境外
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
60.04
美元
-0.35 (-0.58%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 美元 | 60.0400 | -0.35 | -0.58% | -24.29% | -17.35% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 57.0300 | -0.10 | -0.18% | -20.38% | -13.99% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,042萬 | 歐元 | 65.2800 | -0.11 | -0.17% | -19.84% | -13.35% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元797萬 | 美元 | 68.7300 | -0.40 | -0.58% | -23.77% | -16.72% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 澳幣 | 8.0500 | -0.04 | -0.49% | -25.39% | -18.85% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元219萬 | 美元 | 42.9400 | -0.25 | -0.58% | -25.13% | -18.38% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元82.37萬 | 港幣 | 7.7400 | -0.05 | -0.64% | -25.22% | -18.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.02億約台幣190億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 60.04 | -0.3500 | -0.58% |
| 2024/11/19 | 60.39 | +0.0600 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 60.33 | -0.0700 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 60.4 | +0.1700 | +0.28% |
| 2024/11/14 | 60.23 | -0.1600 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 60.39 | -0.5700 | -0.94% |
| 2024/11/12 | 60.96 | +0.2800 | +0.46% |
| 2024/11/11 | 60.68 | -0.6700 | -1.09% |
| 2024/11/08 | 61.35 | -2.6000 | -4.07% |
| 2024/11/07 | 63.95 | +3.1800 | +5.23% |
| 2024/11/06 | 60.77 | -1.2800 | -2.06% |
| 2024/11/05 | 62.05 | -0.4200 | -0.67% |
| 2024/11/04 | 62.47 | +0.2500 | +0.40% |
| 2024/10/31 | 62.22 | -0.3100 | -0.50% |
| 2024/10/30 | 62.53 | -1.1700 | -1.84% |
| 2024/10/29 | 63.7 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 63.73 | +0.3400 | +0.54% |
| 2024/10/25 | 63.39 | +0.2400 | +0.38% |
| 2024/10/24 | 63.15 | +0.1500 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 63 | -0.0500 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 63.05 | -0.4200 | -0.66% |
| 2024/10/21 | 63.47 | -0.2900 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 63.76 | +0.3500 | +0.55% |
| 2024/10/17 | 63.41 | -0.2600 | -0.41% |
| 2024/10/16 | 63.67 | -0.3600 | -0.56% |
| 2024/10/15 | 64.03 | -0.4200 | -0.65% |
| 2024/10/14 | 64.45 | +0.7000 | +1.10% |
| 2024/10/11 | 63.75 | -0.3500 | -0.55% |
| 2024/10/10 | 64.1 | -0.1900 | -0.30% |
| 2024/10/09 | 64.29 | -0.7500 | -1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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