境外
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
59.72
美元
+0.26 (0.44%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.92億 | 美元 | 59.7200 | +0.26 | +0.44% | +14.14% | -18.80% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元9,922萬 | 歐元 | 55.3600 | +0.35 | +0.64% | +9.80% | -18.97% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元906萬 | 歐元 | 63.5400 | +0.40 | +0.63% | +9.99% | -18.36% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元615萬 | 美元 | 68.5500 | +0.30 | +0.44% | +14.36% | -18.20% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元350萬 | 澳幣 | 7.9500 | +0.03 | +0.38% | +13.73% | -20.18% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 42.5200 | +0.18 | +0.43% | +13.78% | -19.82% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元28.82萬 | 港幣 | 7.6900 | +0.03 | +0.39% | +14.09% | -19.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.5億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 59.72 | +0.2600 | +0.44% |
| 2025/03/31 | 59.46 | -0.5800 | -0.97% |
| 2025/03/28 | 60.04 | -1.0800 | -1.77% |
| 2025/03/27 | 61.12 | +0.0900 | +0.15% |
| 2025/03/26 | 61.03 | -0.7500 | -1.21% |
| 2025/03/25 | 61.78 | +0.7500 | +1.23% |
| 2025/03/24 | 61.03 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 60.99 | -0.8800 | -1.42% |
| 2025/03/20 | 61.87 | -0.1600 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 62.03 | +0.8400 | +1.37% |
| 2025/03/18 | 61.19 | +0.3100 | +0.51% |
| 2025/03/17 | 60.88 | +0.9200 | +1.53% |
| 2025/03/14 | 59.96 | +1.8900 | +3.25% |
| 2025/03/13 | 58.07 | +1.0700 | +1.88% |
| 2025/03/12 | 57 | +0.5500 | +0.97% |
| 2025/03/11 | 56.45 | -0.9800 | -1.71% |
| 2025/03/10 | 57.43 | -0.5500 | -0.95% |
| 2025/03/07 | 57.98 | +0.7500 | +1.31% |
| 2025/03/06 | 57.23 | +0.9600 | +1.71% |
| 2025/03/05 | 56.27 | +1.4400 | +2.63% |
| 2025/03/04 | 54.83 | -1.6600 | -2.94% |
| 2025/03/03 | 56.49 | -0.4500 | -0.79% |
| 2025/02/28 | 56.94 | -0.6800 | -1.18% |
| 2025/02/27 | 57.62 | -0.4100 | -0.71% |
| 2025/02/26 | 58.03 | -0.5100 | -0.87% |
| 2025/02/25 | 58.54 | -0.7900 | -1.33% |
| 2025/02/24 | 59.33 | -1.0900 | -1.80% |
| 2025/02/21 | 60.42 | -0.6100 | -1.00% |
| 2025/02/20 | 61.03 | +0.2800 | +0.46% |
| 2025/02/19 | 60.75 | -0.5600 | -0.91% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
