境外
貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元
416.37
美元
+2.23 (0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 365.8700 | +1.95 | +0.54% | -1.17% | +2.22% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元4,975萬 | 歐元 | 339.1200 | +2.45 | +0.73% | -4.95% | +2.34% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元3,189萬 | 美元 | 416.3700 | +2.23 | +0.54% | -0.98% | +2.98% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元76.12萬 | 澳幣 | 19.1800 | +0.11 | +0.58% | -1.29% | +0.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.35億約台幣109億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 416.37 | +2.2300 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 414.14 | -2.7500 | -0.66% |
| 2025/03/28 | 416.89 | -5.1900 | -1.23% |
| 2025/03/27 | 422.08 | -1.4900 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 423.57 | +0.8500 | +0.20% |
| 2025/03/25 | 422.72 | +0.3300 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 422.39 | +5.1900 | +1.24% |
| 2025/03/21 | 417.2 | -5.6400 | -1.33% |
| 2025/03/20 | 422.84 | +1.7400 | +0.41% |
| 2025/03/19 | 421.1 | +0.4600 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 420.64 | +1.0100 | +0.24% |
| 2025/03/17 | 419.63 | +6.1100 | +1.48% |
| 2025/03/14 | 413.52 | +2.3800 | +0.58% |
| 2025/03/13 | 411.14 | +1.4800 | +0.36% |
| 2025/03/12 | 409.66 | -3.8200 | -0.92% |
| 2025/03/11 | 413.48 | -10.6900 | -2.52% |
| 2025/03/10 | 424.17 | +1.3500 | +0.32% |
| 2025/03/07 | 422.82 | +1.8900 | +0.45% |
| 2025/03/06 | 420.93 | -1.3000 | -0.31% |
| 2025/03/05 | 422.23 | +3.0900 | +0.74% |
| 2025/03/04 | 419.14 | -12.8900 | -2.98% |
| 2025/03/03 | 432.03 | +3.2800 | +0.77% |
| 2025/02/28 | 428.75 | -0.8100 | -0.19% |
| 2025/02/27 | 429.56 | -3.6400 | -0.84% |
| 2025/02/26 | 433.2 | +0.1400 | +0.03% |
| 2025/02/25 | 433.06 | +1.5800 | +0.37% |
| 2025/02/24 | 431.48 | -4.7000 | -1.08% |
| 2025/02/21 | 436.18 | -0.2200 | -0.05% |
| 2025/02/20 | 436.4 | +2.6400 | +0.61% |
| 2025/02/19 | 433.76 | +0.2500 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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