境外
貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元
79.62
美元
-1.97 (-2.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.41億 | 美元 | 69.2200 | -1.72 | -2.42% | +32.30% | +2.37% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 59.2000 | -1.40 | -2.31% | +17.41% | -4.61% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 79.6200 | -1.97 | -2.41% | +32.83% | +3.15% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元921萬 | 歐元 | 68.0900 | -1.61 | -2.31% | +17.86% | -3.90% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 澳幣 | 9.1000 | -0.23 | -2.47% | +30.19% | -0.11% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元207萬 | 美元 | 49.1200 | -1.22 | -2.42% | +31.44% | +1.11% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元79.57萬 | 港幣 | 8.8600 | -0.22 | -2.42% | +31.45% | +1.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.3億約台幣199億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.20% | +1.41% | 12/28 | 57% |
| 3個月 | +20.40% | +13.95% | 1/28 | 100% |
| 6個月 | +32.17% | +20.82% | 1/28 | 100% |
| 1年 | +3.15% | -3.24% | 11/28 | 61% |
| 3年 | +42.43% | +37.86% | 4/28 | 86% |
| 5年 | +35.36% | +53.13% | 14/28 | 50% |
| 10年 | +27.51% | +30.60% | 7/28 | 75% |
| 15年 | -- | -0.90% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +32.83% | +22.67% | 1/28 | 100% |
| 2024年 | -33.52% | -26.12% | 24/28 | 14% |
| 2023年 | +37.38% | +33.20% | 1/28 | 100% |
| 2022年 | +8.05% | +10.03% | 16/28 | 43% |
| 2021年 | -14.91% | -13.48% | 17/28 | 39% |
| 2020年 | -17.27% | -11.68% | 15/28 | 46% |
| 2019年 | +17.76% | +13.76% | 15/28 | 46% |
| 2018年 | -2.84% | -6.87% | 8/28 | 71% |
| 2017年 | +26.46% | +26.35% | 6/28 | 79% |
| 2016年 | +25.91% | +32.35% | 5/28 | 82% |
| 2015年 | -30.17% | -31.53% | 15/28 | 46% |
| 2014年 | -8.73% | -12.30% | 8/28 | 71% |
| 2013年 | -13.01% | -12.57% | 5/28 | 82% |
| 2012年 | -- | +5.77% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -18.48% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.51% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +91.24% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -46.65% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-29.47%
(高點77.13 ➔ 低點54.40)
2022/04/04~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/06回原高點
11個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-29.64%
(高點25.63 ➔ 低點18.03)
2022/04/04~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/06回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-52.34%
(高點86.67 ➔ 低點41.31)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2023/12回原高點
45個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-53.30%
(高點24.92 ➔ 低點11.64)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2022/03回原高點
25個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-23.85%
(高點83.70 ➔ 低點63.74)
2018/04/05~2018/09/05
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-56.19%
(高點26.56 ➔ 低點11.64)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2023/07回原高點
41個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-63.80%
(高點32.15 ➔ 低點11.64)
2011/04/05~2020/03/23
2011/04高點
2020/03低點
109個月下跌
2025/08
66個月反彈中，尚未回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-67.48%
(高點33.11 ➔ 低點10.77)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2025/08
204個月反彈中，尚未回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 22.01% | 19.25% |
| 3年 | 21.13% | 19.72% |
| 5年 | 26.13% | 27.20% |
| 10年 | 28.34% | 29.08% |
| 15年 | -- | 27.37% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
