境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)
21.41
澳幣
+0.08 (0.38%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 1995/02/06 | - | 不配息 | 美元7.15億 | 美元 | 44.8700 | +0.19 | +0.43% | +15.44% | +11.48% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元1,925萬 | 南非幣 | 231.5000 | +0.94 | +0.41% | +14.39% | +10.49% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 1995/02/06 | - | 年配 | 美元1,653萬 | 美元 | 74.0100 | +0.30 | +0.41% | +13.63% | +9.60% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元168萬 | 美元 | 24.8200 | +0.10 | +0.40% | +13.08% | +9.04% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元96萬 | 澳幣 | 21.4100 | +0.08 | +0.38% | +11.79% | +7.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.62億約台幣322億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.61% | +1.35% | 442/1006 | 56% |
| 3個月 | +2.23% | +4.90% | 753/1006 | 25% |
| 6個月 | +9.06% | +12.02% | 470/1006 | 53% |
| 1年 | +7.57% | +15.09% | 405/1006 | 60% |
| 3年 | +11.81% | +53.05% | 627/1006 | 38% |
| 5年 | +3.84% | +56.69% | 431/1006 | 57% |
| 10年 | +35.13% | +148.99% | 116/1006 | 88% |
| 15年 | -- | +277.49% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.79% | +18.82% | 280/1006 | 72% |
| 2024年 | +1.42% | +13.55% | 753/1006 | 25% |
| 2023年 | +1.27% | +18.27% | 694/1006 | 31% |
| 2022年 | -15.33% | -16.23% | 344/1006 | 66% |
| 2021年 | +5.12% | +15.41% | 280/1006 | 72% |
| 2020年 | +9.84% | +12.81% | 138/1006 | 86% |
| 2019年 | +14.38% | +22.61% | 130/1006 | 87% |
| 2018年 | -11.95% | -7.87% | 221/1006 | 78% |
| 2017年 | +17.31% | +20.04% | 27/1006 | 97% |
| 2016年 | +3.13% | +7.77% | 94/1006 | 91% |
| 2015年 | -5.44% | -1.08% | 81/1006 | 92% |
| 2014年 | -2.46% | +6.01% | 52/1006 | 95% |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +500.0萬 | 730/1006 | 27% | -500.0萬 | 918/1006 | 9% | +0 | 287/1006 | 71% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +1400.0萬 | 696/1006 | 31% | -2000.0萬 | 882/1006 | 12% | -600.0萬 | 349/1006 | 65% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +3000.0萬 | 731/1006 | 27% | -3900.0萬 | 878/1006 | 13% | -900.0萬 | 337/1006 | 67% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +7500.0萬 | 769/1006 | 24% | -8300.0萬 | 887/1006 | 12% | -800.0萬 | 382/1006 | 62% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息8次，累積配息率為1.2%，2024年共配息10次，累積配息率為1.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.2% | |||
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/19 | 0.0373 | 澳幣 |
| 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/10/17 | 0.03 | 澳幣 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/19 | 0.03 | 澳幣 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/18 | 0.03 | 澳幣 |
| 2025/05/28 | 2025/05/30 | 2025/06/18 | 0.03 | 澳幣 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/20 | 0.03 | 澳幣 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/17 | 0.0275 | 澳幣 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/20 | 0.0275 | 澳幣 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/21 | 0.0275 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 1.9% | |||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/21 | 0.0665 | 澳幣 |
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/12/20 | 0.0409 | 澳幣 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/21 | 0.0409 | 澳幣 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/18 | 0.0325 | 澳幣 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/19 | 0.0325 | 澳幣 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/21 | 0.0325 | 澳幣 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/16 | 0.0325 | 澳幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/18 | 0.0325 | 澳幣 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/19 | 0.0325 | 澳幣 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/26 | 0.0325 | 澳幣 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.8809
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-21.51%
(高點20.91 ➔ 低點16.42)
2022/03/29~2023/10/26
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/08回原高點
22個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.68% | 8.35% |
| 3年 | 9.93% | 10.42% |
| 5年 | 10.56% | 11.98% |
| 10年 | 11.38% | 12.80% |
| 15年 | -- | 12.75% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.75% | 2.82% | 2.79% | 2.76% | 2.75% | 2.79% | 2.79% |
| 經理費率(每年) | 最低2.25%~最高2.25%, 2.25 | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.05%, 最高0.05 | ||||||
| 同類基金平均 | 1.71% | 1.67% | 1.63% | 1.63% | 1.66% | 1.60% | 1.60% |
| 同類基金最高 | 3.20% | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% |
| 同類基金最低 | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低3%~最高3%,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)
- ISIN CodeLU0996484902
- 境內境外境外
- 成立日期1995/02/06
- 基金核准生效日2014/01/15
- 總代理基金生效日2016/04/01
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模美元96萬 (2025/10/31)
- 基金總規模美元10.62億 (2025/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司038-晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行State Street Bank International GmbH
參考指數與ETF
參考指數
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球/混合
投資標的
本基金主要投資於全球的現金票據、固定利率證券、可換股證券、股票證券及衍生性金融商品。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
