境外
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
394.15
美元
+0.32 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 394.1500 | +0.32 | +0.08% | +6.47% | +8.16% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元4,317萬 | 歐元 | 337.1000 | +0.66 | +0.20% | -5.51% | +0.80% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,182萬 | 美元 | 449.4700 | +0.37 | +0.08% | +6.89% | +8.98% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元70.31萬 | 澳幣 | 20.4500 | +0.02 | +0.10% | +5.25% | +6.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣91.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 394.15 | +0.3200 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 393.83 | +0.6000 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 393.23 | -2.0400 | -0.52% |
| 2025/07/07 | 395.27 | -0.8100 | -0.20% |
| 2025/07/04 | 396.08 | +0.2600 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 395.82 | +3.7900 | +0.97% |
| 2025/07/02 | 392.03 | +4.5500 | +1.17% |
| 2025/07/01 | 387.48 | +1.0200 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 386.46 | +0.1000 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 386.36 | +2.8900 | +0.75% |
| 2025/06/26 | 383.47 | +0.8600 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 382.61 | +0.4400 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 382.17 | +2.1400 | +0.56% |
| 2025/06/20 | 380.03 | +1.7700 | +0.47% |
| 2025/06/19 | 378.26 | -0.9800 | -0.26% |
| 2025/06/18 | 379.24 | +4.0100 | +1.07% |
| 2025/05/21 | 375.23 | -2.5600 | -0.68% |
| 2025/05/20 | 377.79 | +2.9900 | +0.80% |
| 2025/05/19 | 374.8 | +0.7000 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 374.1 | +3.6600 | +0.99% |
| 2025/05/15 | 370.44 | -1.2600 | -0.34% |
| 2025/05/14 | 371.7 | -1.1700 | -0.31% |
| 2025/05/13 | 372.87 | -1.0900 | -0.29% |
| 2025/05/12 | 373.96 | +10.4400 | +2.87% |
| 2025/05/08 | 363.52 | +0.8900 | +0.25% |
| 2025/05/07 | 362.63 | +1.8700 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 360.76 | -2.7400 | -0.75% |
| 2025/05/05 | 363.5 | +0.8500 | +0.23% |
| 2025/05/02 | 362.65 | +10.5400 | +2.99% |
| 2025/04/30 | 352.11 | -3.4500 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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