境外
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 D2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged B2 美元
21.87
歐元
+0.05 (0.23%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元5.35億 | 歐元 | 21.8700 | +0.05 | +0.23% | +1.58% | +11.30% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 歐元 | 15.5800 | +0.04 | +0.26% | +1.63% | +12.17% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 歐元 | 24.3200 | +0.05 | +0.21% | +1.59% | +11.92% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 62.0700 | +0.14 | +0.23% | +1.64% | +13.64% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元9,329萬 | 美元 | 67.5600 | +0.15 | +0.22% | +1.64% | +14.26% | 看詳情 |
| Hedged A10美元(總報酬穩定配息) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元3,057萬 | 美元 | 10.0700 | +0.02 | +0.20% | +1.61% | +13.08% | 看詳情 |
| Hedged A2 南非幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,290萬 | 南非幣 | 158.0800 | +0.35 | +0.22% | +1.62% | +15.86% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元2,196萬 | 美元 | 12.3500 | +0.02 | +0.16% | +1.65% | +13.25% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元425萬 | 澳幣 | 12.7800 | +0.03 | +0.24% | +1.59% | +12.40% | 看詳情 |
| Hedged B10美元(總報酬穩定配息) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元152萬 | 美元 | 10.5700 | +0.02 | +0.19% | +1.63% | +11.89% | 看詳情 |
| Hedged B2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元5,405 | 美元 | 11.0700 | +0.02 | +0.18% | +1.65% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元35.29億約台幣1,094億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.53% | -- | 18/149 | 88% |
| 3個月 | +3.65% | -- | 31/149 | 79% |
| 6個月 | +9.84% | -- | 51/149 | 66% |
| 1年 | +11.30% | -- | 57/149 | 62% |
| 3年 | +23.07% | -- | 87/149 | 42% |
| 5年 | +20.43% | -- | 14/149 | 91% |
| 10年 | +62.72% | -- | 2/149 | 99% |
| 15年 | +92.86% | -- | 2/149 | 99% |
年度報酬率
參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.58% | -- | 17/149 | 89% |
| 2025年 | +9.07% | -62.73% | 71/149 | 52% |
| 2024年 | +6.76% | +15.17% | 77/149 | 48% |
| 2023年 | +5.18% | +13.47% | 105/149 | 30% |
| 2022年 | -14.29% | -15.12% | 36/149 | 76% |
| 2021年 | +14.97% | +11.59% | 5/149 | 97% |
| 2020年 | +10.06% | -- | 3/149 | 98% |
| 2019年 | +14.48% | -- | 2/149 | 99% |
| 2018年 | -4.65% | -- | 2/149 | 99% |
| 2017年 | +6.30% | -- | 2/149 | 99% |
| 2016年 | +0.87% | -- | 2/149 | 99% |
| 2015年 | +1.32% | -- | 1/149 | 100% |
| 2014年 | +10.33% | -- | 1/149 | 100% |
| 2013年 | +7.93% | -- | 1/149 | 100% |
| 2012年 | +9.54% | -- | 2/149 | 99% |
| 2011年 | -5.76% | -- | 1/149 | 100% |
| 2010年 | +11.09% | -- | 1/149 | 100% |
| 2009年 | +23.89% | -- | 1/149 | 100% |
| 2008年 | -26.41% | -- | 1/149 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.21%
(高點19.85 ➔ 低點16.83)
2022/04/05~2023/10/30
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11回原高點
13個月回本
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
最大跌幅-14.05%
(高點31.98 ➔ 低點27.49)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.73%
(高點16.98 ➔ 低點14.14)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
最大跌幅-19.68%
(高點29.42 ➔ 低點23.63)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.92%
(高點15.08 ➔ 低點14.79)
2018/06/15~2018/07/02
2018/06高點
2018/07低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-12.30%
(高點11.38 ➔ 低點9.98)
2011/01/12~2011/11/24
2011/01高點
2011/11低點
11個月下跌
2012/07回原高點
7個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-29.78%
(高點10.98 ➔ 低點7.71)
2008/01/02~2008/11/21
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2010/11回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.71% | 70.31% |
| 3年 | 6.49% | 40.00% |
| 5年 | 7.70% | 31.39% |
| 10年 | 7.37% | -- |
| 15年 | 7.21% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
