境外
貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元
449.47
美元
+0.37 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 394.1500 | +0.32 | +0.08% | +6.47% | +8.16% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元4,317萬 | 歐元 | 337.1000 | +0.66 | +0.20% | -5.51% | +0.80% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,182萬 | 美元 | 449.4700 | +0.37 | +0.08% | +6.89% | +8.98% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元70.31萬 | 澳幣 | 20.4500 | +0.02 | +0.10% | +5.25% | +6.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣91.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 449.47 | +0.3700 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 449.1 | +0.6900 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 448.41 | -2.3100 | -0.51% |
| 2025/07/07 | 450.72 | -0.9000 | -0.20% |
| 2025/07/04 | 451.62 | +0.3000 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 451.32 | +4.3400 | +0.97% |
| 2025/07/02 | 446.98 | +5.2000 | +1.18% |
| 2025/07/01 | 441.78 | +1.1700 | +0.27% |
| 2025/06/30 | 440.61 | +0.1300 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 440.48 | +3.3100 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 437.17 | +1.0000 | +0.23% |
| 2025/06/25 | 436.17 | +0.5000 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 435.67 | +8.2100 | +1.92% |
| 2025/05/21 | 427.46 | -2.9000 | -0.67% |
| 2025/05/20 | 430.36 | +3.4200 | +0.80% |
| 2025/05/19 | 426.94 | +0.8200 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 426.12 | +4.1800 | +0.99% |
| 2025/05/15 | 421.94 | -1.4300 | -0.34% |
| 2025/05/14 | 423.37 | -1.3300 | -0.31% |
| 2025/05/13 | 424.7 | -1.2300 | -0.29% |
| 2025/05/12 | 425.93 | +11.9200 | +2.88% |
| 2025/05/08 | 414.01 | +1.0200 | +0.25% |
| 2025/05/07 | 412.99 | +2.1500 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 410.84 | -3.1200 | -0.75% |
| 2025/05/05 | 413.96 | +1.0000 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 412.96 | +12.0100 | +3.00% |
| 2025/04/30 | 400.95 | -3.9100 | -0.97% |
| 2025/04/29 | 404.86 | -0.1700 | -0.04% |
| 2025/04/28 | 405.03 | +3.1400 | +0.78% |
| 2025/04/25 | 401.89 | +0.8700 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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