境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
19.75
澳幣
-0.14 (-0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元6.63億 | 美元 | 40.3600 | -0.29 | -0.71% | +3.83% | +6.41% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,819萬 | 南非幣 | 213.0000 | -1.46 | -0.68% | +3.84% | +5.84% | 看詳情 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元1,514萬 | 美元 | 67.1800 | -0.48 | -0.71% | +3.15% | +4.64% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元158萬 | 美元 | 22.7800 | -0.16 | -0.70% | +3.16% | +4.30% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元86萬 | 澳幣 | 19.7500 | -0.14 | -0.70% | +2.50% | +2.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.88億約台幣312億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 19.75 | -0.1400 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 19.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 19.89 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 19.87 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/15 | 19.89 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 19.82 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 19.79 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 19.7 | +0.1900 | +0.97% |
| 2025/05/08 | 19.51 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/05/07 | 19.55 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 19.51 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 19.53 | +0.1400 | +0.72% |
| 2025/04/30 | 19.39 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 19.44 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 19.36 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 19.33 | +0.1000 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 19.23 | +0.2500 | +1.32% |
| 2025/04/23 | 18.98 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/04/22 | 18.89 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/04/17 | 18.82 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 18.79 | -0.1200 | -0.63% |
| 2025/04/15 | 18.91 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 18.86 | +0.1600 | +0.86% |
| 2025/04/11 | 18.7 | +0.2300 | +1.25% |
| 2025/04/10 | 18.47 | -0.2200 | -1.18% |
| 2025/04/09 | 18.69 | +0.8800 | +4.94% |
| 2025/04/08 | 17.81 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/04/07 | 17.91 | -0.2600 | -1.43% |
| 2025/04/04 | 18.17 | -0.7400 | -3.91% |
| 2025/04/03 | 18.91 | -0.2400 | -1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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