境外
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
75.08
美元
-1.88 (-2.44%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.63億 | 美元 | 75.0800 | -1.88 | -2.44% | +43.50% | +38.42% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 歐元 | 63.9500 | -1.28 | -1.96% | +26.83% | +23.74% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,225萬 | 美元 | 86.6400 | -2.17 | -2.44% | +44.54% | +39.47% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元991萬 | 歐元 | 73.7900 | -1.47 | -1.95% | +27.73% | +24.67% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元319萬 | 澳幣 | 9.8500 | -0.25 | -2.48% | +40.92% | +35.67% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元222萬 | 美元 | 52.9900 | -1.33 | -2.45% | +41.80% | +36.71% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元31.04萬 | 港幣 | 9.5200 | -0.24 | -2.46% | +41.25% | +36.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.67億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 75.08 | -1.8800 | -2.44% |
| 2025/12/16 | 76.96 | -1.5300 | -1.95% |
| 2025/12/15 | 78.49 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 78.61 | +1.1700 | +1.51% |
| 2025/12/11 | 77.44 | +1.1400 | +1.49% |
| 2025/12/10 | 76.3 | +0.5500 | +0.73% |
| 2025/12/09 | 75.75 | -0.9500 | -1.24% |
| 2025/12/08 | 76.7 | -3.4700 | -4.33% |
| 2025/12/05 | 80.17 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 80.24 | +0.4600 | +0.58% |
| 2025/12/03 | 79.78 | +0.7800 | +0.99% |
| 2025/12/02 | 79 | +0.4700 | +0.60% |
| 2025/12/01 | 78.53 | +0.2500 | +0.32% |
| 2025/11/28 | 78.28 | +0.4500 | +0.58% |
| 2025/11/27 | 77.83 | +0.4600 | +0.59% |
| 2025/11/26 | 77.37 | +1.7300 | +2.29% |
| 2025/11/25 | 75.64 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/11/24 | 75.7 | +1.0500 | +1.41% |
| 2025/11/21 | 74.65 | -1.7900 | -2.34% |
| 2025/11/20 | 76.44 | -0.1800 | -0.23% |
| 2025/11/19 | 76.62 | +0.3600 | +0.47% |
| 2025/11/18 | 76.26 | -0.9800 | -1.27% |
| 2025/11/17 | 77.24 | -0.8000 | -1.03% |
| 2025/11/14 | 78.04 | -0.1500 | -0.19% |
| 2025/11/13 | 78.19 | -0.6500 | -0.82% |
| 2025/11/12 | 78.84 | -0.5100 | -0.64% |
| 2025/11/11 | 79.35 | +1.7900 | +2.31% |
| 2025/11/10 | 77.56 | +1.1800 | +1.54% |
| 2025/11/07 | 76.38 | -0.5400 | -0.70% |
| 2025/11/06 | 76.92 | +0.6500 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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