貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)

貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 D2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元

貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)

8.9

美元

-0.11 (-1.22%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數

參考ETF

全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 歐元	1999/01/04	-	不配息	美元5.6億	歐元	18.9500	-0.15	-0.79%	-4.00%	-0.11%	看詳情
I2 歐元	1999/01/04	-	不配息	美元4.09億	歐元	13.4200	-0.11	-0.81%	-3.87%	+0.68%	看詳情
D2 歐元	1999/01/04	-	不配息	美元1.98億	歐元	20.9800	-0.17	-0.80%	-3.89%	+0.43%	看詳情
Hedged A2 美元	1999/01/04	-	不配息	美元1.48億	美元	52.8200	-0.41	-0.77%	-3.72%	+1.32%	看詳情
Hedged D2 美元	1999/01/04	-	不配息	美元1.31億	美元	57.2400	-0.44	-0.76%	-3.59%	+1.89%	看詳情
Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1999/01/04	-	月配	美元3,843萬	美元	8.9000	-0.11	-1.22%	-3.79%	+1.31%	本頁基金
A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	1999/01/04	-	月配	美元2,499萬	美元	10.8300	-0.12	-1.10%	-3.75%	+1.31%	看詳情
Hedged A2 南非幣	1999/01/04	-	不配息	美元2,419萬	南非幣	132.7500	-1.03	-0.77%	-3.07%	+4.02%	看詳情
Hedged A2 澳幣	1999/01/04	-	不配息	美元511萬	澳幣	10.9900	-0.08	-0.72%	-3.77%	+0.27%	看詳情
Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1999/01/04	-	月配	美元185萬	美元	9.4800	-0.12	-1.25%	-3.95%	--	看詳情
所有級別累計				美元42.89億約台幣1,391億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數

參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.58%	-3.36%	108/149	28%
3個月	-3.79%	-1.28%	125/149	16%
6個月	-2.86%	+2.15%	85/149	43%
1年	+1.31%	+8.35%	75/149	50%
3年	--	+21.89%	--	--
5年	--	+58.72%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數

參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-3.79%	-1.28%	125/149	16%
2024年	+8.41%	+15.59%	52/149	65%
2023年	+7.56%	+15.27%	94/149	37%
2022年	--	-13.70%	--	--
2021年	--	+13.20%	--	--
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+6000.0萬	35/149	77%	-1.4億	55/149	63%	-7700.0萬	124/149	17%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+2.5億	35/149	77%	-4.8億	47/149	68%	-2.3億	124/149	17%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+5.1億	35/149	77%	-10.4億	55/149	63%	-5.3億	102/149	32%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+10.3億	43/149	71%	-23.8億	43/149	71%	-13.5億	106/149	29%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.3%，2024年共配息12次，累積配息率為4.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.3%
2025/03/28	2025/03/31	2025/04/07	0.0385	美元
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/07	0.04	美元
2025/01/30	2025/01/31	2025/02/07	0.04	美元
2024年			年度配息率 4.9%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/08	0.04	美元
2024/11/28	2024/11/29	2024/12/06	0.04	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/08	0.04	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/07	0.039	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.039	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/07	0.039	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/05	0.038	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/07	0.038	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	0.038	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/08	0.038	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/07	0.038	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/07	0.0305	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.5521

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

最大跌幅-13.34%

(高點31.20 ➔ 低點27.04)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.69%	5.19%
3年	--	10.02%
5年	--	9.74%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年
本基金費用率	1.51%	1.51%
經理費率(每年)	最低1.2%~最高1.2% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.84%	1.45%
同類基金最高	2.70%	2.70%
同類基金最低	0.26%	0.28%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2452424414
境內境外
境外
成立日期
1999/01/04
基金核准生效日
2022/07/08
總代理基金生效日
2022/07/08
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球ESG股債平衡
此級別基金規模
美元3,843萬 (2025/02/27)
基金總規模
美元42.89億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Jason Byrom /Conan McKenzie /Lamiaa Chaabi
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

投資於全球各地全系列許可之投資,包括股權、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為混合資產型基金,基金投資於全球 ESG 之股票、債券及短期證券,且主要投資全球已開發市場。二、本基金以盡量提高總回報,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、適合追求透過所投資子基金依其之長期核心投資策略,與資產配置調整追求總投資報酬。可以接受整體投組因子基金表現波動而產生淨值下跌風險的投資人。四、高齡金融消費者應注意此類產品仍有相當程度之波動,宜將投資標的分散,勿過度集中單一產品。