境外
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
379.4
美元
-2.20 (-0.58%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +6300.0萬 | 3/21 | 86% | -7500.0萬 | 3/21 | 86% | -1200.0萬 | 20/21 | 5% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.2億 | 3/21 | 86% | -1.8億 | 6/21 | 71% | -6500.0萬 | 17/21 | 19% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.5億 | 6/21 | 71% | -3.0億 | 6/21 | 71% | -5300.0萬 | 20/21 | 5% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.6億 | 6/21 | 71% | -5.4億 | 6/21 | 71% | -1.9億 | 20/21 | 5% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ A2 美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1200.0萬 | -1800.0萬 | -600.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4600.0萬 | -1.0億 | -5500.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.7億 | -2.0億 | -3600.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.7億 | -4.3億 | -1.5億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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