境外
貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元
86.64
美元
-2.17 (-2.44%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.63億 | 美元 | 75.0800 | -1.88 | -2.44% | +43.50% | +38.42% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 歐元 | 63.9500 | -1.28 | -1.96% | +26.83% | +23.74% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,225萬 | 美元 | 86.6400 | -2.17 | -2.44% | +44.54% | +39.47% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元991萬 | 歐元 | 73.7900 | -1.47 | -1.95% | +27.73% | +24.67% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元319萬 | 澳幣 | 9.8500 | -0.25 | -2.48% | +40.92% | +35.67% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元222萬 | 美元 | 52.9900 | -1.33 | -2.45% | +41.80% | +36.71% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元31.04萬 | 港幣 | 9.5200 | -0.24 | -2.46% | +41.25% | +36.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.8億約台幣211億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 86.64 | -2.1700 | -2.44% |
| 2025/12/16 | 88.81 | -1.7600 | -1.94% |
| 2025/12/15 | 90.57 | -0.1300 | -0.14% |
| 2025/12/12 | 90.7 | +1.3600 | +1.52% |
| 2025/12/11 | 89.34 | +1.3100 | +1.49% |
| 2025/12/10 | 88.03 | +0.6300 | +0.72% |
| 2025/12/09 | 87.4 | -1.0900 | -1.23% |
| 2025/12/08 | 88.49 | -4.0000 | -4.32% |
| 2025/12/05 | 92.49 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/12/04 | 92.56 | +0.5300 | +0.58% |
| 2025/12/03 | 92.03 | +0.9000 | +0.99% |
| 2025/12/02 | 91.13 | +0.5400 | +0.60% |
| 2025/12/01 | 90.59 | +0.3000 | +0.33% |
| 2025/11/28 | 90.29 | +0.5200 | +0.58% |
| 2025/11/27 | 89.77 | +0.5300 | +0.59% |
| 2025/11/26 | 89.24 | +2.0000 | +2.29% |
| 2025/11/25 | 87.24 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/11/24 | 87.31 | +1.2200 | +1.42% |
| 2025/11/21 | 86.09 | -2.0600 | -2.34% |
| 2025/11/20 | 88.15 | -0.2100 | -0.24% |
| 2025/11/19 | 88.36 | +0.4200 | +0.48% |
| 2025/11/18 | 87.94 | -1.1300 | -1.27% |
| 2025/11/17 | 89.07 | -0.9200 | -1.02% |
| 2025/11/14 | 89.99 | -0.1800 | -0.20% |
| 2025/11/13 | 90.17 | -0.7400 | -0.81% |
| 2025/11/12 | 90.91 | -0.5900 | -0.64% |
| 2025/11/11 | 91.5 | +2.0700 | +2.31% |
| 2025/11/10 | 89.43 | +1.3700 | +1.56% |
| 2025/11/07 | 88.06 | -0.6200 | -0.70% |
| 2025/11/06 | 88.68 | +0.7500 | +0.85% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
