貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
切換基金級別/幣別
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元
貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元
370.4100
美元
+0.68 (0.18%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
297.67
23/10/30
370.41
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 北美
投資標的
投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。
投資策略
投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金為股票型基金,主要投資於在已開發國家美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之 股權證券。 二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生較大波 動。 三、適合追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成淨值 下跌風險的股票投資人。 四、高齡金融消費者應注意此類產品因淨值波動較大所產生之投資損失風險,並應注意投資標的分 散,勿過度集中單一產品。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
1987/05/13
基金組別
美國中小型股 (羅素 2500 指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 2.49億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Tony DeSpirito/David Zhao
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中小型股 ETF (IJH)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.83 %
2021年
1.81 %
2020年
1.83 %
2019年
1.82 %
2018年
1.82 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)
最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,依銷售機構規定
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.53% | +6.52% | +15.35% | +7.51% | +16.81% | +16.34% | +68.94% | +118.31% | +350.46% |
| 美國中小型股 ETF (IJH) | +5.71% | +6.67% | -76.49% | -78.35% | -75.52% | -76.82% | -65.92% | -49.31% | +30.76% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.19% | -6.26% | +24.38% | +4.38% | +27.99% | -10.93% | +13.14% | +7.89% | -2.16% | +12.32% |
| 美國中小型股 ETF (IJH) | +15.93% | -13.38% | +26.66% | +13.43% | +26.51% | -12.02% | +15.64% | +22.31% | -2.20% | +10.92% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 370.41000 | 0.6800 | +0.18% |
| 2024/05/15 | 369.73000 | 1.0200 | +0.28% |
| 2024/05/14 | 368.71000 | 0.3400 | +0.09% |
| 2024/05/13 | 368.37000 | 1.6500 | +0.45% |
| 2024/05/10 | 366.72000 | 5.7100 | +1.58% |
| 2024/05/08 | 361.01000 | -1.2800 | -0.35% |
| 2024/05/07 | 362.29000 | 2.9300 | +0.82% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-42.01%
(高點255.21 ➔ 低點148.00)
(2020/02/12~2020/03/23)
美國中小型股 ETF (IJH)
2024/02高點
2024/02低點
1個月下跌
2024/05
3個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-80.33%
(高點284.98 ➔ 低點56.07)
(2024/02/15~2024/02/20)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-42.01%
(高點255.21 ➔ 低點148.00)
(2020/02/12~2020/03/23)
美國中小型股 ETF (IJH)
2024/02高點
2024/02低點
1個月下跌
2024/05
3個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-80.33%
(高點284.98 ➔ 低點56.07)
(2024/02/15~2024/02/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.42% | 16.03% | 21.54% | 18.13% |
| 美國中小型股 ETF (IJH) | 86.13% | 50.35% | 43.29% | 32.09% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。貝萊德美國中型企業價值基金過去1年的標準差比美國中小型股 ETF (IJH)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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