貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)

貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)

9.54

美元

+0.06 (0.63%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數

參考ETF

全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 歐元	1999/01/04	-	不配息	美元5.6億	歐元	19.0700	+0.12	+0.63%	-3.39%	+1.44%	看詳情
I2 歐元	1999/01/04	-	不配息	美元4.09億	歐元	13.5100	+0.09	+0.67%	-3.22%	+2.27%	看詳情
D2 歐元	1999/01/04	-	不配息	美元1.98億	歐元	21.1200	+0.14	+0.67%	-3.25%	+2.03%	看詳情
Hedged A2 美元	1999/01/04	-	不配息	美元1.48億	美元	53.1500	+0.33	+0.62%	-3.12%	+2.88%	看詳情
Hedged D2 美元	1999/01/04	-	不配息	美元1.31億	美元	57.6000	+0.36	+0.63%	-2.98%	+3.43%	看詳情
Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1999/01/04	-	月配	美元3,843萬	美元	8.9600	+0.06	+0.67%	-3.14%	+2.89%	看詳情
A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	1999/01/04	-	月配	美元2,499萬	美元	10.9000	+0.07	+0.65%	-3.13%	+2.90%	看詳情
Hedged A2 南非幣	1999/01/04	-	不配息	美元2,419萬	南非幣	133.6100	+0.86	+0.65%	-2.44%	+5.62%	看詳情
Hedged A2 澳幣	1999/01/04	-	不配息	美元511萬	澳幣	11.0600	+0.07	+0.64%	-3.15%	+1.84%	看詳情
Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1999/01/04	-	月配	美元185萬	美元	9.5400	+0.06	+0.63%	-3.34%	--	本頁基金
所有級別累計				美元42.89億約台幣1,391億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數

參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.06%	-3.21%	112/149	25%
3個月	-3.72%	-1.41%	137/149	8%
6個月	-2.38%	+2.56%	92/149	38%
1年	--	+9.12%	--	--
3年	--	+22.08%	--	--
5年	--	+58.97%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數

參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-3.34%	-1.13%	130/149	13%
2024年	--	+15.59%	--	--
2023年	--	+15.27%	--	--
2022年	--	-13.70%	--	--
2021年	--	+13.20%	--	--
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+6000.0萬	40/149	73%	-1.4億	60/149	60%	-7700.0萬	129/149	13%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+2.5億	40/149	73%	-4.8億	52/149	65%	-2.3億	129/149	13%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+5.1億	40/149	73%	-10.4億	60/149	60%	-5.3億	107/149	28%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+6.7億	54/149	64%	-14.3億	65/149	56%	-7.6億	101/149	32%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.5%，2024年共配息6次，累積配息率為2.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.5%
2025/03/28	2025/03/31	2025/04/07	0.048	美元
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/07	0.0505	美元
2025/01/30	2025/01/31	2025/02/07	0.0505	美元
2024年			年度配息率 2.9%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/08	0.0505	美元
2024/11/28	2024/11/29	2024/12/06	0.0505	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/08	0.0485	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/07	0.0485	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.0485	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/07	0.05	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

最大跌幅-13.34%

(高點31.20 ➔ 低點27.04)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	5.19%
3年	--	10.02%
5年	--	9.74%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低1.2%~最高1.2% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2776653953
境內境外
境外
成立日期
1999/01/04
基金核准生效日
2024/07/01
總代理基金生效日
2024/07/01
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球ESG股債平衡
此級別基金規模
美元185萬 (2025/02/27)
基金總規模
美元42.89億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Jason Byrom /Conan McKenzie /Lamiaa Chaabi
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

投資於全球各地全系列許可之投資,包括股權、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為混合資產型基金,基金投資於全球 ESG 之股票、債券及短期證券,且主要投資全球已開發市場。二、本基金以盡量提高總回報,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、適合追求透過所投資子基金依其之長期核心投資策略,與資產配置調整追求總投資報酬。可以接受整體投組因子基金表現波動而產生淨值下跌風險的投資人。四、高齡金融消費者應注意此類產品仍有相當程度之波動,宜將投資標的分散,勿過度集中單一產品。顯示更多