境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份
44.87
美元
+0.19 (0.43%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 1995/02/06 | - | 不配息 | 美元7.15億 | 美元 | 44.8700 | +0.19 | +0.43% | +15.44% | +11.48% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元1,925萬 | 南非幣 | 231.5000 | +0.94 | +0.41% | +14.39% | +10.49% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 1995/02/06 | - | 年配 | 美元1,653萬 | 美元 | 74.0100 | +0.30 | +0.41% | +13.63% | +9.60% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元168萬 | 美元 | 24.8200 | +0.10 | +0.40% | +13.08% | +9.04% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元96萬 | 澳幣 | 21.4100 | +0.08 | +0.38% | +11.79% | +7.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.62億約台幣322億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 44.87 | +0.1900 | +0.43% |
| 2025/12/02 | 44.68 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 44.64 | -0.2100 | -0.47% |
| 2025/11/28 | 44.85 | +0.1300 | +0.29% |
| 2025/11/27 | 44.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 44.72 | +0.3700 | +0.83% |
| 2025/11/25 | 44.35 | +0.4400 | +1.00% |
| 2025/11/24 | 43.91 | +0.4200 | +0.97% |
| 2025/11/21 | 43.49 | +0.2900 | +0.67% |
| 2025/11/20 | 43.2 | -0.5000 | -1.14% |
| 2025/11/19 | 43.7 | -0.0800 | -0.18% |
| 2025/11/18 | 43.78 | -0.2700 | -0.61% |
| 2025/11/17 | 44.05 | -0.3600 | -0.81% |
| 2025/11/14 | 44.41 | -0.1300 | -0.29% |
| 2025/11/13 | 44.54 | -0.4900 | -1.09% |
| 2025/11/12 | 45.03 | +0.1800 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 44.85 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 44.75 | +0.4900 | +1.11% |
| 2025/11/07 | 44.26 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/11/06 | 44.27 | -0.1200 | -0.27% |
| 2025/11/05 | 44.39 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/11/04 | 44.42 | -0.4200 | -0.94% |
| 2025/11/03 | 44.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 44.84 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/10/30 | 44.78 | -0.3700 | -0.82% |
| 2025/10/29 | 45.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 45.15 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/10/27 | 45.09 | +0.2900 | +0.65% |
| 2025/10/24 | 44.8 | +0.2400 | +0.54% |
| 2025/10/23 | 44.56 | +0.1500 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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