貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元

15.58

歐元

+0.04 (0.26%)

最新淨值(2026/01/07)

參考指標

標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數

參考ETF

全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 歐元	1999/01/04	-	不配息	美元5.35億	歐元	21.8700	+0.05	+0.23%	+1.58%	+11.30%	看詳情
I2 歐元	1999/01/04	-	不配息	美元3.3億	歐元	15.5800	+0.04	+0.26%	+1.63%	+12.17%	本頁基金
D2 歐元	1999/01/04	-	不配息	美元1.85億	歐元	24.3200	+0.05	+0.21%	+1.59%	+11.92%	看詳情
Hedged A2 美元	1999/01/04	-	不配息	美元1.25億	美元	62.0700	+0.14	+0.23%	+1.64%	+13.64%	看詳情
Hedged D2 美元	1999/01/04	-	不配息	美元9,329萬	美元	67.5600	+0.15	+0.22%	+1.64%	+14.26%	看詳情
Hedged A10美元(總報酬穩定配息)	1999/01/04	-	月配	美元3,057萬	美元	10.0700	+0.02	+0.20%	+1.61%	+13.08%	看詳情
Hedged A2 南非幣	1999/01/04	-	不配息	美元2,290萬	南非幣	158.0800	+0.35	+0.22%	+1.62%	+15.86%	看詳情
A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險	1999/01/04	-	月配	美元2,196萬	美元	12.3500	+0.02	+0.16%	+1.65%	+13.25%	看詳情
Hedged A2 澳幣	1999/01/04	-	不配息	美元425萬	澳幣	12.7800	+0.03	+0.24%	+1.59%	+12.40%	看詳情
Hedged B10美元(總報酬穩定配息)	1999/01/04	-	月配	美元152萬	美元	10.5700	+0.02	+0.19%	+1.63%	+11.89%	看詳情
Hedged B2 美元	1999/01/04	-	不配息	美元5,405	美元	11.0700	+0.02	+0.18%	+1.65%	--	看詳情
所有級別累計				美元35.29億約台幣1,094億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數

參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.64%	--	12/149	92%
3個月	+3.87%	--	27/149	82%
6個月	+10.26%	--	48/149	68%
1年	+12.17%	--	47/149	68%
3年	+25.95%	--	79/149	47%
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數

參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.63%	--	9/149	94%
2025年	+9.81%	-62.73%	61/149	59%
2024年	+7.63%	+15.17%	67/149	55%
2023年	+5.96%	+13.47%	102/149	32%
2022年	-13.62%	-15.12%	27/149	82%
2021年	--	+11.59%	--	--
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+1.1億	27/149	82%	-1.2億	5/149	97%	-600.0萬	66/149	56%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+3.0億	27/149	82%	-4.4億	5/149	97%	-1.4億	104/149	30%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+4.7億	27/149	82%	-8.7億	5/149	97%	-4.0億	144/149	3%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+8.5億	27/149	82%	-16.5億	5/149	97%	-8.0億	124/149	17%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.6347

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.25%

(高點13.75 ➔ 低點11.79)

2022/04/05~2023/10/30

2022/04高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/07回原高點

9個月回本

全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

最大跌幅-14.05%

(高點31.98 ➔ 低點27.49)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.90%	70.31%
3年	6.55%	40.00%
5年	7.73%	31.39%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	0.69%	0.76%	0.77%	0.69%	0.69%	0.70%
經理費率(每年)	最低0.65%~最高0.65%, 參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45%, 參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.91%	1.84%	1.45%	1.02%	0.46%	1.15%
同類基金最高	2.70%	2.70%	2.70%	2.01%	1.47%	1.49%
同類基金最低	0.69%	0.26%	0.28%	0.12%	0.19%	0.70%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高%, 依銷售機構規定

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元
ISIN Code
LU1822773989
境內境外
境外
成立日期
1999/01/04
基金核准生效日
2021/01/29
總代理基金生效日
2021/01/29
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球ESG股債平衡
此級別基金規模
美元3.3億 (2025/11/28)
基金總規模
美元35.29億 (2025/11/28)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Jason Byrom /Conan McKenzie /Lamiaa Chaabi
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/已開發市場

投資標的

投資於全球各地全系列許可之投資,包括股權、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為混合資產型基金,基金投資於全球 ESG 之股票、債券及短期證券,且主要投資全球已開發市場。二、本基金以盡量提高總回報,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、適合追求透過所投資子基金依其之長期核心投資策略,與資產配置調整追求總投資報酬。可以接受整體投組因子基金表現波動而產生淨值下跌風險的投資人。四、高齡金融消費者應注意此類產品仍有相當程度之波動,宜將投資標的分散,勿過度集中單一產品。