境外
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 D2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
9.66
美元
-0.03 (-0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元5.06億 | 歐元 | 19.3700 | -0.07 | -0.36% | -1.87% | +2.54% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.24億 | 歐元 | 13.7300 | -0.05 | -0.36% | -1.65% | +3.31% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 歐元 | 21.4600 | -0.08 | -0.37% | -1.69% | +3.07% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 54.1500 | -0.19 | -0.35% | -1.29% | +4.07% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 58.7300 | -0.21 | -0.36% | -1.08% | +4.63% | 看詳情 |
| Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元3,466萬 | 美元 | 9.0900 | -0.03 | -0.33% | -1.31% | +4.06% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元2,307萬 | 美元 | 11.0700 | -0.04 | -0.36% | -1.29% | +4.08% | 看詳情 |
| Hedged A2 南非幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,272萬 | 南非幣 | 136.0400 | -0.45 | -0.33% | -0.66% | +6.39% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元426萬 | 澳幣 | 11.1900 | -0.04 | -0.36% | -2.01% | +2.57% | 看詳情 |
| Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元181萬 | 美元 | 9.6600 | -0.03 | -0.31% | -1.62% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元39.7億約台幣1,254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.66 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/05/20 | 9.69 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 9.67 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 9.68 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 9.65 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 9.67 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 9.66 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/05/12 | 9.62 | +0.1100 | +1.16% |
| 2025/05/08 | 9.51 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/05/07 | 9.47 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 9.45 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 9.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 9.49 | +0.1300 | +1.39% |
| 2025/04/30 | 9.36 | -0.0900 | -0.95% |
| 2025/04/29 | 9.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 9.45 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 9.4 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 9.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 9.35 | +0.1700 | +1.85% |
| 2025/04/22 | 9.18 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/04/17 | 9.21 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 9.19 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/04/15 | 9.25 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/04/14 | 9.19 | +0.1200 | +1.32% |
| 2025/04/11 | 9.07 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/04/10 | 9.12 | +0.2100 | +2.36% |
| 2025/04/09 | 8.91 | -0.1900 | -2.09% |
| 2025/04/08 | 9.1 | +0.1700 | +1.90% |
| 2025/04/07 | 8.93 | -0.2500 | -2.72% |
| 2025/04/04 | 9.18 | -0.2200 | -2.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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