境外
貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元
63.75
美元
-0.03 (-0.05%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 美元 | 55.6700 | -0.03 | -0.05% | -29.80% | -24.17% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 53.1500 | +0.36 | +0.68% | -25.80% | -21.40% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,042萬 | 歐元 | 60.8600 | +0.42 | +0.69% | -25.27% | -20.80% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元741萬 | 美元 | 63.7500 | -0.03 | -0.05% | -29.29% | -23.58% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 澳幣 | 7.4500 | -0.01 | -0.13% | -30.95% | -25.65% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元219萬 | 美元 | 39.8000 | -0.03 | -0.08% | -30.60% | -25.12% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元82.37萬 | 港幣 | 7.1800 | +0.00 | +0.00% | -30.63% | -25.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.02億約台幣190億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 63.75 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/11/29 | 63.78 | -1.7300 | -2.64% |
| 2024/11/28 | 65.51 | -2.8400 | -4.16% |
| 2024/11/27 | 68.35 | -0.3500 | -0.51% |
| 2024/11/26 | 68.7 | -0.3000 | -0.43% |
| 2024/11/25 | 69 | +1.3900 | +2.06% |
| 2024/11/22 | 67.61 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/11/21 | 67.58 | -1.1500 | -1.67% |
| 2024/11/20 | 68.73 | -0.4000 | -0.58% |
| 2024/11/19 | 69.13 | +0.0700 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 69.06 | -0.0700 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 69.13 | +0.1900 | +0.28% |
| 2024/11/14 | 68.94 | -0.1800 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 69.12 | -0.6500 | -0.93% |
| 2024/11/12 | 69.77 | +0.3200 | +0.46% |
| 2024/11/11 | 69.45 | -0.7600 | -1.08% |
| 2024/11/08 | 70.21 | -2.9700 | -4.06% |
| 2024/11/07 | 73.18 | +3.6400 | +5.23% |
| 2024/11/06 | 69.54 | -1.4600 | -2.06% |
| 2024/11/05 | 71 | -0.4900 | -0.69% |
| 2024/11/04 | 71.49 | +0.3000 | +0.42% |
| 2024/10/31 | 71.19 | -0.3500 | -0.49% |
| 2024/10/30 | 71.54 | -1.3500 | -1.85% |
| 2024/10/29 | 72.89 | -0.0300 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 72.92 | +0.4000 | +0.55% |
| 2024/10/25 | 72.52 | +0.2700 | +0.37% |
| 2024/10/24 | 72.25 | +0.1700 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 72.08 | -0.0500 | -0.07% |
| 2024/10/22 | 72.13 | -0.4800 | -0.66% |
| 2024/10/21 | 72.61 | -0.3200 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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