境外
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
60.04
美元
-0.35 (-0.58%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.3億 | 2/31 | 94% | -1.3億 | 2/31 | 94% | +1.0億 | 2/31 | 94% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5.9億 | 2/31 | 94% | -5.5億 | 4/31 | 87% | +3700.0萬 | 2/31 | 94% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +14.0億 | 2/31 | 94% | -11.6億 | 4/31 | 87% | +2.4億 | 2/31 | 94% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +30.9億 | 2/31 | 94% | -38.0億 | 2/31 | 94% | -7.0億 | 23/31 | 26% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ A2 美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.2億 | -1.2億 | +9200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5.6億 | -5.3億 | +3000.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +13.2億 | -10.8億 | +2.4億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +21.9億 | -28.3億 | -6.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
