境外
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
375.23
美元
-2.56 (-0.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 375.2300 | -2.56 | -0.68% | +1.36% | +2.91% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元4,317萬 | 歐元 | 330.9700 | -4.90 | -1.46% | -7.23% | -1.56% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,182萬 | 美元 | 427.4600 | -2.90 | -0.67% | +1.66% | +3.68% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元70.31萬 | 澳幣 | 19.4900 | -0.14 | -0.71% | +0.31% | +0.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣91.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 375.23 | -2.5600 | -0.68% |
| 2025/05/20 | 377.79 | +2.9900 | +0.80% |
| 2025/05/19 | 374.8 | +0.7000 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 374.1 | +3.6600 | +0.99% |
| 2025/05/15 | 370.44 | -1.2600 | -0.34% |
| 2025/05/14 | 371.7 | -1.1700 | -0.31% |
| 2025/05/13 | 372.87 | -1.0900 | -0.29% |
| 2025/05/12 | 373.96 | +10.4400 | +2.87% |
| 2025/05/08 | 363.52 | +0.8900 | +0.25% |
| 2025/05/07 | 362.63 | +1.8700 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 360.76 | -2.7400 | -0.75% |
| 2025/05/05 | 363.5 | +0.8500 | +0.23% |
| 2025/05/02 | 362.65 | +10.5400 | +2.99% |
| 2025/04/30 | 352.11 | -3.4500 | -0.97% |
| 2025/04/29 | 355.56 | -0.1500 | -0.04% |
| 2025/04/28 | 355.71 | +2.7300 | +0.77% |
| 2025/04/25 | 352.98 | +0.7600 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 352.22 | -4.6800 | -1.31% |
| 2025/04/23 | 356.9 | +12.3300 | +3.58% |
| 2025/04/22 | 344.57 | +0.6000 | +0.17% |
| 2025/04/17 | 343.97 | +0.2500 | +0.07% |
| 2025/04/16 | 343.72 | -3.2500 | -0.94% |
| 2025/04/15 | 346.97 | +2.5200 | +0.73% |
| 2025/04/14 | 344.45 | +8.9100 | +2.66% |
| 2025/04/11 | 335.54 | -3.1300 | -0.92% |
| 2025/04/10 | 338.67 | +15.7900 | +4.89% |
| 2025/04/09 | 322.88 | -15.4400 | -4.56% |
| 2025/04/08 | 338.32 | +11.5300 | +3.53% |
| 2025/04/07 | 326.79 | -14.6500 | -4.29% |
| 2025/04/04 | 341.44 | -18.2000 | -5.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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