境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份
40.36
美元
-0.29 (-0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元6.63億 | 美元 | 40.3600 | -0.29 | -0.71% | +3.83% | +6.41% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,819萬 | 南非幣 | 213.0000 | -1.46 | -0.68% | +3.84% | +5.84% | 看詳情 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元1,514萬 | 美元 | 67.1800 | -0.48 | -0.71% | +3.15% | +4.64% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元158萬 | 美元 | 22.7800 | -0.16 | -0.70% | +3.16% | +4.30% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元86萬 | 澳幣 | 19.7500 | -0.14 | -0.70% | +2.50% | +2.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.88億約台幣312億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 40.36 | -0.2900 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 40.65 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 40.64 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 40.58 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/05/15 | 40.62 | +0.1500 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 40.47 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 40.42 | +0.2000 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 40.22 | +0.3800 | +0.95% |
| 2025/05/08 | 39.84 | -0.0700 | -0.18% |
| 2025/05/07 | 39.91 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 39.84 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 39.86 | +0.2800 | +0.71% |
| 2025/04/30 | 39.58 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/04/29 | 39.6 | +0.1600 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 39.44 | +0.0800 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 39.36 | +0.2000 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 39.16 | +0.5500 | +1.42% |
| 2025/04/23 | 38.61 | +0.2000 | +0.52% |
| 2025/04/22 | 38.41 | +0.1600 | +0.42% |
| 2025/04/17 | 38.25 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 38.18 | -0.2600 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 38.44 | +0.1000 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 38.34 | +0.3500 | +0.92% |
| 2025/04/11 | 37.99 | +0.4600 | +1.23% |
| 2025/04/10 | 37.53 | -0.4100 | -1.08% |
| 2025/04/09 | 37.94 | +1.7200 | +4.75% |
| 2025/04/08 | 36.22 | -0.1900 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 36.41 | -0.5100 | -1.38% |
| 2025/04/04 | 36.92 | -1.4000 | -3.65% |
| 2025/04/03 | 38.32 | -0.4800 | -1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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