境外
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
69.01
美元
-0.25 (-0.36%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.41億 | 美元 | 69.0100 | -0.25 | -0.36% | +31.90% | -5.49% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 61.6100 | -0.14 | -0.23% | +22.19% | -8.40% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 79.2800 | -0.29 | -0.36% | +32.27% | -4.79% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元901萬 | 歐元 | 70.7700 | -0.17 | -0.24% | +22.50% | -7.73% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 澳幣 | 9.0900 | -0.03 | -0.33% | +30.04% | -7.81% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元189萬 | 美元 | 49.0600 | -0.18 | -0.37% | +31.28% | -6.66% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元79.57萬 | 港幣 | 8.8800 | -0.03 | -0.34% | +31.75% | -6.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.3億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 69.01 | -0.2500 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 69.26 | +1.0600 | +1.55% |
| 2025/05/13 | 68.2 | +1.2300 | +1.84% |
| 2025/05/12 | 66.97 | +0.3100 | +0.47% |
| 2025/05/08 | 66.66 | +2.6100 | +4.07% |
| 2025/05/07 | 64.05 | +0.3500 | +0.55% |
| 2025/05/06 | 63.7 | -0.6600 | -1.03% |
| 2025/05/05 | 64.36 | -0.2400 | -0.37% |
| 2025/05/02 | 64.6 | +0.5800 | +0.91% |
| 2025/04/30 | 64.02 | -1.0600 | -1.63% |
| 2025/04/29 | 65.08 | -0.0700 | -0.11% |
| 2025/04/28 | 65.15 | +1.0700 | +1.67% |
| 2025/04/25 | 64.08 | +0.4100 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 63.67 | +0.1900 | +0.30% |
| 2025/04/23 | 63.48 | +2.4900 | +4.08% |
| 2025/04/22 | 60.99 | +1.2900 | +2.16% |
| 2025/04/17 | 59.7 | +0.3900 | +0.66% |
| 2025/04/16 | 59.31 | -0.2100 | -0.35% |
| 2025/04/15 | 59.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 59.52 | +1.9200 | +3.33% |
| 2025/04/11 | 57.6 | +0.1400 | +0.24% |
| 2025/04/10 | 57.46 | +2.9800 | +5.47% |
| 2025/04/09 | 54.48 | -2.5000 | -4.39% |
| 2025/04/08 | 56.98 | +0.9300 | +1.66% |
| 2025/04/07 | 56.05 | -2.1900 | -3.76% |
| 2025/04/04 | 58.24 | -3.6300 | -5.87% |
| 2025/04/03 | 61.87 | +1.6900 | +2.81% |
| 2025/04/02 | 60.18 | +0.4600 | +0.77% |
| 2025/04/01 | 59.72 | +0.2600 | +0.44% |
| 2025/03/31 | 59.46 | -0.5800 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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