境外
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
392.58
美元
+0.97 (0.25%)
最新淨值(2024/12/05)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 392.5800 | +0.97 | +0.25% | +13.62% | +19.21% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元3,493萬 | 美元 | 445.6800 | +1.11 | +0.25% | +14.42% | +20.10% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元3,162萬 | 歐元 | 371.1500 | -1.59 | -0.43% | +18.91% | +21.22% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元80.87萬 | 澳幣 | 20.6300 | +0.05 | +0.24% | +12.06% | +17.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.06億約台幣96.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/05 | 392.58 | +0.9700 | +0.25% |
| 2024/12/04 | 391.61 | -0.6200 | -0.16% |
| 2024/12/03 | 392.23 | -0.3500 | -0.09% |
| 2024/12/02 | 392.58 | -1.7100 | -0.43% |
| 2024/11/29 | 394.29 | +0.7200 | +0.18% |
| 2024/11/28 | 393.57 | -1.2000 | -0.30% |
| 2024/11/27 | 394.77 | +1.9400 | +0.49% |
| 2024/11/26 | 392.83 | -3.0000 | -0.76% |
| 2024/11/25 | 395.83 | +4.9800 | +1.27% |
| 2024/11/22 | 390.85 | +6.7100 | +1.75% |
| 2024/11/21 | 384.14 | +2.0100 | +0.53% |
| 2024/11/20 | 382.13 | +2.7300 | +0.72% |
| 2024/11/19 | 379.4 | -2.2000 | -0.58% |
| 2024/11/18 | 381.6 | -1.2300 | -0.32% |
| 2024/11/15 | 382.83 | -3.9200 | -1.01% |
| 2024/11/14 | 386.75 | -0.7600 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 387.51 | -1.2900 | -0.33% |
| 2024/11/12 | 388.8 | -2.8800 | -0.74% |
| 2024/11/11 | 391.68 | +3.1700 | +0.82% |
| 2024/11/08 | 388.51 | -1.4200 | -0.36% |
| 2024/11/07 | 389.93 | +6.3200 | +1.65% |
| 2024/11/06 | 383.61 | +7.4100 | +1.97% |
| 2024/11/05 | 376.2 | -0.9200 | -0.24% |
| 2024/11/04 | 377.12 | +1.3700 | +0.36% |
| 2024/10/31 | 375.75 | -4.9000 | -1.29% |
| 2024/10/30 | 380.65 | +0.5100 | +0.13% |
| 2024/10/29 | 380.14 | -0.9900 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 381.13 | -0.7200 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 381.85 | +0.6600 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 381.19 | -1.0000 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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