貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元

19.27

歐元

-0.06 (-0.31%)

最新淨值(2025/03/27)

參考指標

標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數

參考ETF

全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 歐元	1999/01/04	-	不配息	美元5.6億	歐元	19.2700	-0.06	-0.31%	-2.38%	+1.58%	本頁基金
I2 歐元	1999/01/04	-	不配息	美元4.09億	歐元	13.6400	-0.05	-0.37%	-2.29%	+2.33%	看詳情
D2 歐元	1999/01/04	-	不配息	美元1.98億	歐元	21.3300	-0.07	-0.33%	-2.29%	+2.11%	看詳情
Hedged A2 美元	1999/01/04	-	不配息	美元1.48億	美元	53.6900	-0.17	-0.32%	-2.13%	+2.99%	看詳情
Hedged D2 美元	1999/01/04	-	不配息	美元1.31億	美元	58.1800	-0.19	-0.33%	-2.00%	+3.56%	看詳情
Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1999/01/04	-	月配	美元3,843萬	美元	9.0900	-0.03	-0.33%	-2.16%	+3.03%	看詳情
A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	1999/01/04	-	月配	美元2,499萬	美元	11.0500	-0.03	-0.27%	-2.12%	+3.04%	看詳情
Hedged A2 南非幣	1999/01/04	-	不配息	美元2,419萬	南非幣	134.9400	-0.39	-0.29%	-1.47%	+5.74%	看詳情
Hedged A2 澳幣	1999/01/04	-	不配息	美元511萬	澳幣	11.1700	-0.03	-0.27%	-2.19%	+1.92%	看詳情
Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1999/01/04	-	月配	美元185萬	美元	9.6900	-0.03	-0.31%	-2.31%	--	看詳情
所有級別累計				美元42.89億約台幣1,391億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數

參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.33%	-1.70%	116/149	22%
3個月	-1.83%	-0.47%	118/149	21%
6個月	-1.73%	+2.41%	84/149	44%
1年	+1.58%	+9.01%	89/149	40%
3年	-2.28%	+22.33%	51/149	66%
5年	+28.04%	+56.98%	3/149	98%
10年	+30.29%	--	2/149	99%
15年	+81.96%	--	1/149	100%

年度報酬率

參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數

參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-2.38%	-0.31%	122/149	18%
2024年	+6.76%	+15.59%	77/149	48%
2023年	+5.18%	+15.27%	105/149	30%
2022年	-14.29%	-13.70%	36/149	76%
2021年	+14.97%	+13.20%	5/149	97%
2020年	+10.06%	--	3/149	98%
2019年	+14.48%	--	2/149	99%
2018年	-4.65%	--	2/149	99%
2017年	+6.30%	--	2/149	99%
2016年	+0.87%	--	2/149	99%
2015年	+1.32%	--	1/149	100%
2014年	+10.33%	--	1/149	100%
2013年	+7.93%	--	1/149	100%
2012年	+9.54%	--	2/149	99%
2011年	-5.76%	--	1/149	100%
2010年	+11.09%	--	1/149	100%
2009年	+23.89%	--	1/149	100%
2008年	-26.41%	--	1/149	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+6000.0萬	32/149	79%	-1.4億	52/149	65%	-7700.0萬	121/149	19%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+2.5億	32/149	79%	-4.8億	44/149	70%	-2.3億	121/149	19%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+5.1億	32/149	79%	-10.4億	52/149	65%	-5.3億	99/149	34%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+10.3億	40/149	73%	-23.8億	40/149	73%	-13.5億	103/149	31%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.5789

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.21%

(高點19.85 ➔ 低點16.83)

2022/04/05~2023/10/30

2022/04高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11回原高點

13個月回本

全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

最大跌幅-13.34%

(高點31.20 ➔ 低點27.04)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.73%	5.19%
3年	8.29%	10.02%
5年	7.94%	9.74%
10年	7.77%	--
15年	7.15%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.52%	1.53%	1.45%	1.45%	1.46%	1.74%
經理費率(每年)	最低1.2%~最高1.2% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.84%	1.45%	1.02%	0.46%	1.15%	1.49%
同類基金最高	2.70%	2.70%	2.01%	1.47%	1.49%	1.74%
同類基金最低	0.26%	0.28%	0.12%	0.19%	0.70%	0.98%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元
ISIN Code
LU0093503497
境內境外
境外
成立日期
1999/01/04
基金核准生效日
2006/07/28
總代理基金生效日
2011/01/21
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球ESG股債平衡
此級別基金規模
美元5.6億 (2025/02/27)
基金總規模
美元42.89億 (2025/02/27)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Jason Byrom /Conan McKenzie /Lamiaa Chaabi
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

投資於全球各地全系列許可之投資,包括股權、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為混合資產型基金,基金投資於全球 ESG 之股票、債券及短期證券,且主要投資全球已開發市場。二、本基金以盡量提高總回報,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、適合追求透過所投資子基金依其之長期核心投資策略,與資產配置調整追求總投資報酬。可以接受整體投組因子基金表現波動而產生淨值下跌風險的投資人。四、高齡金融消費者應注意此類產品仍有相當程度之波動,宜將投資標的分散,勿過度集中單一產品。