境外
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
86.36
美元
+1.51 (1.78%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 86.3600 | +1.51 | +1.78% | +12.98% | +53.37% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 歐元 | 72.7100 | +0.48 | +0.66% | +11.57% | +35.70% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,225萬 | 美元 | 99.7400 | +1.76 | +1.80% | +13.05% | +54.54% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元980萬 | 歐元 | 83.9700 | +0.56 | +0.67% | +11.62% | +36.71% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元307萬 | 澳幣 | 11.3100 | +0.20 | +1.80% | +12.87% | +50.60% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元235萬 | 美元 | 60.8600 | +1.06 | +1.77% | +12.87% | +51.47% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元89.23萬 | 港幣 | 10.9400 | +0.19 | +1.77% | +12.90% | +50.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.54億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 86.36 | +1.5100 | +1.78% |
| 2026/01/23 | 84.85 | +0.5300 | +0.63% |
| 2026/01/22 | 84.32 | +1.8500 | +2.24% |
| 2026/01/21 | 82.47 | +2.5900 | +3.24% |
| 2026/01/20 | 79.88 | +0.1300 | +0.16% |
| 2026/01/19 | 79.75 | +0.2900 | +0.36% |
| 2026/01/16 | 79.46 | -0.1600 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 79.62 | +0.4400 | +0.56% |
| 2026/01/14 | 79.18 | +0.4100 | +0.52% |
| 2026/01/13 | 78.77 | -0.3300 | -0.42% |
| 2026/01/12 | 79.1 | -0.2300 | -0.29% |
| 2026/01/09 | 79.33 | +1.0200 | +1.30% |
| 2026/01/08 | 78.31 | +0.4500 | +0.58% |
| 2026/01/07 | 77.86 | -1.6200 | -2.04% |
| 2026/01/06 | 79.48 | +2.2900 | +2.97% |
| 2026/01/05 | 77.19 | +0.2600 | +0.34% |
| 2026/01/02 | 76.93 | +0.4900 | +0.64% |
| 2025/12/31 | 76.44 | -0.4300 | -0.56% |
| 2025/12/30 | 76.87 | +0.8100 | +1.06% |
| 2025/12/29 | 76.06 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 76.01 | +0.7400 | +0.98% |
| 2025/12/22 | 75.27 | -0.6300 | -0.83% |
| 2025/12/19 | 75.9 | +0.9100 | +1.21% |
| 2025/12/18 | 74.99 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/12/17 | 75.08 | -1.8800 | -2.44% |
| 2025/12/16 | 76.96 | -1.5300 | -1.95% |
| 2025/12/15 | 78.49 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 78.61 | +1.1700 | +1.51% |
| 2025/12/11 | 77.44 | +1.1400 | +1.49% |
| 2025/12/10 | 76.3 | +0.5500 | +0.73% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
