投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
投資於全球各地全系列許可之投資,包括股權、固定收益可轉讓證券(可能會包括 若干高收益的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。
投資策略
所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即 ESG 為主)投資原則 的方式,盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資,包括股權、固定收益可轉讓證 券(可能會包括若干非投資等級的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣 市場工具。該基金的總資產將根據下述的 ESG 政策進行投資。本基金就永續投資採用「同類別較 佳」之取向,意謂基金就每項相關活動領域(從 ESG 觀點)選擇最佳發行人。本基金所投資之有價 證券發行人,90%以上係具有 ESG 評級或已經過 ESG 分析。本基金採取靈活的資產分配策略(包括 透過許可之投資間接投資於商品,主要透過有關商品指數及交易所買賣基金之衍生工具)。本基金可 投資於以計價貨幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制。本基金的貨幣風險將靈活管理。本 基金為互聯互通基金,且可透過互聯互通交易機制直接投資於中國。本基金為中國銀行間債券市場基 金,可以透過境外投資計劃及/或債券通及/或相關法規可能不時允許的其他方式,直接投資於在中 國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。本基金得透過互聯互通交易機制、境外投資計劃及/或債 券通,投資其總資產之 20%於中國。作為其投資目標的一部分,本基金最多可以其總資產的 20%投資 於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS),無論該等證券是否為投資等級,此等證券可包括資產 抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資 管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租 約或應收帳款(例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款,與房貸抵押證券中來自於被 規管與經核准之金融機構之商業與住宅抵押房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可 能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績 效之曝險,特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品,如信用違約交換或一籃子此等衍生性 金融商品之上。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金得為投資及增進投 資效益之目的使用衍生性金融商品。本基金可運用以股權或固定收益可轉讓證券及以股權或固定收益 相關證券作為標的資產之總回報交換及差價合約。有關本基金所持有總回報交換及差價合約的預期及 最高比率之資訊,投資者應參閱附錄庚。上述提及之任何 ESG 評級或分析都僅適用於本基金運用之 衍生性金融商品之相關有價證券。本基金可大量投資於資產抵押證券、房貸抵押證券及非投資等級債務。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金為混合資產型基金,基金投資於全球 ESG 之股票、債券及短期證券,且主要投資全球已 開發市場。 二、本基金以盡量提高總回報,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 三、適合追求透過所投資子基金依其之長期核心投資策略,與資產配置調整追求總投資報酬。可以接 受整體投組因子基金表現波動而產生淨值下跌風險的投資人。 四、高齡金融消費者應注意此類產品仍有相當程度之波動,宜將投資標的分散,勿過度集中單一產 品。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高% ,依銷售機構規定
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.65% | +3.58% | +9.43% | +4.14% | +6.59% | +9.81% | +35.79% | +75.59% | -- |
| 全球ESG股債平衡ETF (ZESG) | +2.94% | +2.64% | +8.13% | +5.27% | +11.56% | +15.38% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.31% | -12.41% | +15.22% | +10.73% | +17.78% | -2.00% | +8.13% | +2.48% | +0.37% | +9.66% |
| 全球ESG股債平衡ETF (ZESG) | +12.58% | -13.28% | +13.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 52.59000 | 0.0800 | +0.15% |
| 2024/05/15 | 52.51000 | 0.2400 | +0.46% |
| 2024/05/14 | 52.27000 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/05/13 | 52.30000 | -0.0400 | -0.08% |
| 2024/05/10 | 52.34000 | 0.3500 | +0.67% |
| 2024/05/08 | 51.99000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/07 | 51.99000 | 0.2600 | +0.50% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 7.40% | 8.71% | 8.28% | 7.80% |
| 全球ESG股債平衡ETF (ZESG) | 9.57% | 10.79% | -- | -- |
