貝萊德美元優質債券基金 I5 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德美元優質債券基金 I5 美元

貝萊德美元優質債券基金 D2 美元貝萊德美元優質債券基金 I2 美元貝萊德美元優質債券基金 A2 美元貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

貝萊德美元優質債券基金 I5 美元

8.9

美元

+0.02 (0.23%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

彭博美國綜合債券指數

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
D2 美元	1989/04/07	-	不配息	美元1.87億	美元	35.0600	+0.06	+0.17%	+1.92%	+6.37%	看詳情
I2 美元	1989/04/07	-	不配息	美元1.16億	美元	11.3700	+0.02	+0.18%	+2.06%	+6.56%	看詳情
A2 美元	1989/04/07	-	不配息	美元8,705萬	美元	33.0800	+0.06	+0.18%	+1.57%	+5.96%	看詳情
A3 美元	1989/04/07	-	月配	美元2,010萬	美元	14.9300	+0.02	+0.13%	+1.52%	+5.94%	看詳情
I5 美元	1989/04/07	-	季配	美元185萬	美元	8.9000	+0.02	+0.23%	+2.10%	+6.56%	本頁基金
所有級別累計				美元5.32億約台幣168億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博美國綜合債券指數

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.78%	-1.12%	93/158	41%
3個月	-1.75%	-1.96%	92/158	42%
6個月	+3.05%	+2.60%	66/158	58%
1年	+6.56%	+5.04%	80/158	49%
3年	-7.45%	-7.19%	71/158	55%
5年	--	-2.47%	--	--
10年	--	+13.80%	--	--
15年	--	+37.65%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博美國綜合債券指數

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.10%	+0.59%	74/158	53%
2023年	+5.59%	+5.65%	68/158	57%
2022年	-14.17%	-13.03%	78/158	51%
2021年	--	-1.77%	--	--
2020年	--	+7.48%	--	--
2019年	--	+8.46%	--	--
2018年	--	+0.10%	--	--
2017年	--	+3.55%	--	--
2016年	--	+2.41%	--	--
2015年	--	+0.48%	--	--
2014年	--	+6.00%	--	--
2013年	--	-1.98%	--	--
2012年	--	+3.76%	--	--
2011年	--	+7.69%	--	--
2010年	--	+6.37%	--	--
2009年	--	+2.98%	--	--
2008年	--	+7.39%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.7億	82/158	48%	-5.0億	81/158	49%	-2.3億	150/158	5%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+12.4億	85/158	46%	-10.1億	81/158	49%	+2.3億	72/158	54%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+18.3億	96/158	39%	-14.8億	81/158	49%	+3.5億	80/158	49%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+28.4億	96/158	39%	-24.0億	88/158	44%	+4.5億	84/158	47%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為3.3%，2023年共配息4次，累積配息率為3.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.3%
2024/09/19	2024/09/20	2024/09/27	0.102698	美元
2024/06/19	2024/06/20	2024/06/27	0.0978	美元
2024/03/19	2024/03/20	2024/03/27	0.096441	美元
2023年			年度配息率 3.7%
2023/12/19	2023/12/20	2023/12/29	0.090274	美元
2023/09/19	2023/09/20	2023/09/27	0.085596	美元
2023/06/19	2023/06/20	2023/06/28	0.085972	美元
2023/03/17	2023/03/20	2023/03/27	0.075123	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.987

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.08%

(高點9.06 ➔ 低點7.87)

2022/03/21~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.70%	6.95%
3年	7.79%	8.30%
5年	--	6.72%
10年	--	5.24%
15年	--	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	0.51%	0.51%	0.51%	0.50%	0.50%
經理費率(每年)	最低0.45%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.28%	1.25%	1.29%	1.27%	1.30%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%