境外
貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元
68.55
美元
+0.30 (0.44%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.92億 | 美元 | 59.7200 | +0.26 | +0.44% | +14.14% | -18.80% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元9,922萬 | 歐元 | 55.3600 | +0.35 | +0.64% | +9.80% | -18.97% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元906萬 | 歐元 | 63.5400 | +0.40 | +0.63% | +9.99% | -18.36% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元615萬 | 美元 | 68.5500 | +0.30 | +0.44% | +14.36% | -18.20% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元350萬 | 澳幣 | 7.9500 | +0.03 | +0.38% | +13.73% | -20.18% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 42.5200 | +0.18 | +0.43% | +13.78% | -19.82% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元28.82萬 | 港幣 | 7.6900 | +0.03 | +0.39% | +14.09% | -19.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.5億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 68.55 | +0.3000 | +0.44% |
| 2025/03/31 | 68.25 | -0.6600 | -0.96% |
| 2025/03/28 | 68.91 | -1.2400 | -1.77% |
| 2025/03/27 | 70.15 | +0.1000 | +0.14% |
| 2025/03/26 | 70.05 | -0.8600 | -1.21% |
| 2025/03/25 | 70.91 | +0.8600 | +1.23% |
| 2025/03/24 | 70.05 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 69.99 | -1.0000 | -1.41% |
| 2025/03/20 | 70.99 | -0.1900 | -0.27% |
| 2025/03/19 | 71.18 | +0.9600 | +1.37% |
| 2025/03/18 | 70.22 | +0.3600 | +0.52% |
| 2025/03/17 | 69.86 | +1.0600 | +1.54% |
| 2025/03/14 | 68.8 | +2.1800 | +3.27% |
| 2025/03/13 | 66.62 | +1.2200 | +1.87% |
| 2025/03/12 | 65.4 | +0.6400 | +0.99% |
| 2025/03/11 | 64.76 | -1.1400 | -1.73% |
| 2025/03/10 | 65.9 | -0.6200 | -0.93% |
| 2025/03/07 | 66.52 | +0.8700 | +1.33% |
| 2025/03/06 | 65.65 | +1.0900 | +1.69% |
| 2025/03/05 | 64.56 | +1.6600 | +2.64% |
| 2025/03/04 | 62.9 | -1.9000 | -2.93% |
| 2025/03/03 | 64.8 | -0.5100 | -0.78% |
| 2025/02/28 | 65.31 | -0.7800 | -1.18% |
| 2025/02/27 | 66.09 | -0.4700 | -0.71% |
| 2025/02/26 | 66.56 | -0.5900 | -0.88% |
| 2025/02/25 | 67.15 | -0.9000 | -1.32% |
| 2025/02/24 | 68.05 | -1.2500 | -1.80% |
| 2025/02/21 | 69.3 | -0.6900 | -0.99% |
| 2025/02/20 | 69.99 | +0.3200 | +0.46% |
| 2025/02/19 | 69.67 | -0.6400 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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