晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)

40.1

美元

+0.08 (0.20%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積股份	2007/11/30	-	不配息	美元6.79億	美元	40.1000	+0.08	+0.20%	+8.53%	+14.77%	本頁基金
C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元2,100萬	南非幣	215.3000	+0.47	+0.22%	+7.97%	+14.28%	看詳情
C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	2000/06/30	-	年配	美元1,773萬	美元	67.2800	+0.14	+0.21%	+6.84%	+12.85%	看詳情
C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元130萬	美元	23.0400	+0.05	+0.22%	+6.49%	+12.48%	看詳情
C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元115萬	澳幣	20.1300	+0.04	+0.20%	+4.99%	+10.58%	看詳情
所有級別累計				美元10.16億約台幣321億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.16%	+3.22%	317/949	67%
3個月	+3.43%	+4.76%	419/949	56%
6個月	+6.08%	+8.87%	396/949	58%
1年	+14.77%	+21.47%	411/949	57%
3年	+3.43%	+19.09%	370/949	61%
5年	+30.11%	+54.62%	134/949	86%
10年	+65.16%	+115.07%	22/949	98%
15年	--	+275.67%	--	--

年度報酬率

參考指標：60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.53%	+16.28%	555/949	42%
2023年	+5.63%	+18.27%	625/949	34%
2022年	-12.02%	-16.23%	224/949	76%
2021年	+7.58%	+15.41%	184/949	81%
2020年	+16.15%	+12.81%	75/949	92%
2019年	+17.72%	+22.61%	49/949	95%
2018年	-9.36%	-7.87%	186/949	80%
2017年	+18.85%	+20.04%	17/949	98%
2016年	+5.60%	+7.77%	58/949	94%
2015年	-1.21%	-1.08%	44/949	95%
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+600.0萬	631/949	34%	-500.0萬	819/949	14%	+100.0萬	349/949	63%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1500.0萬	714/949	25%	-2300.0萬	808/949	15%	-800.0萬	386/949	59%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3900.0萬	683/949	28%	-5700.0萬	823/949	13%	-1800.0萬	416/949	56%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6900.0萬	708/949	25%	-1.1億	824/949	13%	-3800.0萬	464/949	51%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9035

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.21%

(高點37.99 ➔ 低點31.83)

2022/03/29~2023/10/26

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/05回原高點

7個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.60%	7.44%
3年	12.53%	14.17%
5年	14.38%	15.92%
10年	11.38%	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.02%	1.00%	0.97%	0.97%	0.99%	1.01%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,0.75
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.61%	1.64%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%