境外
貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元
493.45
美元
+1.22 (0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 430.9500 | +1.04 | +0.24% | +3.73% | +13.21% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元4,267萬 | 歐元 | 362.8200 | -3.17 | -0.87% | +2.43% | +0.16% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,605萬 | 美元 | 493.4500 | +1.22 | +0.25% | +3.79% | +14.06% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元41.08萬 | 澳幣 | 22.2800 | +0.05 | +0.22% | +3.68% | +11.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.32億約台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 493.45 | +1.2200 | +0.25% |
| 2026/01/23 | 492.23 | -3.3300 | -0.67% |
| 2026/01/22 | 495.56 | +5.6100 | +1.15% |
| 2026/01/21 | 489.95 | +2.9800 | +0.61% |
| 2026/01/20 | 486.97 | -4.7900 | -0.97% |
| 2026/01/19 | 491.76 | -0.2400 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 492 | -0.6900 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 492.69 | +0.7900 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 491.9 | +2.0900 | +0.43% |
| 2026/01/13 | 489.81 | +1.1400 | +0.23% |
| 2026/01/12 | 488.67 | +0.2600 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 488.41 | +3.7300 | +0.77% |
| 2026/01/08 | 484.68 | -0.3800 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 485.06 | +2.0900 | +0.43% |
| 2026/01/06 | 482.97 | +4.5700 | +0.96% |
| 2026/01/05 | 478.4 | +4.7600 | +1.00% |
| 2026/01/02 | 473.64 | -1.8000 | -0.38% |
| 2025/12/31 | 475.44 | -1.8800 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 477.32 | +0.1600 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 477.16 | +2.2700 | +0.48% |
| 2025/12/23 | 474.89 | -0.6300 | -0.13% |
| 2025/12/22 | 475.52 | +1.3300 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 474.19 | -2.7100 | -0.57% |
| 2025/12/18 | 476.9 | +1.0000 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 475.9 | +0.7600 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 475.14 | -0.6000 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 475.74 | -3.4500 | -0.72% |
| 2025/12/12 | 479.19 | +2.1800 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 477.01 | +8.1100 | +1.73% |
| 2025/12/10 | 468.9 | +0.0700 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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