境外
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 D2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
19.35
歐元
-0.04 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元5.06億 | 歐元 | 19.3500 | -0.04 | -0.21% | -1.98% | +1.63% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.24億 | 歐元 | 13.7100 | -0.03 | -0.22% | -1.79% | +2.31% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 歐元 | 21.4400 | -0.04 | -0.19% | -1.79% | +2.19% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 54.0900 | -0.11 | -0.20% | -1.40% | +3.15% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 58.6600 | -0.12 | -0.20% | -1.20% | +3.71% | 看詳情 |
| Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元3,685萬 | 美元 | 9.0800 | -0.01 | -0.11% | -1.41% | +3.16% | 看詳情 |
| Hedged A2 南非幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,372萬 | 南非幣 | 135.8300 | -0.25 | -0.18% | -0.82% | +5.48% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元2,307萬 | 美元 | 11.0600 | -0.02 | -0.18% | -1.38% | +3.23% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元456萬 | 澳幣 | 11.1800 | -0.02 | -0.18% | -2.10% | +1.64% | 看詳情 |
| Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元181萬 | 美元 | 9.6500 | -0.02 | -0.21% | -1.73% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元39.7億約台幣1,254億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.16% | +7.30% | 59/149 | 60% |
| 3個月 | -2.71% | -0.26% | 96/149 | 36% |
| 6個月 | -1.48% | +2.77% | 102/149 | 32% |
| 1年 | +1.63% | +11.13% | 85/149 | 43% |
| 3年 | +2.00% | +35.04% | 60/149 | 60% |
| 5年 | +19.44% | +50.72% | 3/149 | 98% |
| 10年 | +34.10% | -- | 2/149 | 99% |
| 15年 | +80.17% | -- | 2/149 | 99% |
年度報酬率
參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.98% | +1.65% | 115/149 | 23% |
| 2024年 | +6.76% | +15.59% | 77/149 | 48% |
| 2023年 | +5.18% | +15.27% | 105/149 | 30% |
| 2022年 | -14.29% | -13.70% | 36/149 | 76% |
| 2021年 | +14.97% | +13.20% | 5/149 | 97% |
| 2020年 | +10.06% | -- | 3/149 | 98% |
| 2019年 | +14.48% | -- | 2/149 | 99% |
| 2018年 | -4.65% | -- | 2/149 | 99% |
| 2017年 | +6.30% | -- | 2/149 | 99% |
| 2016年 | +0.87% | -- | 2/149 | 99% |
| 2015年 | +1.32% | -- | 1/149 | 100% |
| 2014年 | +10.33% | -- | 1/149 | 100% |
| 2013年 | +7.93% | -- | 1/149 | 100% |
| 2012年 | +9.54% | -- | 2/149 | 99% |
| 2011年 | -5.76% | -- | 1/149 | 100% |
| 2010年 | +11.09% | -- | 1/149 | 100% |
| 2009年 | +23.89% | -- | 1/149 | 100% |
| 2008年 | -26.41% | -- | 1/149 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.21%
(高點19.85 ➔ 低點16.83)
2022/04/05~2023/10/30
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11回原高點
13個月回本
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
最大跌幅-13.34%
(高點31.20 ➔ 低點27.04)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.73%
(高點16.98 ➔ 低點14.14)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
最大跌幅-19.68%
(高點27.72 ➔ 低點22.26)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.92%
(高點15.08 ➔ 低點14.79)
2018/06/15~2018/07/02
2018/06高點
2018/07低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-12.30%
(高點11.38 ➔ 低點9.98)
2011/01/12~2011/11/24
2011/01高點
2011/11低點
11個月下跌
2012/07回原高點
7個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-29.78%
(高點10.98 ➔ 低點7.71)
2008/01/02~2008/11/21
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2010/11回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.51% | 6.31% |
| 3年 | 8.37% | 9.64% |
| 5年 | 7.64% | 9.21% |
| 10年 | 7.83% | -- |
| 15年 | 7.18% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
