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境外
貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元
445.68
美元
+1.11 (0.25%)
最新淨值(2024/12/05)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 美元1987/05/13-不配息美元1.63億美元392.5800+0.97+0.25%+13.62%+19.21%看詳情
D2 美元1987/05/13-不配息美元3,493萬美元445.6800+1.11+0.25%+14.42%+20.10%本頁基金
A2 歐元1987/05/13-不配息美元3,162萬歐元371.1500-1.59-0.43%+18.91%+21.22%看詳情
Hedged A2 澳幣1987/05/13-不配息美元80.87萬澳幣20.6300+0.05+0.24%+12.06%+17.35%看詳情
所有級別累計美元3.06億約台幣96.93億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:標普美國中小型企業指數
參考ETF:美國中型股 ETF (IJH)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+1.10%+1.12%19/2110%
3個月+5.23%+13.65%19/2110%
6個月+8.89%+14.82%19/2110%
1年+20.10%+27.93%19/2110%
3年--+23.48%----
5年--+76.89%----
10年--+169.79%----
15年--+494.92%----

年度報酬率

參考指標:標普美國中小型企業指數
參考ETF:美國中型股 ETF (IJH)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+14.42%+20.93%17/2119%
2023年+12.47%+16.42%9/2157%
2022年-8.18%-13.10%5/2176%
2021年--+24.71%----
2020年--+13.58%----
2019年--+26.10%----
2018年---11.18%----
2017年--+16.26%----
2016年--+20.73%----
2015年---2.33%----
2014年--+9.71%----
2013年--+33.46%----
2012年--+17.79%----
2011年---2.18%----
2010年--+26.72%----
2009年--+37.81%----
2008年---35.77%----

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年10月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)+6300.0萬2/2190%-7500.0萬2/2190%-1200.0萬19/2110%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)+1.2億2/2190%-1.8億5/2176%-6500.0萬16/2124%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)+2.5億5/2176%-3.0億5/2176%-5300.0萬19/2110%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)+3.6億5/2176%-5.4億5/2176%-1.9億19/2110%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:0.9324
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國中型股 ETF (IJH)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-19.96%
(高點390.94 ➔ 低點312.89)
2022/04/21~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-20.48%
(高點53.37 ➔ 低點42.44)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國中型股 ETF (IJH)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年9.98%11.97%
3年--19.28%
5年--23.80%
10年--19.46%
15年--19.10%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金費用率1.07%1.08%1.06%1.08%1.07%1.07%
經理費率(每年)最低0.75%~最高0.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均1.60%1.55%1.55%1.55%1.52%1.56%
同類基金最高2.32%2.34%2.33%2.34%2.34%2.36%
同類基金最低0.85%0.14%0.15%0.12%0.15%0.11%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低%~最高% ,依銷售機構規定
手續費計收方式
申購時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元
  • ISIN Code
    LU0341384864
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    1987/05/13
  • 基金核准生效日
    2022/01/12
  • 總代理基金生效日
    2022/01/12
  • 台灣總代理
    A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
  • 基金類型
    股票型
  • 基金組別
    美國中型股 (羅素 2500 指數)
  • 此級別基金規模
    美元3,493萬 (2024/10/30)
  • 基金總規模
    美元3.06億 (2024/10/30)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    盧森堡
  • 經理人
    Tony DeSpirito/David Zhao
  • 管理公司
    042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
  • 保管銀行
    The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 北美

投資標的

投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為股票型基金,主要投資於在已開發國家美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之 股權證券。 二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生較大波 動。 三、適合追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成淨值 下跌風險的股票投資人。 四、高齡金融消費者應注意此類產品因淨值波動較大所產生之投資損失風險,並應注意投資標的分 散,勿過度集中單一產品。

所有投信/資產管理公司

元大投信
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富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
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柏瑞投信 / PineBridge Investments
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野村投信 / Bridges Fund Management
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富達投信 / FIL Investment Management
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貝萊德投信 / BlackRock
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PIMCO Global Advisors Limited
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法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
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施羅德投信 / Schroders Investment Management
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高盛資產管理 / Goldman Sachs
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宏利投信 / Manulife Investment Management
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匯豐投信 / HSBC Investment Funds
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摩根士丹利 / MSIM Fund Management
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霸菱國際 / Barings Fund Managers
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晉達資產管理 / Ninety One
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鋒裕匯理投信 / Amundi
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路博邁投信 / Neuberger Berman
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首源投資 / First Sentier Investors
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景順投信 / Invesco
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百達 / Pictet
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新光投信
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安本標準投信 / Aberdeen Standard
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紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
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駿利亨德森 / Janus Henderson
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大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
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安盛環球 / AXA Investment Managers
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資本國際 / Capital International
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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羅素投資 / Carne Global Fund Managers
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瑞聯資產管理 / UBP
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法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
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全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
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Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
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惠理基金管理
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木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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