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境外
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
392.58
美元
+0.97 (0.25%)
最新淨值(2024/12/05)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 美元1987/05/13-不配息美元1.63億美元392.5800+0.97+0.25%+13.62%+19.21%本頁基金
D2 美元1987/05/13-不配息美元3,493萬美元445.6800+1.11+0.25%+14.42%+20.10%看詳情
A2 歐元1987/05/13-不配息美元3,162萬歐元371.1500-1.59-0.43%+18.91%+21.22%看詳情
Hedged A2 澳幣1987/05/13-不配息美元80.87萬澳幣20.6300+0.05+0.24%+12.06%+17.35%看詳情
所有級別累計美元3.06億約台幣96.93億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:標普美國中小型企業指數
參考ETF:美國中型股 ETF (IJH)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+1.05%+1.12%20/215%
3個月+5.04%+13.65%20/215%
6個月+8.48%+14.82%20/215%
1年+19.21%+27.93%20/215%
3年+21.97%+23.48%5/2176%
5年+60.68%+76.89%9/2157%
10年+111.70%+169.79%9/2157%
15年+298.64%+494.92%3/2186%

年度報酬率

參考指標:標普美國中小型企業指數
參考ETF:美國中型股 ETF (IJH)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+13.62%+20.93%19/2110%
2023年+11.63%+16.42%12/2143%
2022年-5.68%-13.10%2/2190%
2021年+25.77%+24.71%8/2162%
2020年+4.51%+13.58%9/2157%
2019年+27.35%+26.10%9/2157%
2018年-11.02%-11.18%6/2171%
2017年+13.04%+16.26%8/2162%
2016年+5.87%+20.73%16/2124%
2015年-2.55%-2.33%10/2152%
2014年+11.75%+9.71%4/2181%
2013年+39.86%+33.46%4/2181%
2012年+6.53%+17.79%8/2162%
2011年-10.47%-2.18%10/2152%
2010年+21.91%+26.72%4/2181%
2009年+40.84%+37.81%2/2190%
2008年-38.20%-35.77%4/2181%

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國中型股 ETF (IJH)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.23%
(高點351.21 ➔ 低點280.16)
2022/04/21~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-20.48%
(高點53.37 ➔ 低點42.44)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-42.01%
(高點255.21 ➔ 低點148.00)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-42.18%
(高點39.36 ➔ 低點22.76)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.24%
(高點239.35 ➔ 低點190.90)
2018/09/21~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/11回原高點
10個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-23.13%
(高點37.40 ➔ 低點28.75)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-29.65%
(高點137.89 ➔ 低點97.00)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/03回原高點
18個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-26.17%
(高點16.64 ➔ 低點12.29)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
6個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-50.69%
(高點119.46 ➔ 低點58.91)
2008/01/02~2008/11/21
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2010/11回原高點
24個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-54.22%
(高點14.09 ➔ 低點6.45)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/11回原高點
21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國中型股 ETF (IJH)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年9.97%11.97%
3年15.93%19.28%
5年21.27%23.80%
10年17.90%19.46%
15年17.59%19.10%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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