境外
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
379.4
美元
-2.20 (-0.58%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 379.4000 | -2.20 | -0.58% | +9.81% | +18.15% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元3,493萬 | 美元 | 430.5700 | -2.49 | -0.57% | +10.54% | +19.03% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元3,162萬 | 歐元 | 358.9000 | -2.14 | -0.59% | +14.99% | +22.26% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元80.87萬 | 澳幣 | 19.9300 | -0.12 | -0.60% | +8.26% | +16.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.87億約台幣89.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 379.4 | -2.2000 | -0.58% |
| 2024/11/18 | 381.6 | -1.2300 | -0.32% |
| 2024/11/15 | 382.83 | -3.9200 | -1.01% |
| 2024/11/14 | 386.75 | -0.7600 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 387.51 | -1.2900 | -0.33% |
| 2024/11/12 | 388.8 | -2.8800 | -0.74% |
| 2024/11/11 | 391.68 | +3.1700 | +0.82% |
| 2024/11/08 | 388.51 | -1.4200 | -0.36% |
| 2024/11/07 | 389.93 | +6.3200 | +1.65% |
| 2024/11/06 | 383.61 | +7.4100 | +1.97% |
| 2024/11/05 | 376.2 | -0.9200 | -0.24% |
| 2024/11/04 | 377.12 | +1.3700 | +0.36% |
| 2024/10/31 | 375.75 | -4.9000 | -1.29% |
| 2024/10/30 | 380.65 | +0.5100 | +0.13% |
| 2024/10/29 | 380.14 | -0.9900 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 381.13 | -0.7200 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 381.85 | +0.6600 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 381.19 | -1.0000 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 382.19 | +0.3200 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 381.87 | -4.4100 | -1.14% |
| 2024/10/21 | 386.28 | +0.5700 | +0.15% |
| 2024/10/18 | 385.71 | +0.8300 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 384.88 | +0.1800 | +0.05% |
| 2024/10/16 | 384.7 | +0.4900 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 384.21 | +1.8500 | +0.48% |
| 2024/10/14 | 382.36 | +0.7300 | +0.19% |
| 2024/10/11 | 381.63 | +1.5200 | +0.40% |
| 2024/10/10 | 380.11 | +0.3000 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 379.81 | +1.4800 | +0.39% |
| 2024/10/08 | 378.33 | -1.7000 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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