境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份
46.32
美元
+0.27 (0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 1995/02/06 | - | 不配息 | 美元7.04億 | 美元 | 46.3200 | +0.27 | +0.59% | +2.55% | +17.53% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元2,004萬 | 南非幣 | 237.7000 | +1.30 | +0.55% | +2.37% | +16.68% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 1995/02/06 | - | 年配 | 美元1,616萬 | 美元 | 76.2200 | +0.44 | +0.58% | +2.43% | +15.57% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元162萬 | 美元 | 25.4500 | +0.14 | +0.55% | +2.13% | +15.19% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元98萬 | 澳幣 | 21.9500 | +0.12 | +0.55% | +2.19% | +13.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.52億約台幣327億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 46.32 | +0.2700 | +0.59% |
| 2026/01/23 | 46.05 | +0.1300 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 45.92 | +0.2300 | +0.50% |
| 2026/01/21 | 45.69 | +0.3000 | +0.66% |
| 2026/01/20 | 45.39 | -0.3500 | -0.77% |
| 2026/01/19 | 45.74 | -0.2500 | -0.54% |
| 2026/01/16 | 45.99 | -0.0900 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 46.08 | +0.0400 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 46.04 | -0.0500 | -0.11% |
| 2026/01/13 | 46.09 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 46.1 | +0.0400 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 46.06 | +0.2000 | +0.44% |
| 2026/01/08 | 45.86 | -0.1800 | -0.39% |
| 2026/01/07 | 46.04 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 46.03 | +0.2000 | +0.44% |
| 2026/01/05 | 45.83 | +0.5400 | +1.19% |
| 2026/01/02 | 45.29 | +0.1200 | +0.27% |
| 2025/12/31 | 45.17 | -0.2400 | -0.53% |
| 2025/12/30 | 45.41 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 45.38 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 45.33 | +0.2300 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 45.1 | +0.1700 | +0.38% |
| 2025/12/19 | 44.93 | +0.2500 | +0.56% |
| 2025/12/18 | 44.68 | +0.3400 | +0.77% |
| 2025/12/17 | 44.34 | -0.3100 | -0.69% |
| 2025/12/16 | 44.65 | -0.1100 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 44.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 44.76 | -0.3400 | -0.75% |
| 2025/12/11 | 45.1 | +0.1500 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 44.95 | +0.2500 | +0.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
