境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)
25.45
美元
+0.14 (0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 1995/02/06 | - | 不配息 | 美元7.04億 | 美元 | 46.3200 | +0.27 | +0.59% | +2.55% | +17.53% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元2,004萬 | 南非幣 | 237.7000 | +1.30 | +0.55% | +2.37% | +16.68% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 1995/02/06 | - | 年配 | 美元1,616萬 | 美元 | 76.2200 | +0.44 | +0.58% | +2.43% | +15.57% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元162萬 | 美元 | 25.4500 | +0.14 | +0.55% | +2.13% | +15.19% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元98萬 | 澳幣 | 21.9500 | +0.12 | +0.55% | +2.19% | +13.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.52億約台幣327億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 25.45 | +0.1400 | +0.55% |
| 2026/01/23 | 25.31 | +0.0700 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 25.24 | +0.1300 | +0.52% |
| 2026/01/21 | 25.11 | +0.1600 | +0.64% |
| 2026/01/20 | 24.95 | -0.2000 | -0.80% |
| 2026/01/19 | 25.15 | -0.1300 | -0.51% |
| 2026/01/16 | 25.28 | -0.0500 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 25.33 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 25.32 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/01/13 | 25.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 25.35 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 25.33 | +0.1100 | +0.44% |
| 2026/01/08 | 25.22 | -0.1000 | -0.39% |
| 2026/01/07 | 25.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 25.32 | +0.1100 | +0.44% |
| 2026/01/05 | 25.21 | +0.2900 | +1.16% |
| 2026/01/02 | 24.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 24.92 | -0.1700 | -0.68% |
| 2025/12/30 | 25.09 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 25.08 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 25.06 | +0.1300 | +0.52% |
| 2025/12/22 | 24.93 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/12/19 | 24.84 | +0.1400 | +0.57% |
| 2025/12/18 | 24.7 | +0.1800 | +0.73% |
| 2025/12/17 | 24.52 | -0.1700 | -0.69% |
| 2025/12/16 | 24.69 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 24.75 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 24.76 | -0.1900 | -0.76% |
| 2025/12/11 | 24.95 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 24.86 | +0.1300 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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