境外
貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元
468.38
美元
+0.48 (0.10%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 409.5000 | +0.41 | +0.10% | +10.62% | +4.81% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元4,269萬 | 歐元 | 350.9000 | +0.05 | +0.01% | -1.65% | -5.03% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,789萬 | 美元 | 468.3800 | +0.48 | +0.10% | +11.39% | +5.60% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元40.56萬 | 澳幣 | 21.1900 | +0.03 | +0.14% | +9.06% | +3.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.29億約台幣99.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 468.38 | +0.4800 | +0.10% |
| 2025/12/03 | 467.9 | +2.2600 | +0.49% |
| 2025/12/02 | 465.64 | -2.5000 | -0.53% |
| 2025/12/01 | 468.14 | +1.4400 | +0.31% |
| 2025/11/28 | 466.7 | +1.5300 | +0.33% |
| 2025/11/27 | 465.17 | +0.8000 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 464.37 | +4.3600 | +0.95% |
| 2025/11/25 | 460.01 | +5.7800 | +1.27% |
| 2025/11/24 | 454.23 | +6.8000 | +1.52% |
| 2025/11/21 | 447.43 | -4.8800 | -1.08% |
| 2025/11/20 | 452.31 | +1.8100 | +0.40% |
| 2025/11/19 | 450.5 | +0.6500 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 449.85 | -9.8100 | -2.13% |
| 2025/11/17 | 459.66 | -0.5200 | -0.11% |
| 2025/11/14 | 460.18 | -7.0600 | -1.51% |
| 2025/11/13 | 467.24 | -1.2800 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 468.52 | +4.1400 | +0.89% |
| 2025/11/11 | 464.38 | +3.6400 | +0.79% |
| 2025/11/10 | 460.74 | +3.7700 | +0.82% |
| 2025/11/07 | 456.97 | -2.6100 | -0.57% |
| 2025/11/06 | 459.58 | +1.3000 | +0.28% |
| 2025/11/05 | 458.28 | +0.4200 | +0.09% |
| 2025/11/04 | 457.86 | +0.4400 | +0.10% |
| 2025/11/03 | 457.42 | -3.2700 | -0.71% |
| 2025/10/31 | 460.69 | -2.5100 | -0.54% |
| 2025/10/30 | 463.2 | -2.3800 | -0.51% |
| 2025/10/29 | 465.58 | -3.1800 | -0.68% |
| 2025/10/28 | 468.76 | -2.4200 | -0.51% |
| 2025/10/27 | 471.18 | -0.6600 | -0.14% |
| 2025/10/24 | 471.84 | +3.9500 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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