境外
貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元
79.78
美元
-0.13 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.41億 | 美元 | 69.4300 | -0.12 | -0.17% | +32.70% | -1.98% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 61.2400 | -0.59 | -0.95% | +21.46% | -6.23% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 79.7800 | -0.13 | -0.16% | +33.10% | -1.24% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元921萬 | 歐元 | 70.3700 | -0.67 | -0.94% | +21.81% | -5.52% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 澳幣 | 9.1400 | -0.02 | -0.22% | +30.76% | -4.39% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元207萬 | 美元 | 49.3500 | -0.09 | -0.18% | +32.06% | -3.18% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元79.57萬 | 港幣 | 8.9300 | -0.02 | -0.22% | +32.49% | -2.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.3億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 79.78 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 79.91 | +0.5600 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 79.35 | +1.1800 | +1.51% |
| 2025/05/16 | 78.17 | -1.1100 | -1.40% |
| 2025/05/15 | 79.28 | -0.2900 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 79.57 | +1.2300 | +1.57% |
| 2025/05/13 | 78.34 | +1.4100 | +1.83% |
| 2025/05/12 | 76.93 | +0.3500 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 76.58 | +3.0100 | +4.09% |
| 2025/05/07 | 73.57 | +0.4000 | +0.55% |
| 2025/05/06 | 73.17 | -0.7600 | -1.03% |
| 2025/05/05 | 73.93 | -0.2700 | -0.36% |
| 2025/05/02 | 74.2 | +0.6800 | +0.92% |
| 2025/04/30 | 73.52 | -1.2200 | -1.63% |
| 2025/04/29 | 74.74 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/04/28 | 74.82 | +1.2300 | +1.67% |
| 2025/04/25 | 73.59 | +0.4700 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 73.12 | +0.2300 | +0.32% |
| 2025/04/23 | 72.89 | +2.8600 | +4.08% |
| 2025/04/22 | 70.03 | +1.4800 | +2.16% |
| 2025/04/17 | 68.55 | +0.4500 | +0.66% |
| 2025/04/16 | 68.1 | -0.2300 | -0.34% |
| 2025/04/15 | 68.33 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/14 | 68.34 | +2.2100 | +3.34% |
| 2025/04/11 | 66.13 | +0.1700 | +0.26% |
| 2025/04/10 | 65.96 | +3.4200 | +5.47% |
| 2025/04/09 | 62.54 | -2.8700 | -4.39% |
| 2025/04/08 | 65.41 | +1.0700 | +1.66% |
| 2025/04/07 | 64.34 | -2.5100 | -3.75% |
| 2025/04/04 | 66.85 | -4.1700 | -5.87% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
