境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份
38.44
美元
+0.10 (0.26%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元6.69億 | 美元 | 38.4400 | +0.10 | +0.26% | -1.11% | +6.13% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,953萬 | 南非幣 | 203.7200 | +0.54 | +0.27% | -1.05% | +5.48% | 看詳情 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元1,493萬 | 美元 | 64.0900 | +0.16 | +0.25% | -1.60% | +4.36% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元158萬 | 美元 | 21.7600 | +0.05 | +0.23% | -1.61% | +3.99% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元98萬 | 澳幣 | 18.9100 | +0.05 | +0.27% | -2.01% | +2.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.93億約台幣322億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.28% | -3.53% | 121/1053 | 89% |
| 3個月 | -1.33% | -3.61% | 168/1053 | 84% |
| 6個月 | -3.39% | -4.67% | 274/1053 | 74% |
| 1年 | +6.13% | +6.03% | 121/1053 | 89% |
| 3年 | +4.34% | +16.79% | 380/1053 | 64% |
| 5年 | +36.89% | +63.27% | 93/1053 | 91% |
| 10年 | +51.22% | +92.36% | 24/1053 | 98% |
| 15年 | -- | +222.30% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.11% | -3.07% | 217/1053 | 79% |
| 2024年 | +5.20% | +12.08% | 625/1053 | 41% |
| 2023年 | +5.63% | +18.27% | 645/1053 | 39% |
| 2022年 | -12.02% | -16.23% | 240/1053 | 77% |
| 2021年 | +7.58% | +15.41% | 190/1053 | 82% |
| 2020年 | +16.15% | +12.81% | 75/1053 | 93% |
| 2019年 | +17.72% | +22.61% | 51/1053 | 95% |
| 2018年 | -9.36% | -7.87% | 186/1053 | 82% |
| 2017年 | +18.85% | +20.04% | 17/1053 | 98% |
| 2016年 | +5.60% | +7.77% | 58/1053 | 94% |
| 2015年 | -1.21% | -1.08% | 44/1053 | 96% |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.21%
(高點37.99 ➔ 低點31.83)
2022/03/29~2023/10/26
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/05回原高點
7個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.10%
(高點32.14 ➔ 低點23.75)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.25%
(高點30.20 ➔ 低點26.50)
2018/04/18~2018/12/21
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.66% | 8.10% |
| 3年 | 12.11% | 12.93% |
| 5年 | 11.85% | 13.09% |
| 10年 | 11.43% | 13.07% |
| 15年 | -- | 13.33% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
