境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份
40.09
美元
-0.18 (-0.45%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元6.79億 | 美元 | 40.0900 | -0.18 | -0.45% | +8.50% | +14.31% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元2,100萬 | 南非幣 | 215.2500 | -0.96 | -0.44% | +7.95% | +13.78% | 看詳情 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元1,773萬 | 美元 | 67.2300 | -0.31 | -0.46% | +6.77% | +12.39% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元130萬 | 美元 | 23.0200 | -0.11 | -0.48% | +6.40% | +12.00% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元115萬 | 澳幣 | 20.1200 | -0.09 | -0.45% | +4.93% | +10.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.16億約台幣321億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 40.09 | -0.1800 | -0.45% |
| 2024/12/09 | 40.27 | +0.0200 | +0.05% |
| 2024/12/06 | 40.25 | +0.0400 | +0.10% |
| 2024/12/05 | 40.21 | -0.0400 | -0.10% |
| 2024/12/04 | 40.25 | +0.1500 | +0.37% |
| 2024/12/03 | 40.1 | +0.0800 | +0.20% |
| 2024/12/02 | 40.02 | +0.0900 | +0.23% |
| 2024/11/29 | 39.93 | +0.2800 | +0.71% |
| 2024/11/28 | 39.65 | +0.0300 | +0.08% |
| 2024/11/27 | 39.62 | +0.1100 | +0.28% |
| 2024/11/26 | 39.51 | -0.0500 | -0.13% |
| 2024/11/25 | 39.56 | +0.3300 | +0.84% |
| 2024/11/22 | 39.23 | +0.0800 | +0.20% |
| 2024/11/21 | 39.15 | +0.1400 | +0.36% |
| 2024/11/20 | 39.01 | -0.0500 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 39.06 | +0.1700 | +0.44% |
| 2024/11/18 | 38.89 | +0.1300 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 38.76 | -0.2800 | -0.72% |
| 2024/11/14 | 39.04 | -0.1400 | -0.36% |
| 2024/11/13 | 39.18 | -0.1700 | -0.43% |
| 2024/11/12 | 39.35 | -0.3800 | -0.96% |
| 2024/11/11 | 39.73 | -0.0300 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 39.76 | -0.0800 | -0.20% |
| 2024/11/07 | 39.84 | +0.4500 | +1.14% |
| 2024/11/06 | 39.39 | +0.2000 | +0.51% |
| 2024/11/05 | 39.19 | +0.3200 | +0.82% |
| 2024/11/04 | 38.87 | +0.1600 | +0.41% |
| 2024/10/31 | 38.71 | -0.5600 | -1.43% |
| 2024/10/30 | 39.27 | -0.1500 | -0.38% |
| 2024/10/29 | 39.42 | +0.0100 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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