境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)
21.41
澳幣
+0.08 (0.38%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 1995/02/06 | - | 不配息 | 美元7.15億 | 美元 | 44.8700 | +0.19 | +0.43% | +15.44% | +11.48% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元1,925萬 | 南非幣 | 231.5000 | +0.94 | +0.41% | +14.39% | +10.49% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 1995/02/06 | - | 年配 | 美元1,653萬 | 美元 | 74.0100 | +0.30 | +0.41% | +13.63% | +9.60% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元168萬 | 美元 | 24.8200 | +0.10 | +0.40% | +13.08% | +9.04% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元96萬 | 澳幣 | 21.4100 | +0.08 | +0.38% | +11.79% | +7.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.62億約台幣322億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 21.41 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/12/02 | 21.33 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 21.31 | -0.1000 | -0.47% |
| 2025/11/28 | 21.41 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/27 | 21.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 21.39 | +0.1700 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 21.22 | +0.2100 | +1.00% |
| 2025/11/24 | 21.01 | +0.2000 | +0.96% |
| 2025/11/21 | 20.81 | +0.1400 | +0.68% |
| 2025/11/20 | 20.67 | -0.2500 | -1.20% |
| 2025/11/19 | 20.92 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/11/18 | 20.96 | -0.1300 | -0.62% |
| 2025/11/17 | 21.09 | -0.1700 | -0.80% |
| 2025/11/14 | 21.26 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/11/13 | 21.33 | -0.2400 | -1.11% |
| 2025/11/12 | 21.57 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/11/11 | 21.48 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 21.43 | +0.2300 | +1.08% |
| 2025/11/07 | 21.2 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 21.21 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/11/05 | 21.27 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/04 | 21.28 | -0.2100 | -0.98% |
| 2025/11/03 | 21.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 21.49 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/10/30 | 21.5 | -0.1700 | -0.78% |
| 2025/10/29 | 21.67 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/10/28 | 21.68 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/10/27 | 21.66 | +0.1400 | +0.65% |
| 2025/10/24 | 21.52 | +0.1200 | +0.56% |
| 2025/10/23 | 21.4 | +0.0700 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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