境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份
40.02
美元
+0.09 (0.23%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元6.79億 | 美元 | 40.0200 | +0.09 | +0.23% | +8.31% | +14.02% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元2,100萬 | 南非幣 | 214.8300 | +0.47 | +0.22% | +7.74% | +13.52% | 看詳情 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元1,773萬 | 美元 | 67.1400 | +0.14 | +0.21% | +6.62% | +12.11% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元130萬 | 美元 | 22.9900 | +0.05 | +0.22% | +6.26% | +11.70% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元115萬 | 澳幣 | 20.0900 | +0.04 | +0.20% | +4.78% | +9.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.16億約台幣321億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.38% | +3.21% | 273/949 | 71% |
| 3個月 | +3.20% | +4.74% | 404/949 | 57% |
| 6個月 | +5.87% | +8.77% | 415/949 | 56% |
| 1年 | +14.02% | +20.75% | 435/949 | 54% |
| 3年 | +3.22% | +19.09% | 369/949 | 61% |
| 5年 | +30.02% | +55.50% | 135/949 | 86% |
| 10年 | +64.69% | +114.84% | 21/949 | 98% |
| 15年 | -- | +277.44% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.31% | +16.28% | 560/949 | 41% |
| 2023年 | +5.63% | +18.27% | 625/949 | 34% |
| 2022年 | -12.02% | -16.23% | 224/949 | 76% |
| 2021年 | +7.58% | +15.41% | 184/949 | 81% |
| 2020年 | +16.15% | +12.81% | 75/949 | 92% |
| 2019年 | +17.72% | +22.61% | 49/949 | 95% |
| 2018年 | -9.36% | -7.87% | 186/949 | 80% |
| 2017年 | +18.85% | +20.04% | 17/949 | 98% |
| 2016年 | +5.60% | +7.77% | 58/949 | 94% |
| 2015年 | -1.21% | -1.08% | 44/949 | 95% |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.21%
(高點37.99 ➔ 低點31.83)
2022/03/29~2023/10/26
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/05回原高點
7個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.10%
(高點32.14 ➔ 低點23.75)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.25%
(高點30.20 ➔ 低點26.50)
2018/04/18~2018/12/21
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.60% | 7.44% |
| 3年 | 12.53% | 14.17% |
| 5年 | 14.38% | 15.92% |
| 10年 | 11.38% | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
