境外
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
86.36
美元
+1.51 (1.78%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 86.3600 | +1.51 | +1.78% | +12.98% | +53.37% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 歐元 | 72.7100 | +0.48 | +0.66% | +11.57% | +35.70% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,225萬 | 美元 | 99.7400 | +1.76 | +1.80% | +13.05% | +54.54% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元980萬 | 歐元 | 83.9700 | +0.56 | +0.67% | +11.62% | +36.71% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元307萬 | 澳幣 | 11.3100 | +0.20 | +1.80% | +12.87% | +50.60% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元235萬 | 美元 | 60.8600 | +1.06 | +1.77% | +12.87% | +51.47% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元89.23萬 | 港幣 | 10.9400 | +0.19 | +1.77% | +12.90% | +50.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.54億約台幣203億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +13.62% | -- | 14/25 | 44% |
| 3個月 | +15.84% | -- | 20/25 | 20% |
| 6個月 | +27.34% | -- | 20/25 | 20% |
| 1年 | +53.37% | -- | 12/25 | 52% |
| 3年 | +38.04% | -- | 16/25 | 36% |
| 5年 | +42.27% | -- | 19/25 | 24% |
| 10年 | +115.36% | -- | 14/25 | 44% |
| 15年 | -12.23% | -- | 11/25 | 56% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.98% | -- | 13/25 | 48% |
| 2025年 | +46.10% | +47.78% | 13/25 | 48% |
| 2024年 | -34.02% | -23.11% | 22/25 | 12% |
| 2023年 | +36.35% | +33.20% | 2/25 | 92% |
| 2022年 | +7.27% | +10.03% | 16/25 | 36% |
| 2021年 | -15.55% | -13.48% | 19/25 | 24% |
| 2020年 | -17.88% | -11.68% | 14/25 | 44% |
| 2019年 | +16.86% | +13.76% | 15/25 | 40% |
| 2018年 | -3.57% | -6.87% | 9/25 | 64% |
| 2017年 | +25.53% | +26.35% | 6/25 | 76% |
| 2016年 | +24.96% | +32.35% | 9/25 | 64% |
| 2015年 | -30.68% | -31.53% | 16/25 | 36% |
| 2014年 | -9.41% | -12.30% | 8/25 | 68% |
| 2013年 | -13.66% | -12.57% | 5/25 | 80% |
| 2012年 | +5.59% | +5.77% | 8/25 | 68% |
| 2011年 | -23.72% | -18.48% | 9/25 | 64% |
| 2010年 | +17.10% | +15.51% | 6/25 | 76% |
| 2009年 | +120.66% | +91.24% | 1/25 | 100% |
| 2008年 | -55.38% | -46.65% | 7/25 | 72% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-29.61%
(高點68.72 ➔ 低點48.37)
2022/04/04~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/06回原高點
11個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-29.64%
(高點24.06 ➔ 低點16.93)
2022/04/04~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/06回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-52.40%
(高點78.51 ➔ 低點37.37)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2023/12回原高點
46個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-53.30%
(高點23.40 ➔ 低點10.93)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2022/03回原高點
25個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-24.09%
(高點76.85 ➔ 低點58.34)
2018/04/05~2018/09/05
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-56.19%
(高點24.95 ➔ 低點10.93)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2023/07回原高點
41個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-64.04%
(高點103.91 ➔ 低點37.37)
2010/11/04~2020/03/23
2010/11高點
2020/03低點
114個月下跌
2026/02
72個月反彈中，尚未回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-63.80%
(高點30.19 ➔ 低點10.93)
2011/04/05~2020/03/23
2011/04高點
2020/03低點
109個月下跌
2025/11回原高點
69個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-68.62%
(高點101.36 ➔ 低點31.81)
2008/05/21~2008/11/21
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/10回原高點
23個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-67.48%
(高點31.09 ➔ 低點10.11)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2025/12回原高點
207個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.24% | -- |
| 3年 | 20.51% | -- |
| 5年 | 22.91% | -- |
| 10年 | 27.99% | -- |
| 15年 | 26.51% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
