境外
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 D2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
53.15
美元
+0.33 (0.62%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元5.6億 | 歐元 | 19.0700 | +0.12 | +0.63% | -3.39% | +1.44% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 歐元 | 13.5100 | +0.09 | +0.67% | -3.22% | +2.27% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.98億 | 歐元 | 21.1200 | +0.14 | +0.67% | -3.25% | +2.03% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 53.1500 | +0.33 | +0.62% | -3.12% | +2.88% | 本頁基金 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 57.6000 | +0.36 | +0.63% | -2.98% | +3.43% | 看詳情 |
| Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元3,843萬 | 美元 | 8.9600 | +0.06 | +0.67% | -3.14% | +2.89% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元2,499萬 | 美元 | 10.9000 | +0.07 | +0.65% | -3.13% | +2.90% | 看詳情 |
| Hedged A2 南非幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,419萬 | 南非幣 | 133.6100 | +0.86 | +0.65% | -2.44% | +5.62% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元511萬 | 澳幣 | 11.0600 | +0.07 | +0.64% | -3.15% | +1.84% | 看詳情 |
| Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元185萬 | 美元 | 9.5400 | +0.06 | +0.63% | -3.34% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.89億約台幣1,391億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.99% | -3.21% | 110/149 | 26% |
| 3個月 | -3.45% | -1.41% | 128/149 | 14% |
| 6個月 | -1.88% | +2.56% | 71/149 | 52% |
| 1年 | +2.88% | +9.12% | 74/149 | 50% |
| 3年 | +2.69% | +22.08% | 37/149 | 75% |
| 5年 | +36.35% | +58.97% | 1/149 | 100% |
| 10年 | +50.69% | -- | 1/149 | 100% |
| 15年 | +104.42% | -- | 1/149 | 100% |
年度報酬率
參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.12% | -1.13% | 121/149 | 19% |
| 2024年 | +8.38% | +15.59% | 54/149 | 64% |
| 2023年 | +7.54% | +15.27% | 95/149 | 36% |
| 2022年 | -12.41% | -13.70% | 17/149 | 89% |
| 2021年 | +15.74% | +13.20% | 3/149 | 98% |
| 2020年 | +11.45% | -- | 1/149 | 100% |
| 2019年 | +17.82% | -- | 1/149 | 100% |
| 2018年 | -2.24% | -- | 1/149 | 100% |
| 2017年 | +8.20% | -- | 1/149 | 100% |
| 2016年 | +1.49% | -- | 1/149 | 100% |
| 2015年 | +0.80% | -- | 2/149 | 99% |
| 2014年 | +10.00% | -- | 2/149 | 99% |
| 2013年 | +7.68% | -- | 2/149 | 99% |
| 2012年 | +9.66% | -- | 1/149 | 100% |
| 2011年 | -6.36% | -- | 2/149 | 99% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.94%
(高點52.11 ➔ 低點45.89)
2022/04/05~2023/10/30
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/03回原高點
5個月回本
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
最大跌幅-13.34%
(高點31.20 ➔ 低點27.04)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.66%
(高點43.77 ➔ 低點36.48)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
最大跌幅-19.68%
(高點27.72 ➔ 低點22.26)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.80%
(高點37.12 ➔ 低點36.45)
2018/06/15~2018/07/02
2018/06高點
2018/07低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-12.87%
(高點27.50 ➔ 低點23.96)
2011/01/12~2011/11/24
2011/01高點
2011/11低點
11個月下跌
2012/07回原高點
8個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.64% | 5.19% |
| 3年 | 8.27% | 10.02% |
| 5年 | 7.89% | 9.74% |
| 10年 | 7.79% | -- |
| 15年 | 7.16% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
