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境外
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
392.58
美元
+0.97 (0.25%)
最新淨值(2024/12/05)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
A2 美元1987/05/13-不配息美元1.63億美元392.5800不適用不適用不適用本頁基金
D2 美元1987/05/13-不配息美元3,493萬美元445.6800不適用不適用不適用看詳情
A2 歐元1987/05/13-不配息美元3,162萬歐元371.1500不適用不適用不適用看詳情
Hedged A2 澳幣1987/05/13-不配息美元80.87萬澳幣20.6300不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計美元3.06億約台幣96.93億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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