10.65% | 看詳情 |
| I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/07/04 | - | 年配 | 美元1.05億 | 美元 | 100.5900 | -0.27 | -0.27% | +13.29% | +12.96% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元7,409萬 | 美元 | 49.7700 | -0.12 | -0.24% | +9.75% | +9.55% | 看詳情 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/30 | - | 年配 | 美元6,171萬 | 美元 | 71.8200 | -0.20 | -0.28% | +12.15% | +10.80% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元5,319萬 | 南非幣 | 371.5800 | -0.94 | -0.25% | +12.59% | +11.34% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,017萬 | 美元 | 40.1500 | -0.12 | -0.30% | +12.06% | +10.51% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元262萬 | 澳幣 | 34.4000 | -0.10 | -0.29% | +11.06% | +8.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元84.01億約台幣2,654億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 112.61 | -0.3000 | -0.27% |
| 2025/07/09 | 112.91 | +0.2100 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 112.7 | -0.2000 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 112.9 | -0.3800 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 113.28 | +0.7200 | +0.64% |
| 2025/07/02 | 112.56 | -0.3700 | -0.33% |
| 2025/07/01 | 112.93 | -0.1800 | -0.16% |
| 2025/06/30 | 113.11 | +0.9100 | +0.81% |
| 2025/06/27 | 112.2 | +0.4800 | +0.43% |
| 2025/06/26 | 111.72 | +0.5200 | +0.47% |
| 2025/06/25 | 111.2 | -0.6800 | -0.61% |
| 2025/06/24 | 111.88 | +3.1300 | +2.88% |
| 2025/05/21 | 108.75 | -0.8400 | -0.77% |
| 2025/05/20 | 109.59 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 109.53 | +0.3400 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 109.19 | +0.5600 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 108.63 | +1.5000 | +1.40% |
| 2025/05/14 | 107.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 107.13 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 107.18 | +0.6700 | +0.63% |
| 2025/05/08 | 106.51 | +0.2500 | +0.24% |
| 2025/05/07 | 106.26 | +0.2400 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 106.02 | -0.3100 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 106.33 | +1.7800 | +1.70% |
| 2025/04/30 | 104.55 | +0.5900 | +0.57% |
| 2025/04/29 | 103.96 | +0.8000 | +0.78% |
| 2025/04/28 | 103.16 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 103.05 | +0.5300 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 102.52 | +1.7500 | +1.74% |
| 2025/04/23 | 100.77 | +0.9000 | +0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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