晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份
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晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份
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晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)
39.4300
美元
+0.26 (0.66%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
31.83
23/10/26
39.71
24/08/23
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於全球的現金票據、固定利率證券、可換股證券、股票證券及衍生性金融商品。
投資策略
本基金主要投資於上揭標的,旨在透過積極管理的多元投資組合,提供長線收益及資本增長。在一般 情況下,股票投資最多佔本子基金75%。本基金可持有其他轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現 金、衍生性金融商品、存款及集體投資計劃的單位。本基金可將累計最多30%的資產投資於其他UCITS 或其他UCIs的單位或股份,詳情載於公開說明書一般部份第10.1C(a)(12)節內。本基金可因應有效投資 組合管理、避險及/或投資目的使用衍生性金融商品。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2007/11/30
基金組別
全球股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
美元 10.65億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
038-晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH
參考指數/ETF
參考指數
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.02 %
2022年
1.00 %
2021年
0.97 %
2020年
0.97 %
2019年
0.99 %
2018年
1.01 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.75%~最高0.75% ,0.75
保管費率(每年)
最低無%~最高0.05% ,最高0.05
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低5%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.15% | +2.68% | +7.09% | +15.39% | +0.82% | +29.66% | +61.40% | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +0.61% | +3.84% | +7.88% | +20.62% | +15.26% | +54.65% | +110.17% | +271.50% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.15% | +5.21% | -11.80% | +7.60% | +15.64% | +17.81% | -9.63% | +18.71% | +6.72% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +13.64% | +18.04% | -16.54% | +15.99% | +11.88% | +22.58% | -8.43% | +19.48% | +9.03% | -0.97% | +7.12% | +20.51% | +13.52% | -2.65% | +14.90% | +23.86% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 39.43000 | 0.2600 | +0.66% |
| 2024/09/12 | 39.17000 | 0.2400 | +0.62% |
| 2024/09/11 | 38.93000 | 0.2800 | +0.72% |
| 2024/09/10 | 38.65000 | 0.0500 | +0.13% |
| 2024/09/09 | 38.60000 | 0.2300 | +0.60% |
| 2024/09/06 | 38.37000 | -0.3900 | -1.01% |
| 2024/09/05 | 38.76000 | -0.0100 | -0.03% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-26.54%
(高點32.33 ➔ 低點23.75)
(2020/01/20~2020/03/23)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-26.54%
(高點32.33 ➔ 低點23.75)
(2020/01/20~2020/03/23)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 7.43% | 12.44% | 14.32% | 11.32% |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | 9.70% | 14.36% | 15.92% | 12.99% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。晉達環球策略管理基金過去1年的標準差比全球股債平衡ETF (AOA)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
