境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
19.7
澳幣
+0.19 (0.97%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元6.47億 | 美元 | 40.2200 | +0.38 | +0.95% | +3.47% | +7.05% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,815萬 | 南非幣 | 212.2600 | +2.05 | +0.98% | +3.48% | +6.41% | 看詳情 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元1,493萬 | 美元 | 66.9900 | +0.64 | +0.96% | +2.86% | +5.28% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元154萬 | 美元 | 22.7100 | +0.21 | +0.93% | +2.85% | +4.92% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元96萬 | 澳幣 | 19.7000 | +0.19 | +0.97% | +2.24% | +3.25% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.64億約台幣316億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 19.7 | +0.1900 | +0.97% |
| 2025/05/08 | 19.51 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/05/07 | 19.55 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 19.51 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 19.53 | +0.1400 | +0.72% |
| 2025/04/30 | 19.39 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 19.44 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 19.36 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 19.33 | +0.1000 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 19.23 | +0.2500 | +1.32% |
| 2025/04/23 | 18.98 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/04/22 | 18.89 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/04/17 | 18.82 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 18.79 | -0.1200 | -0.63% |
| 2025/04/15 | 18.91 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 18.86 | +0.1600 | +0.86% |
| 2025/04/11 | 18.7 | +0.2300 | +1.25% |
| 2025/04/10 | 18.47 | -0.2200 | -1.18% |
| 2025/04/09 | 18.69 | +0.8800 | +4.94% |
| 2025/04/08 | 17.81 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/04/07 | 17.91 | -0.2600 | -1.43% |
| 2025/04/04 | 18.17 | -0.7400 | -3.91% |
| 2025/04/03 | 18.91 | -0.2400 | -1.25% |
| 2025/04/02 | 19.15 | +0.1300 | +0.68% |
| 2025/04/01 | 19.02 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 18.97 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/03/28 | 19.05 | -0.1500 | -0.78% |
| 2025/03/27 | 19.2 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 19.28 | -0.1900 | -0.98% |
| 2025/03/25 | 19.47 | +0.0700 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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