境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份
42.27
美元
+0.05 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元6.63億 | 美元 | 42.2700 | +0.05 | +0.12% | +8.75% | +7.83% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,819萬 | 南非幣 | 221.5900 | +0.30 | +0.14% | +8.40% | +6.76% | 看詳情 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元1,514萬 | 美元 | 70.2000 | +0.09 | +0.13% | +7.78% | +6.03% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元158萬 | 美元 | 23.7300 | +0.03 | +0.13% | +7.62% | +5.51% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元86萬 | 澳幣 | 20.5400 | +0.02 | +0.10% | +6.76% | +3.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.88億約台幣312億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 42.27 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 42.22 | +0.2200 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 42 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 42.03 | -0.2500 | -0.59% |
| 2025/07/04 | 42.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 42.28 | +0.1500 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 42.13 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/07/01 | 42.07 | -0.1300 | -0.31% |
| 2025/06/30 | 42.2 | +0.1300 | +0.31% |
| 2025/06/27 | 42.07 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 42.02 | +0.3800 | +0.91% |
| 2025/06/25 | 41.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 41.64 | +1.2800 | +3.17% |
| 2025/05/21 | 40.36 | -0.2900 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 40.65 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 40.64 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 40.58 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/05/15 | 40.62 | +0.1500 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 40.47 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 40.42 | +0.2000 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 40.22 | +0.3800 | +0.95% |
| 2025/05/08 | 39.84 | -0.0700 | -0.18% |
| 2025/05/07 | 39.91 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 39.84 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 39.86 | +0.2800 | +0.71% |
| 2025/04/30 | 39.58 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/04/29 | 39.6 | +0.1600 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 39.44 | +0.0800 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 39.36 | +0.2000 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 39.16 | +0.5500 | +1.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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