境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)
21.76
美元
+0.05 (0.23%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元6.69億 | 美元 | 38.4400 | +0.10 | +0.26% | -1.11% | +6.13% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,953萬 | 南非幣 | 203.7200 | +0.54 | +0.27% | -1.05% | +5.48% | 看詳情 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元1,493萬 | 美元 | 64.0900 | +0.16 | +0.25% | -1.60% | +4.36% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元158萬 | 美元 | 21.7600 | +0.05 | +0.23% | -1.61% | +3.99% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元98萬 | 澳幣 | 18.9100 | +0.05 | +0.27% | -2.01% | +2.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.93億約台幣322億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 21.76 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 21.71 | +0.2000 | +0.93% |
| 2025/04/11 | 21.51 | +0.2600 | +1.22% |
| 2025/04/10 | 21.25 | -0.2400 | -1.12% |
| 2025/04/09 | 21.49 | +0.9700 | +4.73% |
| 2025/04/08 | 20.52 | -0.1000 | -0.48% |
| 2025/04/07 | 20.62 | -0.2900 | -1.39% |
| 2025/04/04 | 20.91 | -0.8000 | -3.68% |
| 2025/04/03 | 21.71 | -0.2700 | -1.23% |
| 2025/04/02 | 21.98 | +0.1400 | +0.64% |
| 2025/04/01 | 21.84 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 21.78 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/03/28 | 21.87 | -0.1700 | -0.77% |
| 2025/03/27 | 22.04 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 22.13 | -0.2100 | -0.94% |
| 2025/03/25 | 22.34 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 22.27 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/03/21 | 22.17 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/03/20 | 22.24 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 22.27 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 22.2 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/03/17 | 22.26 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 22.12 | +0.3000 | +1.37% |
| 2025/03/13 | 21.82 | -0.1400 | -0.64% |
| 2025/03/12 | 21.96 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/03/11 | 21.92 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/10 | 21.93 | -0.4000 | -1.79% |
| 2025/03/07 | 22.33 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 22.28 | -0.1600 | -0.71% |
| 2025/03/05 | 22.44 | +0.2600 | +1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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