境外
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
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336.09
南非幣
+1.32 (0.39%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I 累積股份 | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元47.94億 | 美元 | 100.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C 累積股份 | 2009/09/30 | - | 不配息 | 美元2.81億 | 美元 | 64.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 55.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 49.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/07/04 | - | 年配 | 美元1.07億 | 美元 | 90.0700 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | 0 | 看詳情 | |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元7,433萬 | 美元 | 45.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/30 | - | 年配 | 美元6,322萬 | 美元 | 64.6000 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | 0 | 看詳情 | |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元5,571萬 | 南非幣 | 336.0900 | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 0.9531 | 本頁基金 | |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,018萬 | 美元 | 36.1800 | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 0.024 | 看詳情 | |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元255萬 | 澳幣 | 31.1300 | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 0.0207 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元82.98億約台幣2,722億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為0.9%，2024年共配息9次，累積配息率為2.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.9% | ||||
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/17 | 0.9531 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/20 | 0.959 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/21 | 1.0814 | 月配 | 南非幣 |
| 2024年 | 年度配息率 2.6% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/21 | 1.2074 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/21 | 1.0565 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/18 | 0.9256 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/19 | 0.8407 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/21 | 0.8607 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/16 | 0.9456 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/18 | 0.8895 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/19 | 0.9417 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/26 | 0.93 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
