境外
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 D2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
9.54
美元
+0.06 (0.63%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元5.6億 | 歐元 | 19.0700 | +0.12 | +0.63% | -3.39% | +1.44% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 歐元 | 13.5100 | +0.09 | +0.67% | -3.22% | +2.27% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.98億 | 歐元 | 21.1200 | +0.14 | +0.67% | -3.25% | +2.03% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 53.1500 | +0.33 | +0.62% | -3.12% | +2.88% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 57.6000 | +0.36 | +0.63% | -2.98% | +3.43% | 看詳情 |
| Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元3,843萬 | 美元 | 8.9600 | +0.06 | +0.67% | -3.14% | +2.89% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元2,499萬 | 美元 | 10.9000 | +0.07 | +0.65% | -3.13% | +2.90% | 看詳情 |
| Hedged A2 南非幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,419萬 | 南非幣 | 133.6100 | +0.86 | +0.65% | -2.44% | +5.62% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元511萬 | 澳幣 | 11.0600 | +0.07 | +0.64% | -3.15% | +1.84% | 看詳情 |
| Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元185萬 | 美元 | 9.5400 | +0.06 | +0.63% | -3.34% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元42.89億約台幣1,391億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.54 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/03/31 | 9.48 | -0.1200 | -1.25% |
| 2025/03/28 | 9.6 | -0.0900 | -0.93% |
| 2025/03/27 | 9.69 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 9.72 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 9.74 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 9.71 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/21 | 9.66 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/03/20 | 9.73 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/03/19 | 9.67 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 9.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.64 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/14 | 9.59 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/13 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 9.55 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 9.54 | -0.0900 | -0.93% |
| 2025/03/10 | 9.63 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/03/07 | 9.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.7 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/05 | 9.74 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/03/04 | 9.8 | -0.1100 | -1.11% |
| 2025/03/03 | 9.91 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/28 | 9.89 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/02/27 | 9.97 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/26 | 10 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/24 | 9.99 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/02/21 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 10.04 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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