境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
20.54
澳幣
+0.02 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元6.63億 | 美元 | 42.2700 | +0.05 | +0.12% | +8.75% | +7.83% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,819萬 | 南非幣 | 221.5900 | +0.30 | +0.14% | +8.40% | +6.76% | 看詳情 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元1,514萬 | 美元 | 70.2000 | +0.09 | +0.13% | +7.78% | +6.03% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元158萬 | 美元 | 23.7300 | +0.03 | +0.13% | +7.62% | +5.51% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元86萬 | 澳幣 | 20.5400 | +0.02 | +0.10% | +6.76% | +3.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.88億約台幣312億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.54 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 20.52 | +0.1100 | +0.54% |
| 2025/07/08 | 20.41 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 20.43 | -0.1200 | -0.58% |
| 2025/07/04 | 20.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 20.55 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/07/02 | 20.49 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/07/01 | 20.46 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/06/30 | 20.52 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 20.5 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/06/26 | 20.47 | +0.1800 | +0.89% |
| 2025/06/25 | 20.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 20.29 | +0.5400 | +2.73% |
| 2025/05/21 | 19.75 | -0.1400 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 19.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 19.89 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 19.87 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/15 | 19.89 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 19.82 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 19.79 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 19.7 | +0.1900 | +0.97% |
| 2025/05/08 | 19.51 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/05/07 | 19.55 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 19.51 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 19.53 | +0.1400 | +0.72% |
| 2025/04/30 | 19.39 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 19.44 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 19.36 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 19.33 | +0.1000 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 19.23 | +0.2500 | +1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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