貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
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貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元
72.7000
美元
+0.32 (0.44%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
62.19
23/10/06
79.85
23/12/28
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 新興拉丁美洲
投資標的
投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
投資策略
以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大 部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性 金融商品。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金為股票型基金,主要投資於拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的企業之股權證券。 二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生大幅波動 三、適合積極追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成 淨值大幅下跌風險的股票投資人。 四、高齡金融消費者除具備特殊資格條件,並經銷售機構認定外,不適合此類產品之投資。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1997/01/08
基金組別
新興拉丁美洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 7.36億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
費啟善(Sam Vecht) /Gabriela Benjamin /Christoph Brinkmann
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.09 %
2021年
2.09 %
2020年
2.11 %
2019年
2.08 %
2018年
2.08 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.75%~最高1.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)
最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,依銷售機構規定
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.76% | -1.13% | -0.26% | -7.55% | +11.59% | +14.60% | +11.15% | -4.24% | +30.87% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +4.14% | -0.49% | +1.46% | -0.80% | +14.84% | +18.21% | +20.95% | +8.91% | +42.31% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +39.05% | +8.53% | -16.93% | -18.98% | +14.70% | -5.71% | +26.44% | +27.59% | -28.89% | -7.70% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +35.32% | +10.57% | -13.53% | -13.89% | +8.56% | -9.60% | +22.94% | +35.68% | -29.61% | -9.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 72.70000 | 0.3200 | +0.44% |
| 2024/05/15 | 72.38000 | -0.6500 | -0.89% |
| 2024/05/14 | 73.03000 | 0.1200 | +0.16% |
| 2024/05/13 | 72.91000 | -0.2900 | -0.40% |
| 2024/05/10 | 73.20000 | 0.1100 | +0.15% |
| 2024/05/08 | 73.09000 | -0.6100 | -0.83% |
| 2024/05/07 | 73.70000 | 0.6000 | +0.82% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2023/12回原高點
46個月回本
最大跌幅-52.98%
(高點79.48 ➔ 低點37.37)
(2020/01/03~2020/03/23)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2023/06回原高點
39個月回本
最大跌幅-55.10%
(高點27.51 ➔ 低點12.35)
(2020/01/02~2020/03/23)
過去10年
本基金
2014/09高點
2020/03低點
68個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-56.44%
(高點85.78 ➔ 低點37.37)
(2014/09/03~2020/03/23)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2014/09高點
2020/03低點
68個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-58.40%
(高點29.70 ➔ 低點12.35)
(2014/09/03~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 23.19% | 25.43% | 33.25% | 28.50% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | 19.12% | 26.89% | 34.17% | 29.55% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。貝萊德拉丁美洲基金過去1年的標準差比新興拉丁美洲股市ETF (ILF)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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