晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)

晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)

晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)

22.99

美元

+0.05 (0.22%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積股份	2007/11/30	-	不配息	美元6.79億	美元	40.0200	+0.09	+0.23%	+8.31%	+14.02%	看詳情
C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元2,100萬	南非幣	214.8300	+0.47	+0.22%	+7.74%	+13.52%	看詳情
C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	2000/06/30	-	年配	美元1,773萬	美元	67.1400	+0.14	+0.21%	+6.62%	+12.11%	看詳情
C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元130萬	美元	22.9900	+0.05	+0.22%	+6.26%	+11.70%	本頁基金
C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元115萬	澳幣	20.0900	+0.04	+0.20%	+4.78%	+9.89%	看詳情
所有級別累計				美元10.16億約台幣321億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.21%	+3.21%	305/949	68%
3個月	+2.76%	+4.74%	457/949	52%
6個月	+4.65%	+8.77%	589/949	38%
1年	+11.70%	+20.75%	569/949	40%
3年	-2.25%	+19.09%	500/949	47%
5年	+18.84%	+55.50%	252/949	73%
10年	+33.72%	+114.84%	67/949	93%
15年	--	+277.44%	--	--

年度報酬率

參考指標：60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.26%	+16.28%	670/949	29%
2023年	+3.84%	+18.27%	684/949	28%
2022年	-13.49%	-16.23%	290/949	69%
2021年	+5.55%	+15.41%	262/949	72%
2020年	+14.27%	+12.81%	88/949	91%
2019年	+15.70%	+22.61%	101/949	89%
2018年	-11.22%	-7.87%	220/949	77%
2017年	+16.87%	+20.04%	30/949	97%
2016年	+3.13%	+7.77%	98/949	90%
2015年	-5.05%	-1.08%	84/949	91%
2014年	-2.46%	+6.01%	57/949	94%
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+600.0萬	630/949	34%	-500.0萬	818/949	14%	+100.0萬	348/949	63%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1500.0萬	713/949	25%	-2300.0萬	807/949	15%	-800.0萬	385/949	59%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3900.0萬	682/949	28%	-5700.0萬	822/949	13%	-1800.0萬	415/949	56%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6900.0萬	707/949	26%	-1.1億	823/949	13%	-3800.0萬	463/949	51%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為1.6%，2023年共配息13次，累積配息率為2.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.6%
2024/11/28	2024/11/29	2024/12/20	0.0467	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/21	0.0467	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/18	0.0366	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/19	0.0366	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/21	0.0366	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/16	0.0366	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/18	0.0366	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/19	0.0366	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/26	0.0366	美元
2023年			年度配息率 2.4%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/19	0.0533	美元
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/20	0.0543	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/20	0.0543	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/19	0.0543	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/20	0.05	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/21	0.0543	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/21	0.0271	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/20	0.0271	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/19	0.0271	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/20	0.0271	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/20	0.0271	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/21	0.0271	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/20	0.0367	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9032

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.43%

(高點22.92 ➔ 低點18.69)

2022/03/29~2023/10/26

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/08回原高點

10個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.54%	7.44%
3年	12.50%	14.17%
5年	14.36%	15.92%
10年	11.37%	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.72%	2.69%	2.66%	2.66%	2.69%	2.70%
經理費率(每年)	最低2.25%~最高2.25% ,2.25
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.61%	1.64%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%