境外
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
365.87
美元
+1.95 (0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 365.8700 | +1.95 | +0.54% | -1.17% | +1.01% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元4,975萬 | 歐元 | 339.1200 | +2.45 | +0.73% | -4.95% | +0.80% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元3,189萬 | 美元 | 416.3700 | +2.23 | +0.54% | -0.98% | +1.77% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元76.12萬 | 澳幣 | 19.1800 | +0.11 | +0.58% | -1.29% | -0.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.35億約台幣109億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 365.87 | +1.9500 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 363.92 | -2.4500 | -0.67% |
| 2025/03/28 | 366.37 | -4.5600 | -1.23% |
| 2025/03/27 | 370.93 | -1.3200 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 372.25 | +0.7400 | +0.20% |
| 2025/03/25 | 371.51 | +0.2900 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 371.22 | +4.5300 | +1.24% |
| 2025/03/21 | 366.69 | -4.9600 | -1.33% |
| 2025/03/20 | 371.65 | +1.5200 | +0.41% |
| 2025/03/19 | 370.13 | +0.3900 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 369.74 | +0.8800 | +0.24% |
| 2025/03/17 | 368.86 | +5.3500 | +1.47% |
| 2025/03/14 | 363.51 | +2.0900 | +0.58% |
| 2025/03/13 | 361.42 | +1.2900 | +0.36% |
| 2025/03/12 | 360.13 | -3.3600 | -0.92% |
| 2025/03/11 | 363.49 | -9.4100 | -2.52% |
| 2025/03/10 | 372.9 | +1.1600 | +0.31% |
| 2025/03/07 | 371.74 | +1.6600 | +0.45% |
| 2025/03/06 | 370.08 | -1.1500 | -0.31% |
| 2025/03/05 | 371.23 | +2.7100 | +0.74% |
| 2025/03/04 | 368.52 | -11.3500 | -2.99% |
| 2025/03/03 | 379.87 | +2.8600 | +0.76% |
| 2025/02/28 | 377.01 | -0.7200 | -0.19% |
| 2025/02/27 | 377.73 | -3.2000 | -0.84% |
| 2025/02/26 | 380.93 | +0.1200 | +0.03% |
| 2025/02/25 | 380.81 | +1.3800 | +0.36% |
| 2025/02/24 | 379.43 | -4.1600 | -1.08% |
| 2025/02/21 | 383.59 | -0.2100 | -0.05% |
| 2025/02/20 | 383.8 | +2.3200 | +0.61% |
| 2025/02/19 | 381.48 | +0.2100 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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