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境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份
40.09
美元
-0.18 (-0.45%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
I 累積股份2007/11/30-不配息美元6.79億美元40.0900不適用不適用不適用本頁基金
C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)2013/12/20-月配美元2,100萬南非幣215.25002024-11-292024-12-200.9009看詳情
C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)2000/06/30-年配美元1,773萬美元67.23002023-12-292024-01-190看詳情
C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)2013/12/20-月配美元130萬美元23.02002024-11-292024-12-200.0467看詳情
C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)2013/12/20-月配美元115萬澳幣20.12002024-11-292024-12-200.0409看詳情
所有級別累計美元10.16億約台幣321億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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