境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份
38.44
美元
+0.10 (0.26%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元6.69億 | 美元 | 38.4400 | +0.10 | +0.26% | -1.11% | +6.13% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,953萬 | 南非幣 | 203.7200 | +0.54 | +0.27% | -1.05% | +5.48% | 看詳情 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元1,493萬 | 美元 | 64.0900 | +0.16 | +0.25% | -1.60% | +4.36% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元158萬 | 美元 | 21.7600 | +0.05 | +0.23% | -1.61% | +3.99% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元98萬 | 澳幣 | 18.9100 | +0.05 | +0.27% | -2.01% | +2.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.93億約台幣322億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 38.44 | +0.1000 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 38.34 | +0.3500 | +0.92% |
| 2025/04/11 | 37.99 | +0.4600 | +1.23% |
| 2025/04/10 | 37.53 | -0.4100 | -1.08% |
| 2025/04/09 | 37.94 | +1.7200 | +4.75% |
| 2025/04/08 | 36.22 | -0.1900 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 36.41 | -0.5100 | -1.38% |
| 2025/04/04 | 36.92 | -1.4000 | -3.65% |
| 2025/04/03 | 38.32 | -0.4800 | -1.24% |
| 2025/04/02 | 38.8 | +0.2500 | +0.65% |
| 2025/04/01 | 38.55 | +0.1200 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 38.43 | -0.1000 | -0.26% |
| 2025/03/28 | 38.53 | -0.3100 | -0.80% |
| 2025/03/27 | 38.84 | -0.1500 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 38.99 | -0.3700 | -0.94% |
| 2025/03/25 | 39.36 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/03/24 | 39.23 | +0.1900 | +0.49% |
| 2025/03/21 | 39.04 | -0.1300 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 39.17 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 39.22 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 39.09 | -0.1100 | -0.28% |
| 2025/03/17 | 39.2 | +0.2600 | +0.67% |
| 2025/03/14 | 38.94 | +0.5200 | +1.35% |
| 2025/03/13 | 38.42 | -0.2400 | -0.62% |
| 2025/03/12 | 38.66 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/03/11 | 38.59 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/03/10 | 38.61 | -0.6900 | -1.76% |
| 2025/03/07 | 39.3 | +0.0800 | +0.20% |
| 2025/03/06 | 39.22 | -0.2800 | -0.71% |
| 2025/03/05 | 39.5 | +0.4700 | +1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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