貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

60.04

美元

-0.35 (-0.58%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數

參考ETF

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1997/01/08	-	不配息	美元4.25億	美元	60.0400	-0.35	-0.58%	-24.29%	-17.35%	本頁基金
A2 歐元	1997/01/08	-	不配息	美元1.05億	歐元	57.0300	-0.10	-0.18%	-20.38%	-13.99%	看詳情
D2 歐元	1997/01/08	-	不配息	美元1,042萬	歐元	65.2800	-0.11	-0.17%	-19.84%	-13.35%	看詳情
D2 美元	1997/01/08	-	不配息	美元797萬	美元	68.7300	-0.40	-0.58%	-23.77%	-16.72%	看詳情
Hedged A2 澳幣	1997/01/08	-	不配息	美元371萬	澳幣	8.0500	-0.04	-0.49%	-25.39%	-18.85%	看詳情
C2 美元	1997/01/08	-	不配息	美元219萬	美元	42.9400	-0.25	-0.58%	-25.13%	-18.38%	看詳情
Hedged A2 港幣	1997/01/08	-	不配息	美元82.37萬	港幣	7.7400	-0.05	-0.64%	-25.22%	-18.35%	看詳情
所有級別累計				美元6.02億約台幣190億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.40%	-4.64%	28/31	10%
3個月	-12.47%	-8.74%	28/31	10%
6個月	-18.09%	-12.91%	28/31	10%
1年	-17.35%	-8.35%	28/31	10%
3年	+13.91%	+29.62%	18/31	42%
5年	-14.33%	+2.47%	20/31	35%
10年	-16.34%	-0.69%	17/31	45%
15年	-27.07%	-9.52%	9/31	71%

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-24.29%	-15.10%	28/31	10%
2023年	+36.35%	+33.20%	2/31	94%
2022年	+7.27%	+10.03%	17/31	45%
2021年	-15.55%	-13.48%	21/31	32%
2020年	-17.88%	-11.68%	19/31	39%
2019年	+16.86%	+13.76%	19/31	39%
2018年	-3.57%	-6.87%	10/31	68%
2017年	+25.53%	+26.35%	10/31	68%
2016年	+24.96%	+32.35%	10/31	68%
2015年	-30.68%	-31.53%	20/31	35%
2014年	-9.41%	-12.30%	9/31	71%
2013年	-13.66%	-12.57%	7/31	77%
2012年	+5.59%	+5.77%	11/31	65%
2011年	-23.72%	-18.48%	12/31	61%
2010年	+17.10%	+15.51%	8/31	74%
2009年	+120.66%	+91.24%	1/31	100%
2008年	-55.38%	-46.65%	9/31	71%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.3億	2/31	94%	-1.3億	2/31	94%	+1.0億	2/31	94%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5.9億	2/31	94%	-5.5億	4/31	87%	+3700.0萬	2/31	94%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+14.0億	2/31	94%	-11.6億	4/31	87%	+2.4億	2/31	94%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+30.9億	2/31	94%	-38.0億	2/31	94%	-7.0億	23/31	26%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9766

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-29.61%

(高點68.72 ➔ 低點48.37)

2022/04/04~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/06回原高點

11個月回本

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

最大跌幅-29.64%

(高點25.63 ➔ 低點18.03)

2022/04/04~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/06回原高點

11個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.22%	11.96%
3年	24.82%	26.30%
5年	32.90%	33.88%
10年	28.02%	29.04%
15年	26.79%	27.48%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.08%	2.09%	2.09%	2.11%	2.08%	2.08%
經理費率(每年)	最低1.75%~最高1.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.77%	1.78%	1.78%	1.80%	1.79%	1.79%
同類基金最高	3.34%	3.34%	3.34%	3.36%	3.33%	3.33%
同類基金最低	0.08%	0.08%	0.07%	0.09%	0.09%	0.10%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
ISIN Code
LU0072463663
境內境外
境外
成立日期
1997/01/08
基金核准生效日
2006/07/28
總代理基金生效日
2011/01/21
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興拉丁美洲股市
此級別基金規模
美元4.25億 (2024/10/30)
基金總規模
美元6.02億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
費啟善(Sam Vecht) /Gabriela Benjamin /Christoph Brinkmann
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數

參考ETF

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 新興拉丁美洲

投資標的

投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為股票型基金,主要投資於拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的企業之股權證券。二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生大幅波動三、適合積極追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成淨值大幅下跌風險的股票投資人。四、高齡金融消費者除具備特殊資格條件,並經銷售機構認定外,不適合此類產品之投資。