境外
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 D2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
13.73
歐元
-0.05 (-0.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元5.06億 | 歐元 | 19.3700 | -0.07 | -0.36% | -1.87% | +2.54% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.24億 | 歐元 | 13.7300 | -0.05 | -0.36% | -1.65% | +3.31% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 歐元 | 21.4600 | -0.08 | -0.37% | -1.69% | +3.07% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 54.1500 | -0.19 | -0.35% | -1.29% | +4.07% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 58.7300 | -0.21 | -0.36% | -1.08% | +4.63% | 看詳情 |
| Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元3,466萬 | 美元 | 9.0900 | -0.03 | -0.33% | -1.31% | +4.06% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元2,307萬 | 美元 | 11.0700 | -0.04 | -0.36% | -1.29% | +4.08% | 看詳情 |
| Hedged A2 南非幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,272萬 | 南非幣 | 136.0400 | -0.45 | -0.33% | -0.66% | +6.39% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元426萬 | 澳幣 | 11.1900 | -0.04 | -0.36% | -2.01% | +2.57% | 看詳情 |
| Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元181萬 | 美元 | 9.6600 | -0.03 | -0.31% | -1.62% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元39.7億約台幣1,254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.73 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/05/20 | 13.78 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 13.74 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 13.77 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/05/15 | 13.71 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 13.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 13.74 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 13.67 | +0.1600 | +1.18% |
| 2025/05/08 | 13.51 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/05/07 | 13.47 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 13.43 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/05/05 | 13.49 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 13.48 | +0.1700 | +1.28% |
| 2025/04/30 | 13.31 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/04/29 | 13.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 13.37 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 13.3 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 13.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 13.23 | +0.2300 | +1.77% |
| 2025/04/22 | 13 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/17 | 13.03 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 13.02 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/04/15 | 13.09 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/04/14 | 13.01 | +0.1600 | +1.25% |
| 2025/04/11 | 12.85 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/04/10 | 12.91 | +0.2900 | +2.30% |
| 2025/04/09 | 12.62 | -0.2800 | -2.17% |
| 2025/04/08 | 12.9 | +0.2500 | +1.98% |
| 2025/04/07 | 12.65 | -0.3500 | -2.69% |
| 2025/04/04 | 13 | -0.3100 | -2.33% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
