境外
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
421.97
美元
+3.98 (0.95%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 421.9700 | +3.98 | +0.95% | +1.57% | +12.77% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元4,267萬 | 歐元 | 360.4000 | +2.79 | +0.78% | +1.74% | -0.09% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,900萬 | 美元 | 482.9700 | +4.57 | +0.96% | +1.58% | +13.61% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元40.8萬 | 澳幣 | 21.8200 | +0.20 | +0.93% | +1.54% | +11.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.2億約台幣99.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 421.97 | +3.9800 | +0.95% |
| 2026/01/05 | 417.99 | +4.1400 | +1.00% |
| 2026/01/02 | 413.85 | -1.5900 | -0.38% |
| 2025/12/31 | 415.44 | -1.6600 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 417.1 | +0.1400 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 416.96 | +1.9300 | +0.47% |
| 2025/12/23 | 415.03 | -0.5600 | -0.13% |
| 2025/12/22 | 415.59 | +1.1300 | +0.27% |
| 2025/12/19 | 414.46 | -2.3700 | -0.57% |
| 2025/12/18 | 416.83 | +0.8700 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 415.96 | +0.6500 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 415.31 | -0.5200 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 415.83 | -3.0500 | -0.73% |
| 2025/12/12 | 418.88 | +1.9000 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 416.98 | +7.0800 | +1.73% |
| 2025/12/10 | 409.9 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 409.85 | -0.2800 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 410.13 | -1.7500 | -0.42% |
| 2025/12/05 | 411.88 | +2.3800 | +0.58% |
| 2025/12/04 | 409.5 | +0.4100 | +0.10% |
| 2025/12/03 | 409.09 | +1.9800 | +0.49% |
| 2025/12/02 | 407.11 | -2.2000 | -0.54% |
| 2025/12/01 | 409.31 | +1.2300 | +0.30% |
| 2025/11/28 | 408.08 | +1.3400 | +0.33% |
| 2025/11/27 | 406.74 | +0.6800 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 406.06 | +3.8100 | +0.95% |
| 2025/11/25 | 402.25 | +5.0500 | +1.27% |
| 2025/11/24 | 397.2 | +5.9200 | +1.51% |
| 2025/11/21 | 391.28 | -4.2800 | -1.08% |
| 2025/11/20 | 395.56 | +1.5800 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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