貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元

貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

65.51

美元

-2.84 (-4.16%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數

參考ETF

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1997/01/08	-	不配息	美元4.25億	美元	57.2200	-2.49	-4.17%	-27.84%	-22.29%	看詳情
A2 歐元	1997/01/08	-	不配息	美元1.05億	歐元	54.2500	-2.33	-4.12%	-24.26%	-19.10%	看詳情
D2 歐元	1997/01/08	-	不配息	美元1,042萬	歐元	62.1100	-2.67	-4.12%	-23.74%	-18.49%	看詳情
D2 美元	1997/01/08	-	不配息	美元741萬	美元	65.5100	-2.84	-4.16%	-27.34%	-21.70%	本頁基金
Hedged A2 澳幣	1997/01/08	-	不配息	美元371萬	澳幣	7.6600	-0.34	-4.25%	-29.01%	-23.78%	看詳情
C2 美元	1997/01/08	-	不配息	美元219萬	美元	40.9200	-1.77	-4.15%	-28.65%	-23.24%	看詳情
Hedged A2 港幣	1997/01/08	-	不配息	美元82.37萬	港幣	7.3800	-0.32	-4.16%	-28.70%	-23.20%	看詳情
所有級別累計				美元6.02億約台幣190億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-10.12%	-5.84%	27/31	13%
3個月	-13.36%	-8.68%	27/31	13%
6個月	-16.75%	-10.71%	27/31	13%
1年	-21.70%	-9.98%	27/31	13%
3年	+14.47%	+27.56%	15/31	52%
5年	-15.45%	+2.18%	18/31	42%
10年	-12.85%	+2.04%	15/31	52%
15年	--	-14.30%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-27.34%	-16.76%	27/31	13%
2023年	+37.38%	+33.20%	1/31	100%
2022年	+8.05%	+10.03%	16/31	48%
2021年	-14.91%	-13.48%	17/31	45%
2020年	-17.27%	-11.68%	18/31	42%
2019年	+17.76%	+13.76%	17/31	45%
2018年	-2.84%	-6.87%	8/31	74%
2017年	+26.46%	+26.35%	8/31	74%
2016年	+25.91%	+32.35%	6/31	81%
2015年	-30.17%	-31.53%	15/31	52%
2014年	-8.73%	-12.30%	8/31	74%
2013年	-13.01%	-12.57%	5/31	84%
2012年	--	+5.77%	--	--
2011年	--	-18.48%	--	--
2010年	--	+15.51%	--	--
2009年	--	+91.24%	--	--
2008年	--	-46.65%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.3億	4/31	87%	-1.3億	4/31	87%	+1.0億	4/31	87%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5.9億	4/31	87%	-5.5億	6/31	81%	+3700.0萬	4/31	87%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+14.0億	4/31	87%	-11.6億	6/31	81%	+2.4億	4/31	87%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+30.9億	4/31	87%	-38.0億	4/31	87%	-7.0億	25/31	19%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9768

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-29.47%

(高點77.13 ➔ 低點54.40)

2022/04/04~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/06回原高點

11個月回本

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

最大跌幅-29.64%

(高點25.63 ➔ 低點18.03)

2022/04/04~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/06回原高點

11個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.24%	11.96%
3年	24.84%	26.30%
5年	32.92%	33.88%
10年	28.03%	29.04%
15年	--	27.48%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.33%	1.34%	1.34%	1.36%	1.33%	1.33%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.77%	1.78%	1.78%	1.80%	1.79%	1.79%
同類基金最高	3.34%	3.34%	3.34%	3.36%	3.33%	3.33%
同類基金最低	0.08%	0.08%	0.07%	0.09%	0.09%	0.10%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元
ISIN Code
LU0252970081
境內境外
境外
成立日期
1997/01/08
基金核准生效日
2012/09/28
總代理基金生效日
2012/09/28
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興拉丁美洲股市
此級別基金規模
美元741萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元6.02億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
費啟善(Sam Vecht) /Gabriela Benjamin /Christoph Brinkmann
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數

參考ETF

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 新興拉丁美洲

投資標的

投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為股票型基金,主要投資於拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的企業之股權證券。二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生大幅波動三、適合積極追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成淨值大幅下跌風險的股票投資人。四、高齡金融消費者除具備特殊資格條件,並經銷售機構認定外,不適合此類產品之投資。