境外
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
59.46
美元
-0.58 (-0.97%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.92億 | 美元 | 59.4600 | -0.58 | -0.97% | +13.65% | -19.99% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元9,922萬 | 歐元 | 55.0100 | -0.46 | -0.83% | +9.10% | -20.06% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元906萬 | 歐元 | 63.1400 | -0.52 | -0.82% | +9.30% | -19.45% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元615萬 | 美元 | 68.2500 | -0.66 | -0.96% | +13.86% | -19.37% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元350萬 | 澳幣 | 7.9200 | -0.08 | -1.00% | +13.30% | -21.35% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 42.3400 | -0.41 | -0.96% | +13.30% | -20.98% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元28.82萬 | 港幣 | 7.6600 | -0.07 | -0.91% | +13.65% | -20.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.5億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 59.46 | -0.5800 | -0.97% |
| 2025/03/28 | 60.04 | -1.0800 | -1.77% |
| 2025/03/27 | 61.12 | +0.0900 | +0.15% |
| 2025/03/26 | 61.03 | -0.7500 | -1.21% |
| 2025/03/25 | 61.78 | +0.7500 | +1.23% |
| 2025/03/24 | 61.03 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 60.99 | -0.8800 | -1.42% |
| 2025/03/20 | 61.87 | -0.1600 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 62.03 | +0.8400 | +1.37% |
| 2025/03/18 | 61.19 | +0.3100 | +0.51% |
| 2025/03/17 | 60.88 | +0.9200 | +1.53% |
| 2025/03/14 | 59.96 | +1.8900 | +3.25% |
| 2025/03/13 | 58.07 | +1.0700 | +1.88% |
| 2025/03/12 | 57 | +0.5500 | +0.97% |
| 2025/03/11 | 56.45 | -0.9800 | -1.71% |
| 2025/03/10 | 57.43 | -0.5500 | -0.95% |
| 2025/03/07 | 57.98 | +0.7500 | +1.31% |
| 2025/03/06 | 57.23 | +0.9600 | +1.71% |
| 2025/03/05 | 56.27 | +1.4400 | +2.63% |
| 2025/03/04 | 54.83 | -1.6600 | -2.94% |
| 2025/03/03 | 56.49 | -0.4500 | -0.79% |
| 2025/02/28 | 56.94 | -0.6800 | -1.18% |
| 2025/02/27 | 57.62 | -0.4100 | -0.71% |
| 2025/02/26 | 58.03 | -0.5100 | -0.87% |
| 2025/02/25 | 58.54 | -0.7900 | -1.33% |
| 2025/02/24 | 59.33 | -1.0900 | -1.80% |
| 2025/02/21 | 60.42 | -0.6100 | -1.00% |
| 2025/02/20 | 61.03 | +0.2800 | +0.46% |
| 2025/02/19 | 60.75 | -0.5600 | -0.91% |
| 2025/02/18 | 61.31 | +0.0900 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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