境外
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
59.46
美元
-0.58 (-0.97%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +3.8億 | 2/31 | 94% | -3.2億 | 2/31 | 94% | +5700.0萬 | 2/31 | 94% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +7.7億 | 2/31 | 94% | -5.6億 | 2/31 | 94% | +2.1億 | 2/31 | 94% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +14.4億 | 2/31 | 94% | -10.5億 | 2/31 | 94% | +3.9億 | 2/31 | 94% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +27.7億 | 2/31 | 94% | -24.0億 | 4/31 | 87% | +3.7億 | 5/31 | 84% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－ A2 美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +3.3億 | -2.6億 | +6600.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +7.0億 | -4.5億 | +2.5億 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +12.9億 | -9.2億 | +3.6億 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +25.3億 | -21.7億 | +3.6億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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