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境外
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
394.15
美元
+0.32 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 美元1987/05/13-不配息美元1.48億美元394.1500+0.32+0.08%+6.47%+8.16%本頁基金
A2 歐元1987/05/13-不配息美元4,317萬歐元337.1000+0.66+0.20%-5.51%+0.80%看詳情
D2 美元1987/05/13-不配息美元2,182萬美元449.4700+0.37+0.08%+6.89%+8.98%看詳情
Hedged A2 澳幣1987/05/13-不配息美元70.31萬澳幣20.4500+0.02+0.10%+5.25%+6.12%看詳情
所有級別累計美元2.91億約台幣91.91億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/10394.15+0.3200+0.08%
2025/07/09393.83+0.6000+0.15%
2025/07/08393.23-2.0400-0.52%
2025/07/07395.27-0.8100-0.20%
2025/07/04396.08+0.2600+0.07%
2025/07/03395.82+3.7900+0.97%
2025/07/02392.03+4.5500+1.17%
2025/07/01387.48+1.0200+0.26%
2025/06/30386.46+0.1000+0.03%
2025/06/27386.36+2.8900+0.75%
2025/06/26383.47+0.8600+0.22%
2025/06/25382.61+0.4400+0.12%
2025/06/24382.17+2.1400+0.56%
2025/06/20380.03+1.7700+0.47%
2025/06/19378.26-0.9800-0.26%
2025/06/18379.24+4.0100+1.07%
2025/05/21375.23-2.5600-0.68%
2025/05/20377.79+2.9900+0.80%
2025/05/19374.8+0.7000+0.19%
2025/05/16374.1+3.6600+0.99%
2025/05/15370.44-1.2600-0.34%
2025/05/14371.7-1.1700-0.31%
2025/05/13372.87-1.0900-0.29%
2025/05/12373.96+10.4400+2.87%
2025/05/08363.52+0.8900+0.25%
2025/05/07362.63+1.8700+0.52%
2025/05/06360.76-2.7400-0.75%
2025/05/05363.5+0.8500+0.23%
2025/05/02362.65+10.5400+2.99%
2025/04/30352.11-3.4500-0.97%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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