境外
貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元
435.98
美元
+2.30 (0.53%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 384.1400 | +2.01 | +0.53% | +11.18% | +18.91% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元3,493萬 | 美元 | 435.9800 | +2.30 | +0.53% | +11.93% | +19.80% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元3,162萬 | 歐元 | 364.6100 | +1.64 | +0.45% | +16.82% | +22.99% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元80.87萬 | 澳幣 | 20.1800 | +0.10 | +0.50% | +9.61% | +16.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.06億約台幣96.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 435.98 | +2.3000 | +0.53% |
| 2024/11/20 | 433.68 | +3.1100 | +0.72% |
| 2024/11/19 | 430.57 | -2.4900 | -0.57% |
| 2024/11/18 | 433.06 | -1.3700 | -0.32% |
| 2024/11/15 | 434.43 | -4.4500 | -1.01% |
| 2024/11/14 | 438.88 | -0.8500 | -0.19% |
| 2024/11/13 | 439.73 | -1.4500 | -0.33% |
| 2024/11/12 | 441.18 | -3.2500 | -0.73% |
| 2024/11/11 | 444.43 | +3.6200 | +0.82% |
| 2024/11/08 | 440.81 | -1.6100 | -0.36% |
| 2024/11/07 | 442.42 | +7.1800 | +1.65% |
| 2024/11/06 | 435.24 | +8.4200 | +1.97% |
| 2024/11/05 | 426.82 | -1.0400 | -0.24% |
| 2024/11/04 | 427.86 | +1.5900 | +0.37% |
| 2024/10/31 | 426.27 | -5.5400 | -1.28% |
| 2024/10/30 | 431.81 | +0.5800 | +0.13% |
| 2024/10/29 | 431.23 | -1.1100 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 432.34 | -0.8000 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 433.14 | +0.7600 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 432.38 | -1.1300 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 433.51 | +0.3800 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 433.13 | -4.9900 | -1.14% |
| 2024/10/21 | 438.12 | +0.6700 | +0.15% |
| 2024/10/18 | 437.45 | +0.9500 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 436.5 | +0.2100 | +0.05% |
| 2024/10/16 | 436.29 | +0.5600 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 435.73 | +2.1200 | +0.49% |
| 2024/10/14 | 433.61 | +0.8500 | +0.20% |
| 2024/10/11 | 432.76 | +1.7300 | +0.40% |
| 2024/10/10 | 431.03 | +0.3500 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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